第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。采編與儲(chǔ)藏，圖書資料借閱，圖書館學(xué)研究，編輯出版。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

行政辦、財(cái)務(wù)室、綜合閱覽室、借閱室、采編室、信息咨詢部、研究室（學(xué)會(huì)）、少兒閱覽室

（三）人員編制

圖書館核定事業(yè)編制34名，目前在編人員29人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州圖書館部門決算包括：昌吉州圖書館部門本級(jí)決算。

納入昌吉州圖書館2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州圖書館本級(jí)

第二部分 昌吉州圖書館2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州圖書館2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、 部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度決算收入6934138.35元，支出6597985.77元。

二、部門收入情況說(shuō)明

本年收入6934138.35元。其中：

1.財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入6,624,996.31元，其中：圖書館收入5454796.31元；其他文化支出收入500000元；其他文化體育與傳媒支出收入500000元；社會(huì)保障及就業(yè)支出收入134200元；其他支出收入36000元。

2.其他收入309142.04元。

三、部門支出情況說(shuō)明

本年支出6597985.77元，其中：

1.基本支出5071077.99元，包括：圖書館4936877.99元；社會(huì)保障及就業(yè)支出134200元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5071077.99元。

2.項(xiàng)目支出1526907.78元，包括：圖書館469521.53 元；其他文化支出508981.35元；其他文化體育與傳媒支出512404.9元；其他支出36000元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1526907.78元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3213090.94元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余545602.16元，包括：圖書館結(jié)余545602.16元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78796.78元。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2667488.78元，包括：圖書館1243846.66元；其他文化支出533014.82元；其他文化體育與傳媒支出890627.3元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2667488.78元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)上年支出2200元，今年支出2600元，增加400元,原因?yàn)榻哟龆嘁淮?；公?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年支出22500元，今年支出42740.56元，上漲2萬(wàn)元，原因?yàn)楣囈堰_(dá)報(bào)廢年限，維修費(fèi)增多。全年無(wú)因公出國(guó)（境）情況發(fā)生。

培訓(xùn)費(fèi)全年支出15579元，未超預(yù)算。無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

上年度決算收入7132652.3元，決算支出6428096.32元，本年度收入較上年度降低約3%，本年度支出較上年度增長(zhǎng)3%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明

支出預(yù)算支出為651.03萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出6597985.77元，超過(guò)預(yù)算1%，主要原因?yàn)樯夏甓日袠?biāo)采購(gòu)圖書款未付，于2016年驗(yàn)收完畢付款，因此造成差異。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)我單位預(yù)算管理辦法，各項(xiàng)支出均參照年初財(cái)政下發(fā)預(yù)算進(jìn)行，并于每年決算完畢，對(duì)本年度預(yù)決算情況進(jìn)行比對(duì)分析，以確保嚴(yán)格按照財(cái)政局要求下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)，執(zhí)行我館各項(xiàng)支出。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年度我館項(xiàng)目支出1526907.78元，包括：圖書館469521.53 元，用于購(gòu)買圖書文獻(xiàn)資料；其他文化支出508981.35元，用于開(kāi)展各項(xiàng)免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)支出；其他文化體育與傳媒支出512404.9元，用于補(bǔ)充支出我館各類免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)支出及零星設(shè)備購(gòu)置；其他支出36000元，用于開(kāi)支訪匯聚人員駐村下社區(qū)費(fèi)用。

八、政府采購(gòu)情況

2016年度政府采購(gòu)計(jì)劃84萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程9.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)24萬(wàn)元。主要為圖書館正常運(yùn)營(yíng)接待讀者使用的存包柜、圖書、電腦、電子數(shù)據(jù)維護(hù)升級(jí)等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。207（類）01（款）04（項(xiàng)）：指文化體育傳媒類文化款圖書館項(xiàng)。

2016年昌吉州圖書館部門決算表