根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2017〕17號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州資源管理中心2016年部門決算信息公開如下。

第一部分 單位概述

一、州水資源管理中心基本情況

（一）主要職能

昌吉回族自治州水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、水資源管理科、水資源監(jiān)測(cè)科（水質(zhì)檢測(cè)中心）、水利技術(shù)科。

（三）人員編制

昌吉回族自治州水資源管理中心（昌吉回族自治州水利科學(xué)技術(shù)研究所）為副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位，人員編制21名，實(shí)有人數(shù)19名。其中：副縣級(jí)1人，正科級(jí)1人，副高3人，中級(jí)職稱7人，初級(jí)職稱6人，技師1人。退休人員15人，其中：副高級(jí)職稱4人（其中3人為專業(yè)技術(shù)五級(jí)），正科及中級(jí)職稱8人，高級(jí)工2人，中級(jí)工1人。

第二部分 2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、單位收入支出決算總體情況說明

本年收入5,227,440.73元 較上年減少了1055937.04元，下降了20.20%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和經(jīng)營收入減少了。(其中：財(cái)政撥款收入2,993,274.53元，上級(jí)補(bǔ)助收入279,381.54元，經(jīng)營收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。)

本年支出4,304,193.47元，較上年減少了1742212.3元，下降了40.48%，主要原因是經(jīng)營支出減少。（其中：基本支出3,089,578.30元，項(xiàng)目支出250,000元，經(jīng)營支出964,615.17元）

二、單位收入情況說明

本年收入5,227,440.73元。其中：

財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算）收入2,993,274.53元，上級(jí)補(bǔ)助收入279,381.54元，經(jīng)營收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。

三、單位支出情況說明

本年支出4,304,193.47 元。其中：

基本支出3,089,578.30元，用于工資福利支出2,393,385.71元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助339,512.40元、商品和服務(wù)支出356,680.19元。

項(xiàng)目支出250,000元，水質(zhì)監(jiān)測(cè)和水資源費(fèi)項(xiàng)目資金。

經(jīng)營支出964,615.17元。

四、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,160,219.26元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余599,779.43元

2.經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560,439.83元

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115,119.03元，較上年減少10,398.86元，下降比率為8.28%。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，進(jìn)一步完善單位《公車使用管理辦法》，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的油氣開支和維修開支。

2016年公務(wù)接待費(fèi)9980元，較上年增加5116元，上漲比率為105%。增加的主要原因是我單位從事計(jì)量認(rèn)證，公務(wù)接待增加，2016年累計(jì)接待330人次，累計(jì)20次。

我單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比說明

2016年收入合計(jì)5,227,440.73元(其中：財(cái)政撥款收入2,993,274.53元，上級(jí)補(bǔ)助收入279,381.54元，經(jīng)營收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。)

2016年支出合計(jì)4,304,193.47元（其中：基本支出3,089,578.30元，項(xiàng)目支出250,000元，經(jīng)營支出964,615.17元）

2015年收入合計(jì)6,283,377.77元(其中：財(cái)政撥款收入2,970,747.65元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,570,000.00元經(jīng)營收入1,694,136.00元，其他收入48,494.12元)

2015年支出合計(jì)6,046,405.77元（其中：基本支出4,202,269.77元，項(xiàng)目支出150,000元，經(jīng)營支出1,694,136.00元）

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款預(yù)算總額為3,310,100.00元，2016年財(cái)政撥款決算總額為2,993,274.53元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余236,972.00元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額4,304,193.47元，其中：財(cái)政撥款支出3170246.53元，主要支出為：辦公費(fèi)356680.19元，，手續(xù)費(fèi)2580.14元，水電費(fèi)12248.74元，郵電費(fèi)8755.42元，取暖費(fèi)57663.34元，物業(yè)管理費(fèi)1320元，差旅費(fèi)32565.08元，培訓(xùn)費(fèi)7212元，公務(wù)接待費(fèi)9980元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13200元，福利費(fèi)31300元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105139.03元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日, 我單位固定資產(chǎn)價(jià)值 5805493.62 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量1531.42平方米，年末房屋價(jià)值330058.87元；(2)年末車輛數(shù)量 4 輛，年末車輛價(jià)值 687222.22 元；(3)年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值 4788212.53 元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效管理。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作，水資源監(jiān)測(cè)、水資源管理、水利技術(shù)等項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)全州水利建設(shè)起到了積極的作用。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年撥入水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)50000元；水資源費(fèi)200000元；做到?？顚Ｓ脽o占用挪用現(xiàn)象。

八、政府采購執(zhí)行情況說明

政府采購執(zhí)行情況根據(jù)政府采購執(zhí)行進(jìn)度，按照采購數(shù)量、采購金額、組織形式和采購方式等要素，實(shí)時(shí)錄入。2016年部門政府采購預(yù)算2.3萬元，實(shí)際采購2.3萬元，其中貨物類0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：2016年水資源管理中心決算報(bào)表.xls