第一部分：部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

根據(jù)《新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機構(gòu)編制方案》的通知（昌州黨機編辦〔2014〕100號）文件，我單位機構(gòu)類別：公益一類，隸屬于州人民政府辦公室。

主要負責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作；搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺；做好與駐地政府機構(gòu)和各類社會組織的對接和接待等工作；建立信息交流互通平臺，負責(zé)引進人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)科，相當于科級，機構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：單位相當于副縣級，核定事業(yè)編制8名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副縣級1名，科級2名），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

（三）人員編制

總編制數(shù)8名，其中：管理崗編制3名，工勤編制5名。

（四）車輛情況

公務(wù)用車共4輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算包括：昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門本級決算。

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

駐北京聯(lián)絡(luò)處

第二部分：昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年本年收入合計6353331.93元，本年支出合計4435287.41元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4380823.80元。

二、部門收入情況說明

2016年收入合計6353331.93元，其中：財政撥款收入3975236.00元，其他收入2378095.93元（系利息收入、自治區(qū)信訪工作組食宿收入、州政辦的專項經(jīng)費、辦公補助）。

三、部門支出情況說明

2016年支出合計4435287.41元，其中：基本支出4335287.41元，項目支出100000.00元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2462779.28元，2016年收入6353331.93元，支出4435287.41元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4380823.80元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計857217.19元，比2015年496151.24元，增加了361065.95元，增幅72.77%。其中：2016年公務(wù)接待支出202397.96元，比2015年公務(wù)接待支出215966.46元，減少13568.5元，降幅6.28%，其主要原因是嚴格控制接待管理制度，加強了勤儉節(jié)約意識，做到接待費用只減不增；2016年公務(wù)用車購置及運行支出654819.23元，（公務(wù)車運行支出275619.23元、公務(wù)車購置支出379200.00元），比2015年280184.78元（公務(wù)車運行支出280184.71元、公務(wù)車購置費0元），增加了374634.45元，增幅133.71%，其主要原因是根據(jù)《關(guān)于安排專項經(jīng)費的通知》（昌州財經(jīng)辦〔2016〕20號）文件精神，購置1輛公務(wù)用車，而導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行總支出增加。

2、2016年沒有安排會議費支出。

3、2016年培訓(xùn)費支出2830元，比2015年9567.4元，減少了6737.4元，降幅70.42%。主要原因是2013年6月駐京聯(lián)絡(luò)處所有工作人員系企業(yè)劃轉(zhuǎn)事業(yè)單位，在2015年為了提高干部職工的業(yè)務(wù)能力和水平，而進行相應(yīng)的培訓(xùn)。而2016年培訓(xùn)人數(shù)和時間相對縮短，從而導(dǎo)致下降。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年駐京聯(lián)絡(luò)處嚴格執(zhí)行年初下達的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入6353331.93元，較2015年收入4817522.64元，增加了1535809.29元，增幅31.88%，主要一是其他收入比去年同期有所增加，二是事業(yè)運行工資福利預(yù)算撥款增加。

2、2016年支出4435287.41元，較2015年支出3714180.37元，增加了721107.04元，增幅19.41%，主要原因是2016年固定資產(chǎn)增加所致。

3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4380823.80元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2462779.28元，增加1918044.52元，增長77.88%，主要原因?qū)χ菡k的專項經(jīng)費、辦公補助經(jīng)費做了賬務(wù)收入處理以及部分其他應(yīng)付款養(yǎng)老金和年金等未能及時支付。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

駐京聯(lián)絡(luò)處嚴格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出3975236.00元，財政撥款支出3975236.00元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年事業(yè)運行經(jīng)費支出總計2057191.48元，其中：

2016年基本支出中商品和服務(wù)支出971937.99元，其中：辦公費支出148289.48元、手續(xù)費支出3689.00元、水費支出23550.50元、電費支出112630.81元、郵電費支出4238.98元、取暖費支出44950.80元、物業(yè)管理費支出6500.00元、差旅費支出133115.50元、培訓(xùn)費支出2830.00元、公務(wù)接待費支出202397.96元、元、工會經(jīng)費支出14125.73元、公務(wù)車運行費支出275619.23元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處固定資產(chǎn)總額12027508.89元，其中房屋建筑物6388182.75元，汽車1712594.00元，單價50萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)3926732.14元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0。

（五）政府采購情況

駐京聯(lián)絡(luò)處政府采購計劃69.95萬元，其中：政府采購貨物支出53.6萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16.35萬元；實際采購69.95萬元，其中：政府采購貨物支出53.6萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16.35萬元。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位的預(yù)算績效管理工作按照上級主管單位及財政部門的要求，根據(jù)單位制定的績效考核辦法，將職工每月的工作任務(wù)進行分解，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標實行月考評打分，按照考評得分進行發(fā)放每月的績效工資，年終計算平均分進行發(fā)放年終績效獎，有效的調(diào)動干部職工工作積極性。

七、項目資金使用情況說明

項目支出行政事業(yè)類項目100000元，系信訪事務(wù)。

八、其他重要事項的情況說明（無）

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

駐北京聯(lián)絡(luò)處決算公開報表.xls