第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

承擔(dān)全州的黨外人士、宗教人士的各類培訓(xùn)，基層統(tǒng)戰(zhàn)干部無(wú)黨派人士的各類培訓(xùn)任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.辦公室 2.教研室 3.后勤科

（三）人員編制

編制17人，在職人員16人，離休2人，退休17人

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院部門決算包括：昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院本級(jí)決算。

第二部分 2016年度部門決算報(bào)表名稱

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州社會(huì)主義學(xué)院2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明：

2016年單位總收入565.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入501.18萬(wàn)元，其他收入1.57萬(wàn)元；總支出581.98萬(wàn)元，其中：基本支出387.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出194.62萬(wàn)元。

二、收入情況說(shuō)明:

2016年收入總計(jì)565.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入501.18萬(wàn)元（項(xiàng)目收入147.15萬(wàn)元，主要是宗教人士的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等），其他收入1.57萬(wàn)元。

三、支出情況說(shuō)明:

2016年支出總計(jì)581.98萬(wàn)元，其中：基本支出387.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出194.62萬(wàn)元。工資福利支出210.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出194.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.74萬(wàn)元，其他資本性支出23.44萬(wàn)元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69.18萬(wàn)元，系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入565.21萬(wàn)元，支出581.98萬(wàn)元，收支結(jié)余52.41萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)入事業(yè)基金22.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.04萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.71萬(wàn)元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

一、2016年州社會(huì)主義學(xué)院決算安排出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，比去年同期相比下降0.12萬(wàn)元，下降率4.11%，下降的原因是單位在公務(wù)用車方面加強(qiáng)管理，對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，比去年同期相比下降了0.26萬(wàn)元，下降率26%，下降的原因是單位在公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)用餐，嚴(yán)格按照制度對(duì)接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

二、會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，相比同期減少0，下降率0%。

三、培訓(xùn)費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，相比同期基本持平，主要原因是每年培訓(xùn)任務(wù)基本相同。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

1、2016年收入565.21元，較2015年收入669.29萬(wàn)元減少了104.08萬(wàn)元，減少率15.55%，主要是去年專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較多所致。

2、2016年支出581.98萬(wàn)元，較2015年支出600.2萬(wàn)元減少了18.22萬(wàn)元，減少率3.04%，主要是財(cái)政撥款減少所致。

3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.04萬(wàn)元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.94萬(wàn)元，減少了67.9萬(wàn)元，主要去年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的項(xiàng)目資金在今年任務(wù)完成所致。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出453.43萬(wàn)元，財(cái)政撥款年末實(shí)際支出501.18萬(wàn)元，增加了47.75萬(wàn)元，主要是財(cái)政追加了今年的宗教人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)所致。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)194.62萬(wàn)元，其中：

1、2016年商品和服務(wù)支出194.62萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)支出2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，水電費(fèi)1.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元，取暖費(fèi)支出1.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出1.64萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)34.33萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)128.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出2.81萬(wàn)元，其他支出14.76萬(wàn)元；

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2016年底，昌吉州社會(huì)主義學(xué)院固定資產(chǎn)總額314.72萬(wàn)元，其中房屋建筑物182.11萬(wàn)元，汽車19.77萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)112.83萬(wàn)元。

2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0。

3、2016年非稅收入0元，上繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉州社會(huì)主義學(xué)院事業(yè)編人員預(yù)算績(jī)效管理工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求執(zhí)行，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。

（六）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

昌吉州社會(huì)主義學(xué)院政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)23.44萬(wàn)元，增加的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購(gòu)的項(xiàng)目沒(méi)有錄入預(yù)算表。其中：政府采購(gòu)貨物支出23.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、專項(xiàng)資金使用情況說(shuō)明

2016年財(cái)政部門撥付的專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)147.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69.18萬(wàn)元，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2016年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出194.62萬(wàn)元，年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.71萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。205（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他教育管理事務(wù)支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

昌吉州社會(huì)主義學(xué)院（2016年決算報(bào)表）