一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員情況。

新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司（原名為：昌吉州水電勘察設(shè)計(jì)院）于2002年根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的：昌改【2002】14號(hào)文件精神完成改制，改制基準(zhǔn)日為：2001年12月31日。

根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組文件：昌改【2003】12號(hào)文件明確了關(guān)于水電設(shè)計(jì)院改制前已退休的干部經(jīng)費(fèi)規(guī)定：從2001年開始起離退休待遇調(diào)整納入國家統(tǒng)一的事業(yè)單位離退休費(fèi)調(diào)整范圍，由財(cái)政部門按統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)渠道安排所需資金，并由離退休人員原單位負(fù)責(zé)發(fā)放。

我公司自改制以來一直認(rèn)真按照文件規(guī)定執(zhí)行，工資和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均報(bào)老干部局和財(cái)政局審核發(fā)放。新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司，2016現(xiàn)有事業(yè)編制退休人員17名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司部門決算包括：新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司部門本級(jí)決算。

納入新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司本級(jí)

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入25.92萬元,與上年相比，減少67.62萬元，降低72.29%。2017年度支出25.92萬元,與上年相比，減少67.62萬元，降低72.29%。結(jié)余0萬元，與上年相比持平。增減變化主要原因是：2017年退休人員的工資由社保局代發(fā)。

與預(yù)算相比情況。

2017年收入支出25.92萬元，與預(yù)算持平。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)25.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入25.92萬元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0%。

與預(yù)算相比情況。

2017年度收入25.92萬元，與預(yù)算持平。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)25.92萬元，其中：基本支出25.92萬元，占100%；項(xiàng)目支出25.5 萬元，占9.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

與預(yù)算相比情況。

2017年度支出25.92萬元,與預(yù)算持平。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入25.92萬元，與上年相比，減少67.62萬元，降低降低72.29%。增減變化的主要原因是：2017年退休人員的工資交由社保局代發(fā)。財(cái)政撥款支出25.92萬元，與上年相比，減少67.62萬元，降低72.29%。其中：基本支出25.92萬元，結(jié)余0萬元，與上年相比持平。增減變化的主要原因是：2017年退休人員的工資由社保局代發(fā)。

與預(yù)算相比情況。

2017年財(cái)政撥款收入支出25.92萬元，與預(yù)算持平。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.92萬元。與上年相比，減少67.62萬元，降低72.29%。增減變化的主要原因是：2017年退休人員的工資由社保局局代發(fā)。其中：按功能分類科目，農(nóng)林水支出25.92萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出22.9萬元，其他商品和服務(wù)支出1.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.91萬元。

與預(yù)算相比情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.92萬元，與2017年預(yù)算一致。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比持平。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比持平。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元。

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本單位局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容：。
    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出。2017年，本單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
    公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
     與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 0萬元，與預(yù)算相比持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元，比上年增加1.1萬元，增長100%。原因是業(yè)務(wù)需要，費(fèi)用增加。

六、政府采購情況

本單位政府采購計(jì)劃0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛0輛，價(jià)值0 萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬元。
    其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。 

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
     其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度，新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司無實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。213（類）03（款）03（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)服務(wù)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2017年決算公開表.XLS

      2、新疆昌吉方匯水電設(shè)計(jì)有限公司2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls