根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）有關規(guī)定，現(xiàn)將中國民主同盟昌吉市委員會2016年部門決算及“三公”經(jīng)費情況作如下說明。

一、單位基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度。在憲法賦予的權限之內(nèi)，按照章程和有關規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為自治州經(jīng)濟社會穩(wěn)定和長治久安服務。

（二）內(nèi)設機構

民盟昌吉市委內(nèi)設辦公室，負責內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，負責機關文秘、會務組織、文書檔案、人事、財務、公產(chǎn)和后勤管理工作，負責機關精神文明創(chuàng)建、提案交辦工作；承辦專職主委或副主委交辦的有關具體業(yè)務工作。

（三）人員編制

民盟昌吉市委機關列行政編制3名，其中：專職主委或副主委1名，專職秘書長1名，辦公室主任1名。現(xiàn)有專職主委1名（副縣級），科員2名，退休人員2名（均為副縣級）。

二、民盟昌吉市委2016年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表【財決01表】

（二）財政撥款收入支出決算總表【財決01-1表】

（三）收入支出決算表【財決02表】

（四）收入決算表【財決03表】

（五）支出決算表【財決04表】

（六）支出決算明細表【財決05表】

（七）基本支出決算明細表【財決05-1表】

（八）項目支出決算明細表【財決05-2表】

（九）項目收入支出決算表【財決06表】

（十）行政事業(yè)類項目收入支出決算表【財決06-1表】

（十一）基本建設類項目收入支出決算表

（十二）一般公共預算財政撥款收入支出決算表【財決07表】

（十三）一般公共預算財政撥款支出決算明細表【財決08表】

（十四）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表【財決08-1表】

（十五）一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表【財決08-2表】

（十六）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十七）、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

（十八）、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

（十九）、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

（二十）、財政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）資產(chǎn)負債簡表【財決12表】

（二十二）資產(chǎn)情況表【財決附01表】

（二十三）、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

（二十四）、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

三、民盟昌吉市委2016年度部門決算情況說明

（一）收入情況說明

2016年本單位收入739212.26元，其中：財政撥款收入738602.4元，其他收入609.86元（利息收入），收入數(shù)比上年減少12.8%。

（二）支出情況說明

2016年本單位支出827079.56元，其中：基本支出509212.26元，項目支出317867.30元，基本支出數(shù)比上年增加1%，原因是人員工資調(diào)整。項目支出數(shù)比上年增加21.25%，原因是民盟新疆區(qū)委加撥民主黨派經(jīng)費。

（三）結轉結余情況說明

上年結轉和結余144833.28元，2015年結轉和結余212684.36元，其中：項目支出結轉和結余212684.36元，年末結轉和結余數(shù)比上年增加46.85%，原因是民主黨派經(jīng)費留下一年支出。

上年結轉和結余212684.36元，2016年年末結轉和結余123428.16元，其中：項目支出結轉和結余5000元，年末結轉和結余數(shù)比上年減少46.85%。原因是2016年民盟昌吉市委召開了第七次代表大會，進行了換屆選舉。2016年機關運行經(jīng)費53100元，主要用于機關辦公室正常辦公開銷。

（四）固定資產(chǎn)情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)是116569元，年末數(shù)116569元，2016年無新增固定資產(chǎn)。截至2016年12月31日，本單位無公務用車，也無價值200萬元以上大型設備。

（五）“三公”經(jīng)費支出情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出10100元，其中：無因公出國（境）安排、無公務用車、無公務用車購置及維護費用，公務接待費10100元，比上年減少200元，減幅2%。公務接待費年初預算數(shù)為600元，比年初預算增加9500元，增幅1583.33%，原因是因參政議政工作需要，民盟中央、民盟新疆區(qū)委組織盟內(nèi)專家就邊疆多民族地區(qū)文化保護傳承、頭屯河流域綜合治理、老龍河流域胡楊林保護、北部荒漠治理和保護、精準扶貧政協(xié)提案等議題來昌吉調(diào)研、考察，民盟昌吉市委承辦了全疆民盟參政議政工作會、召開了民盟昌吉市委第七次代表大會并進行了換屆選舉，2016年共接待批次12次，接待人數(shù)213人。

六、預算執(zhí)行情況分析說明

通過指標分析，可以看出財政預算撥款按年度預算基本到位，滿足了基本支出；“三公”經(jīng)費因接待任務增加而增漲較多，與年初預算存在較大缺口；工資福利支出增加主要是工資和津貼的增漲。

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明:

機關運行經(jīng)費支出其中：2016年基本支出中商品和服務支出53709.86萬元，比上年增加21726.71元，主要原因是正常預算增加。其中辦公費支出186566元、印刷費費支出42359.16元、差旅費支出57810元、會議費支出70844元、工會經(jīng)費支出2100元、公務接待費支出10100元；

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，民盟昌吉市委固定資產(chǎn)總額116569元，與上年持平。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.

3、2016年非稅收入0元。

（五）政府采購情況

民盟昌吉市委采購計劃0元，2016年未進行政府采購。

（六）部門預算績效管理工作開展情況說明

民盟昌吉市委預算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結合職工出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

無專項資金

八、其他重要事項的情況說明（無）

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

民盟2016年決算報表