當(dāng)前頁面：第一部分 呼圖壁河流域管理處單位概況
呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機(jī)構(gòu)，縣（處）級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場(chǎng)、106團(tuán)、105團(tuán)和畜牧廳種牛場(chǎng)五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。呼圖壁河流域管理處2017年12月共有干部職工260人，其中在職153人，離退休107人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬業(yè)務(wù)科室共有13個(gè)，分別為：行政辦公室、總經(jīng)濟(jì)師辦公室、供水調(diào)度中心、工程建設(shè)管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科、水政水資源科、離退休人員管理科、水庫(kù)后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫(kù)管理分處、石門水庫(kù)管理站、齊古水庫(kù)管理站。2015年 12月，根據(jù)昌州事改辦〔2015〕29號(hào)文件,呼圖壁河流域管理處機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為差額預(yù)算管理。執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
第二部分 呼圖壁河流域管理處決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入4242.53萬元,與上年相比，減少1551.75萬元，降低26.78%，支出3437.11萬元,與上年相比，減少1174.91萬元，降低25.47%，2017年度結(jié)余805.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-3663.75萬元。本年度結(jié)余全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損。
呼圖壁河流域管理處為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2017年度財(cái)政撥款收入預(yù)算為918.40萬元,財(cái)政撥款支出預(yù)算為918.40萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)4242.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1349.38萬元，占31.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入2893.15萬元，占68.19%。附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.2 萬元，占0.41%。本年收入減少的主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
呼圖壁河流域管理處為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2017年度財(cái)政撥款收入預(yù)算為918.40萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3437.11萬元，其中：基本支出1282.87萬元，占37.32%；項(xiàng)目支出66.51萬元，占1.94%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出2087.73萬元，占60.74%。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。本年支出減少主要原因是：嚴(yán)格資金管理，降本增效。
呼圖壁河流域管理處為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2017年度財(cái)政撥款支出預(yù)算為918.40萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入1349.38萬元，與上年相比，減少1701.38萬元，降低55.77%。減少的主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款支出1349.38萬元，與上年相比，減少1701.38萬元，降低55.77%。其中：基本支出1282.87萬元，項(xiàng)目支出66.51萬元。減少的主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比持平，無增減變化。
2017年度呼圖壁河流域管理處財(cái)政撥款收入預(yù)算為918.40萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1349.38萬元，與上年相比，增減少1701.38萬元，降低55.77%。減少的主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出1182.56萬元，其他支出20.51萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1,056.65萬元，商品和服務(wù)支出119.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭支出127.03萬元。其他資本性支出46.00萬元。
2017年度呼圖壁河流域管理處一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算為918.40萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比持平，無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比持平，無增減變化。
呼圖壁河流域管理處2017年政府性基金預(yù)算撥款未做安排。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比持平，無增減變化。
呼圖壁河流域管理處2017年政府性基金預(yù)算支出未做安排。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-3663.75萬元。與上年相比，增加805.41萬元，增長(zhǎng)18%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比持平。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31.57萬元，比上年減少0.26萬元，降低1%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.5萬元，占93.44%，比上年減少0.2萬元，降低0.67%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.07萬元，占6.56%，比上年減少0.06萬元，降低2.75%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.5萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.5萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)及日常運(yùn)行維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.07萬元，主要是用于上級(jí)指導(dǎo)調(diào)研及兄弟單位工作交流的公務(wù)接待等。呼圖壁河流域管理處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，450人次。
呼圖壁河流域管理處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算31.57萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.5萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.5萬元）；公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度呼圖壁河流域管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.7萬元，比上年減少6.3萬元，降低5%，主要原因是嚴(yán)格壓縮一般性支出。
六、政府采購(gòu)情況
呼圖壁河流域管理處政府采購(gòu)計(jì)劃238.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出218.20萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20萬元；實(shí)際采購(gòu)46.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.38萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.02萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)21054.868萬元，中：流動(dòng)資產(chǎn)8764.58萬元，固定資產(chǎn)價(jià)值23410.97萬元，其中：房屋26422.89（平方米），價(jià)值1018.03萬元；共有車輛8輛，價(jià)值190.71萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、價(jià)值251.37萬元；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值21950.86萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，呼圖壁河流域處資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)68.46萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)3.28萬元。其中：已繳國(guó)庫(kù)71.75萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算30萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
1.達(dá)拉拜水電站增效擴(kuò)容項(xiàng)目
達(dá)拉拜水電站的改造，緩解了呼圖壁縣現(xiàn)狀及中遠(yuǎn)期發(fā)展供電不足的問題，增加水電在呼圖壁縣轄區(qū)內(nèi)所占比重，從而形成較為經(jīng)濟(jì)、合理的“水火并舉”、“冬火夏水”的電源運(yùn)行結(jié)構(gòu)方式，提升電源發(fā)展質(zhì)量。加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入。帶動(dòng)工業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于加快解決當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展滯后的矛盾。進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)厮Y源的合理利用，改善農(nóng)牧民生產(chǎn)和生活條件，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為呼圖壁縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展起到顯著的作用。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。213（類）03（款）06（項(xiàng)）：指水利工程運(yùn)行與維護(hù)。211（類）12（款）01（項(xiàng)）：指可再生能源。213（類）01（款）35（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州呼圖壁河流域管理處
2018年8月30日