第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。采編與儲藏，圖書資料借閱，圖書館學(xué)研究，編輯出版。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

行政辦、財務(wù)室、綜合閱覽室、借閱室、采編室、信息咨詢部、研究室（學(xué)會）、少兒閱覽室

（三）人員編制

圖書館核定事業(yè)編制32名，目前在編人員31人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州圖書館部門決算包括：昌吉州圖書館部門本級決算。

納入昌吉州圖書館2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州圖書館

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入690萬元,與上年693萬元相比，減少3萬元，減少0.4%，支出702萬元,與上年支出660萬元相比，增加42萬元，增長6%，結(jié)余309萬元，與上年相比，減少12萬元，降低4%。增減變化主要原因是：2016年度結(jié)余中全部是項目尾款，2017年度將項目尾款支付之后，結(jié)余減少，在2017年度結(jié)余中，50萬元為中央補助地方經(jīng)費，準備在2018年用于圖書數(shù)字資源建設(shè)，100萬元是2017年度圖書采購經(jīng)費，準備在2018年完成采購程序。

2017年預(yù)算撥款為649萬元，實際收入690萬元，增加41萬元，其中包括追加新進人員經(jīng)費及2016年圖書項目款結(jié)余。

2017年度部門支出與年初預(yù)算相比較，增加了53萬元，增加原因主要是上調(diào)人員社保及公積金等及支付2016年圖書項目款結(jié)余尾款。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計690萬元，其中：財政撥款收入674萬元，占97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入16萬元，占3%。2016年度財政撥款662萬元，2017年比2016年增加了12萬元，主要是2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)；2016年度其他收入31萬元，2017年度比2016年少了15萬元，主要是州文廣局撥付文化示范區(qū)創(chuàng)建的經(jīng)費減少。

2017年度部門收入與年初預(yù)算相比較，增加了41萬元，增加部分主要是追加新進人員經(jīng)費及2016年圖書項目款結(jié)余。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計702萬元，其中：基本支出537萬元，占76%；項目支出166萬元，占24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2016年度總支出660萬元，其中：基本支出507萬元，占77%；項目支出153萬元，占23%；增減變化的主要原因是：基本支出與項目支出較上年開支比例相持平，略微增長的幅度為2017年總撥款數(shù)增加，主要為人員社保公積金等上調(diào)。

2017年度部門支出與年初預(yù)算相比較，增加了53萬元，增加原因主要是上調(diào)人員社保及公積金等及支付2016年圖書項目款結(jié)余尾款。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入674萬元，與上年662萬元相比，增加12萬元，增長1%。增減變化的主要原因是：2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)。

財政撥款支出672萬元，與上年660萬元相比，增加12萬元，增長1%。其中：基本支出507萬元，項目支出166萬元。增減變化的主要原因是：2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余276萬元，與上年275萬元相比，增加1萬元，增長0.3%。增減變化的主要原因是：2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)。

2017年財政撥款預(yù)算收入549萬元，實際收入增加125萬元，原因為年初預(yù)算中不含中央補助地方資金50萬元及免費開放資金50萬元，另追撥上年度圖書項目款結(jié)余資金；預(yù)算支出549萬元財政撥款支出較預(yù)算增加123萬元，原因為本年度支付上年度未結(jié)清的項目尾款，以及開辦免費開放活動支出資金增多。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出672萬元。與上年相比，增加12萬元，增長1%。增減變化的主要原因是：2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出624萬元，社會保障和就業(yè)支出46萬元，其他支出2萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出388.67萬元，商品和服務(wù)支出85.78萬元，對個人和家庭的補助92.24萬元，其他資本性支出105.76萬元。

2017年初預(yù)算人員經(jīng)費391萬元，實際支出增加了88萬元，主要是2017年度社保公積金等人員經(jīng)費有所上調(diào)；2017年初預(yù)算公用經(jīng)費支出80萬元，實際支出減少了22萬元，主要原因是年初預(yù)算中的培訓(xùn)費在實際中支出較少，安排培訓(xùn)較少。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309萬元。與上年相比，減少12萬元，降低4%。主要原因為上年度未完成項目，在本年度完成并支付余款。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余276萬元。與上年相比，增加1萬元，增長0.3%。

主要原因為本年度圖書采購項目程序未完成，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2萬元，比上年減少2.5萬元，降低55%，減少的原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格把控招待費的支出，所以2017年招待費只支出了0.07萬元，公車維修費用降低。其中，因公出國（境）費支出0.萬元，占0%，比上年無變化，原因是我單位沒有因公出國；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.9萬元，占99%，比上年減少54%，原因是我單位今年公車維修降低；公務(wù)接待費支出0.07萬元，占3%，較上年減少72%，原因為嚴格把控，做到基本不支出招待費，接待次數(shù)減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州圖書館單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.9萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.9萬元。主要用于車輛保險，加油，維修等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.07萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元。共接待3批次，共計25人次。

昌吉州圖書館2017年度年初預(yù)算中，公車運行及維護費預(yù)算2萬元，與上年持平；公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元，與上年持平。2017年度的支出公車運行及維護費1.9萬元，與預(yù)算基本持平，公務(wù)接待比預(yù)算支出少1.43萬，減少原因為嚴格把控中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州圖書館機關(guān)運行經(jīng)費支出27.83萬元，比上年22.7萬元增加5.13萬元，增長22%。主要原因是州圖書館業(yè)務(wù)增加，費用增加。

六、政府采購情況

圖書館政府采購計劃132萬元，其中：政府采購貨物支出118萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元；實際采購132萬元，其中：政府采購貨物支出118萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1310萬元，其中：流動資產(chǎn)395萬元，固定資產(chǎn)915萬元，其中：房屋1705（平方米），價值249萬元，共有車輛1輛，價值17萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值650萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況

截至2017年12月31日，圖書館資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預(yù)算100萬元，項目支出決算97萬元，為圖書采購項目。本部門單位無民生項目和重點支出項目。

（四）項目資金使用情況說明

2017年度我館項目支出166萬元，包括：圖書館98萬元，用于購買圖書文獻資料；其他文化支出52萬元，用于開展各項免費開放活動支出；其他文化體育與傳媒支出14萬元，用于補充支出我館各類免費開放活動支出及零星設(shè)備購置；其他支出1.8萬元，用于開支兩名訪匯聚人員駐村下社區(qū)費用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）04（項）：指圖書館。207（類）01（款）99（項）：指其他文化支出。207（類）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州圖書館

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州圖書館2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州圖書館2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls