第一部分 州金融辦部門概況及決算說明

根據(jù)《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2017〕17號）要求，現(xiàn)將州金融辦2016年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

一、單位基本情況

1．主要職能：本單位的主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)金融工作法律法規(guī)和方針部署，督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)州黨委、政府相關(guān)決議、決定和重要部署，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持各類金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)。（2）研究分析經(jīng)濟(jì)和金融運(yùn)行形勢、國家金融政策、金融發(fā)展改革創(chuàng)新方向擬定自治州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范民間資本的政策措施并組織實(shí)施。（3）配合金融監(jiān)管部門對加強(qiáng)對自治州各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，研究制定金融維穩(wěn)協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融安全。（4）加強(qiáng)同金融監(jiān)管部門及各類駐州金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息交流，牽頭建立金融機(jī)構(gòu)與政府的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)務(wù)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題。（5）研究提出優(yōu)化地方金融資源配置和戰(zhàn)略重組的建議，并會同有關(guān)部門實(shí)施。（6）負(fù)責(zé)小額貸款公司、融資性單板公司的設(shè)立、變更、初審和業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。受州人民政府委托，對州屬金融關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)監(jiān)管。（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州上市企業(yè)的上市工作。研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃，提出支持企業(yè)上市發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作；督促落實(shí)區(qū)、州企業(yè)上市發(fā)展有關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市有關(guān)問題；承擔(dān)自治州企業(yè)上市推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。（8）承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)上述職責(zé)，自治州金融辦設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、金融科、企業(yè)科。

3．人員情況：目前州金融辦現(xiàn)有人員11名，在職10名，其中縣處級正職領(lǐng)導(dǎo)2名，縣處級副職領(lǐng)導(dǎo)1名，科級副職人員2名，科員4名，專業(yè)技術(shù)崗九級1名；員額控制數(shù)1名。

4.車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛2輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

州金融辦部門決算包括：州金融辦部門本級決算

第二部分 州金融辦2016年度部門決算報(bào)表

（附?jīng)Q算表公開表）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州金融辦2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：2016年州金融辦財(cái)政收入2388219.84元，其他收入：722467.65元，全年總收入3110687.49元。支出2388219.84元，其他收入支出383929.35元，全年總支出：2772149.19元。年未結(jié)余338538.30元。

二、收入情況說明：州金融辦2016年財(cái)政決算收入3110687.49元。財(cái)政撥款收入2388219.84元,其他收入722467.65元。財(cái)政撥款收入包括:一般公共服務(wù)支出事業(yè)運(yùn)行2317875.84元、社會保障和就業(yè)支出61344.00元、其他支持9000.00元；其他收入包括國資委撥開辦費(fèi)536000元、利息收入357.00元、上市企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)180000.00元、自治區(qū)金融辦撥非法集資經(jīng)費(fèi)6000.00元。

三、支出情況說明：2016年州金融辦本年度總支出2772149.19元（財(cái)政補(bǔ)助支出：2388219.84元、其他收入支出：383929.35元）。其中：工資福利支出：1212997.19元、其他商品和服務(wù)支出：883548.95元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：208156.00元、其他資本性支出：467447.05元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：2016年州金融辦結(jié)余338538.30元，其中有2016年度財(cái)政撥回職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金、工資扣款及福建援疆指揮部應(yīng)退回的款項(xiàng)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:2016年州金融辦“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)479848.05元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)：407108.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：69919元、公務(wù)接待費(fèi)：2821.00元，全年公務(wù)接待4次，19人次。我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。本單位為新開辦單位，沒有對比數(shù)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）州金融辦綜合收支與上年度決算對比情況

本年度收入為3110687.49元，(其中財(cái)政撥款2388219.84元，其它收入722467.65元），本單位為新開辦單位，沒有對比數(shù)。

（二）州金融辦財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

本年度支出2772149.19元（其中財(cái)政撥款2388219.84元，其他收入支出383929.35元），本單位為新開辦單位，沒有對比數(shù)。

（三）州金融辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

州金融辦2016年經(jīng)費(fèi)支出2772149.19元.其中：基本支出2388219.84元、其他收入支出383929.35元。

2016年州金融辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政年初下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算支出指標(biāo)，除新增加在職人員、補(bǔ)發(fā)人員工資、津貼、社會保障金及公積金繳費(fèi)基數(shù)提高外，財(cái)政決算支出基本與預(yù)算持平。在使用管理過程中做到，一是基本經(jīng)費(fèi)支出除每月支公積金、社保、維穩(wěn)費(fèi)、電話費(fèi)、公務(wù)用車燃料費(fèi)等剛性支出外，根據(jù)單位經(jīng)費(fèi)情況合理支付已發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、文印費(fèi)等，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，內(nèi)容客觀、真實(shí)；二嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，認(rèn)真使用好單位各項(xiàng)財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位財(cái)務(wù)正常運(yùn)行。

（四）州金融辦國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年底州金融辦資產(chǎn)總額為945158.00元，其中：流動資產(chǎn)為339320.95元，固定資產(chǎn)為605837.05元，其中車輛購置費(fèi)407108.06元，其他辦公設(shè)備購置費(fèi)198729.00元。

（五）州金融辦預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我辦的預(yù)算績效管理工作按照財(cái)政部門的要求，根據(jù)單位制定的績效考核辦法，將職工每月的工作任務(wù)進(jìn)行分解，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標(biāo)實(shí)行月考評打分，按照考評得分進(jìn)行發(fā)放每月的績效工資，年終計(jì)算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績效獎(jiǎng)，有效的調(diào)動干部職工工作積極性。

(六）政府采購執(zhí)行情況

2016年州金融辦年初未預(yù)算政府采購項(xiàng)目，故2016年底政府采購執(zhí)行情況無。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明（無）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。××（類）××（款）××（項(xiàng)）：指……。××（類）××（款）××（項(xiàng)）：指……。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

附件：新疆昌吉回族自治州金融工作辦公室.XLS