第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一） 主要職能

集行政審批、工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等為一體。負(fù)責(zé)對政府各部門進(jìn)駐、委托事項辦理的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)大廳設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負(fù)責(zé)各類公共資源進(jìn)場交易的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共資源交易專業(yè)化的設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；會同有關(guān)部門建設(shè)并管理公共資源交易信息庫，保存交易過程相關(guān)資料。負(fù)責(zé)維護(hù)正常交易秩序，對發(fā)現(xiàn)的場內(nèi)交易活動違法違規(guī)行為，及時向監(jiān)管部門報告并協(xié)助調(diào)查。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)科、工程建設(shè)交易服務(wù)科、政府采購交易服務(wù)科、礦業(yè)權(quán)及產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室（派駐）和信息科7個科室。

（三）人員編制

州政資局2016年12月實有在編人數(shù)29人；編制人數(shù)30人：其中參公編制13名，事業(yè)編制17名。在職人員構(gòu)成情況：縣處級正職2名，縣處級副職2名。副高級2名。科級正職4名（其中：八級專業(yè)技術(shù)崗位2名），科級副職2名。科員13名（其中：專業(yè)技術(shù)崗8名）。工勤崗2名（參公1名，事業(yè)編制1名）。退休2人（正科級）。

（四）車輛情況

單位車輛編制數(shù)4輛，實有5輛（接送評標(biāo)專家車輛不占編制）

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州政資局（單位）部門決算包括：昌吉州政資局（單位）部門本級決算。

第二部分：昌吉州政資局（單位）2016年度部門決算報表（附件17張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十五、資產(chǎn)負(fù)債簡表

十六、資產(chǎn)情況表

十七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉回州政資局（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年部門預(yù)算收入315.91萬元。調(diào)整預(yù)算收入數(shù)13,291,151.05元，決算收入13,291,151.05元；年初一般公共預(yù)算支出3,159,100.00元，調(diào)整一般公共預(yù)算支出支出9,198,690.31元。年終決算支出9,380,638.31元，其中基本支出9,250,638.31元，項目支出130,000.00元.

二、部門收入情況說明:

2016年收入13,291,151.05元。財政撥款收入3,904,524.54元；事業(yè)收入5,441,302.26元；經(jīng)營收入3,910,512.74元；其他收入34,811.51元（系利息收入）。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計9,380,638.31元，其中基本支出9,250,638.31元，項目支出130,000.00元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年收入13,291,151.05元，支出9,380,638.31元，年末收支結(jié)余3,910,512.74元，系基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明:

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計231,571.21元（其中因公出國0元，公務(wù)接待支出5,500.00元，公務(wù)車運行支出226,071.21元、公務(wù)車購置支出0元），較2015年“三公”經(jīng)費支出總計388,433.15元（其中因公出國0元，公務(wù)接待支出4,000.00元、公務(wù)車運行支出384,433.15元、公務(wù)車購置費0.00元），下降了156,861.94元，降幅40.38%。主要是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出。2016年公務(wù)接待支出5,500.00元，較2015年公務(wù)接待支出4000.00元，有所增加，主要原因是各地州及縣市政務(wù)服務(wù)部門間互相考察、學(xué)習(xí)接待。公務(wù)用車購置及運行支出226,071.21元，較2015年公務(wù)用車運行支出384,433.15元，下降158,361.94元，降幅41.2%。主要是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，合理控制車輛運行支出。

2、2016年沒有安排會議費支出。

3、2016年培訓(xùn)費支出16,103.00元，較2015年13,600.00元增加了2,503.00元，增幅18.4%。2016年主要是為了鼓勵干部學(xué)習(xí)同行業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)水平和能力,組織安排專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)等。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年決算總收入13,291,151.05元，較上年增加372.54萬元，增幅38.94%，主要是場地設(shè)施及服務(wù)收費項目。決算總支出938.06萬元，其中：人員經(jīng)費410.17萬元，比上年支出增加61.72萬元，增幅17.71%；日常公用經(jīng)費支出514.89萬元，比上年支出增加23.74萬元，增幅4.8%。項目支出13萬元，沒有增減。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明(預(yù)決算差異分析)

收入支出與預(yù)算對比分析。

基本支出 :預(yù)算數(shù)3,029,100.00元，決算數(shù)9,250,638.31元，決算超出6221538.31元，為事業(yè)收入和經(jīng)營收入。其中，人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2,568,000.00元，決算數(shù)為 4,103,209.34元，決算數(shù)含聘用人員工資、社保、公積金等福利支出。日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 461,100.00元，決算數(shù)為5,147,428.97元。決算支出超出4686328.97元，為事業(yè)及經(jīng)營收入支出，含辦公室改造、增加隔斷、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等工程款支出。

項目支出:130,000.00預(yù)算與決算支出相等。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年部門預(yù)算支出總額315.91萬元。預(yù)算安排工資福利支出235.28萬元，。公用經(jīng)費支出44.21萬元，其中“三公”經(jīng)費5.42萬元。黨建經(jīng)費支出1.9萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出21.52萬元。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費13萬元。

決算總支出938.06萬元，其中：人員經(jīng)費410.17萬元，比預(yù)算支出增加153.37萬元，增幅59.72%，原因系社保、公積金繳費基數(shù)上調(diào)，人員工資調(diào)整；日常公用經(jīng)費支出514.89萬元，比預(yù)算支出增加468.78萬元。原因系辦公室改造工程尾款及招評標(biāo)交易大廳電子設(shè)備購置等支出。項目支出13萬元，沒有增減。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、年末部門（單位）總資產(chǎn)2900.51萬元，比上年增加444.07萬元，增幅18.08%。負(fù)債總額892.12萬元，比上年增加27.73萬元，增幅3.2%。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州政資局預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，并將績效獎金結(jié)合干部職工出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了大家的工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2016年專項經(jīng)費13萬元，用于工程交易、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、礦業(yè)權(quán)交易業(yè)務(wù)公告費。嚴(yán)格按照專項資金管理和使用的要求，全部運用到項目公告經(jīng)費補(bǔ)充，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

八、其他重要事項的情況說明：本單位政府采購0萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

2016年政資局決算表