第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況等。

1、主要職責任務(wù)：

昌吉州電影發(fā)行放映總站主要肩負著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位成立有黨支部，在職黨員7名，內(nèi)設(shè)發(fā)行業(yè)務(wù)部、庭州影院、產(chǎn)業(yè)部。

3、人員編制

一、單位編制15名，現(xiàn)有在職職工13名，外聘人員8名，退休人員22名。其中，領(lǐng)導職數(shù)2名，黨支部書記、站長徐斌為“一肩挑”，主抓單位整體工作；副站長孫偉主管庭州影院及財務(wù)等，副書記王伯鋒分管黨務(wù)、人事等。單位人員崗位設(shè)置：一、專業(yè)技術(shù)崗3名，其中專業(yè)技術(shù)6級（1名），專業(yè)技術(shù)12級（1名），專業(yè)技術(shù)13級（1名）；二、管理崗2名，其中管理崗8級（1名），管理剛9級（1名）；三、工勤崗8名，其中技師（1名），高級工（4名），中級工（2名），初級工（1名）。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州電影發(fā)行放映總站部門決算包括：昌吉州電影發(fā)行放映總站部門本級決算。

納入昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1，昌吉州電影發(fā)行放映總站 昌吉州電影發(fā)行放映總站

第二部分 昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年財政撥款3015600.45元，上級補助收入210000元，經(jīng)營收入1218415.05元，其他收入30332.65元，總計4474348.15元。支出總計4354096.53元，本年結(jié)余120251.62元。

二、部門收入情況說明

本年收入 3015600.45 元。其中：

1.財政撥款（含政府性基金預算，下同）收入 3015600.45 元，其中：207406（類款項） 1809738.85元；2019999（類款項） 1000000 元；2080505（類款項） 56461.6元；2080506（類款項）118800元；2299901（類款項）30600元……。

2.財政專戶資金收入 0 元。

三、部門支出情況說明

本年支出 3015600.45 元，其中：

1.基本支出 2955600.45 元，包括：2070406（類款項） 2022138.85 元；2079999（類款項） 727600 元；2080505（類款項） 56461.6元；2080506（類款項）118800元；2299901（類款項）30600元……。其中：一般公共預算財政撥款支出 2955600.45 元；政府性基金財政撥款支出 0 元。

2.項目支出 60000 元，包括：2070406（類款項） 60000 元；XXX（類款項） 元；……。其中：一般公共預算財政撥款支出 60000 元；政府性基金財政撥款支出 0元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

上年結(jié)余365861.05，2016年結(jié)余120251.62元，截止2016年底結(jié)余486112.67元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年財政撥款的“三公經(jīng)費”開支合計0.94萬元。公務(wù)接待費用0.18萬元，比2015年減少0.10萬元，減少原因是：單位響應(yīng)政府號召，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待，公務(wù)用車運行維護費用為0.76萬元，（其中保險費用0.20萬元，汽油費用0.4萬元，過路費0.16萬元）與2015年基本持平，昌吉州電影發(fā)行放映總站2016年下鄉(xiāng)任務(wù)雖然繁重，但是嚴格執(zhí)行公車管理制度厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行費用沒有增加。2016年沒有支出培訓費用。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年綜合收入合計357.74萬元，2016年綜合收入合計447.43萬元，其中100萬元為自治區(qū)文化專項撥款，用于庭州影院的設(shè)備更新，去除這個因素，2015年與2016年收入基本持平，2015年支出總額為321.16萬元，2016年支出總額為435.41萬元，去除上述因素，與2015年也基本持平。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）02016年財政撥款支出435.41萬元，2016年初預算為333.67萬元，減除自治區(qū)給庭州影院撥付100萬設(shè)備專項撥款，嚴格按照預算安排支出項目，基本與預算持平。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

嚴格按照上級核定的績效預算總額執(zhí)行，沒有超支。

七、項目資金使用情況說明

無

八、其他重要事項的情況說明

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

2016年昌吉州電影發(fā)行放映總站采購計劃1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

昌吉電視臺屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，2016年度部門決算無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。