第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)為昌吉回族自治州、府所在地60歲以上老年人和老干部活動及老年群團組織提供服務(wù)管理，負(fù)責(zé)組織開展各類學(xué)習(xí)及文化、體育、娛樂、健康活動。承擔(dān)州直商貿(mào)系統(tǒng)離退休干部及遺孀、精簡人員生活費的管理、發(fā)放、醫(yī)療保健、喪葬處理等服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)做好州老年大學(xué)的具體教學(xué)等日常工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)機構(gòu)七個，分別為辦公室、財務(wù)科、紅星路乒乓球活動室、商貿(mào)活動室、水岸林居活動室、健康路活動室、州直老干部活動室。

（三）人員編制

總編制數(shù)15名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州老年人老干部活動中心部門決算包括：昌吉州老年人老干部活動中心部門本級決算。

第二部分：昌吉州老年人老干部活動中心2016年度部門決算報表（附件24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉州老年人老干部活動中心（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年年初預(yù)算收入2330973.61元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)4173642.24元，決算收入4173642.24元；年初一般公共預(yù)算支出2330973.61元，調(diào)整基本支出3968030.31元，調(diào)整項目支出290000元，年終決算支出4258030.31元，其中基本支出3968030.31元，項目支出290000元.

二、部門收入情況說明

2016年收入4173642.24元，財政撥款收入4019503.55元，其他收入154138.69元。

三、部門支出情況說明

2016年支出總計4258030.31元，其中基本支出3968030.31元，項目支出290000元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84388.07元，2016年收入4173642.24元，支出4258030.31元，年末收支結(jié)余0元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年無“三公”經(jīng)費支出和會議費支出。

2、2016年培訓(xùn)費支出11735.9元，較2015年2240 元增加了9495.9元，主要是為了活動中心干部業(yè)務(wù)能力和水平，加強培訓(xùn)力度。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年，活動中心嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入4173642.24元，較2015年收入2271631.50元增加了1902010.74元，增加83.73%，主要是活動中心業(yè)務(wù)量增加所致。

2、2016年支出4258030.31元，較2015年支出2330973.61元增加了1927056.70元，增加82.67%，由于2016年業(yè)務(wù)量增加，使支出增加所致。

3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84388.07元減少84388.07元，減少了100%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

活動中心嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出4019503.55元，財政撥款支出4019503.55元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計122752.33元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出937752.33元：其中辦公費77050.30元、印刷費3594.60元、手續(xù)費2451.58元、水費2134.4元、電費5541.68元、郵電費5309.68元、取暖費387989.29元、物業(yè)管理費675元、差旅費21816.50元、維修（護）費73600.80元、培訓(xùn)費6661.90元、專用材料費268144.70元、勞務(wù)費28935元、委托業(yè)務(wù)費4840元、工會經(jīng)費18390.90元、福利費30616元；

2、2016年項目支出中商品和服務(wù)支出290000元：其中辦公費2940.60元、水費2650.60元、電費10515.23元、郵電費5917元、物業(yè)管理費10554.60元、差旅費150元、維修（護）131734.65元、培訓(xùn)費5074.00元、專用材料費116865.32元、勞務(wù)費3598元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，活動中心固定資產(chǎn)總額1676684.90元，其中房屋建筑物120965元，其他固定資產(chǎn)1285096.97元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州老年人老干部活動中心績效管理工作按照財政部門的要求，將績效獎金結(jié)合工作考勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

七、政府采購情況

州老年人老干部活動中心政府采購計劃397165.97元，其中：政府采購貨物支出 397165.97元；實際采購397165.97萬元，其中：政府采購貨物支出397165.97萬元。

八、項目資金使用情況說明

2016年項目資金29萬元，主要用于活動中心維修維護、清潔衛(wèi)生等各項服務(wù)保障支出，各項支出均嚴(yán)格按照財政要求和財務(wù)制度執(zhí)行。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）03（項）：指離退休人員管理機構(gòu)。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

其他有關(guān)說明：無。

附件：新疆昌吉州老年人老干部活動中心決算報表