當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、 部門單位基本情況
（一）主要職能
昌吉州第五中學(xué)是一所義務(wù)教育學(xué)校，主要實(shí)施九年一貫制義務(wù)教育。實(shí)施小學(xué)、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
學(xué)校內(nèi)設(shè)校辦、黨辦、教務(wù)、政教、安全辦、總務(wù)、團(tuán)支部等基本教學(xué)保障機(jī)構(gòu)。
（三）單位人員情況
學(xué)校2017年末事業(yè)編制81人，單位實(shí)有在職教職工73人，特崗教師6人。學(xué)校退休人員49人。學(xué)校無(wú)超編情況。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，部門決算為昌吉州第五中學(xué)部門本級(jí)決算。
納入昌吉州第五中學(xué)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州第五中學(xué)本級(jí)本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2017年度收入1858.06萬(wàn)元,與上年相比，增加193萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%，增減變化主要原因是： 2017年度新增撥入的教育費(fèi)附加的項(xiàng)目資金。2017年度支出2092.60萬(wàn)元,與上年相比，增加71.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，增減變化主要原因是：使用項(xiàng)目資金新購(gòu)置了學(xué)校的教學(xué)設(shè)備，增加了固定資產(chǎn)。2017年度單位資金結(jié)轉(zhuǎn)84.44萬(wàn)元，與上年相比，減少234.54萬(wàn)元，降低73.53%。增減變化主要原因是：新建教學(xué)樓已經(jīng)完工，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的工程款陸續(xù)開支，年度資金結(jié)轉(zhuǎn)逐年減少。
2、與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明
2017年度預(yù)算收入年初1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入1858.06萬(wàn)元,比預(yù)算增加506.55萬(wàn)元。預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋虢逃M(fèi)附加。
2017年度支出預(yù)算年初為1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出2092.60萬(wàn)元，比預(yù)算增加741.09萬(wàn)元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一，今年增加了教育費(fèi)附加部分的經(jīng)費(fèi)；使用項(xiàng)目資金購(gòu)入大量的教學(xué)設(shè)備。其二，陸續(xù)支付教學(xué)樓工程款。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1858.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1857.04萬(wàn)元，占99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.02萬(wàn)元，占0.05%。增減變化的主要原因是：我校是全額財(cái)政撥款單位，沒有額外的收入。
與預(yù)算相比情況。
2017年度預(yù)算收入年初1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入1858.06萬(wàn)元,比預(yù)算增加506.55萬(wàn)元。預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋虢逃M(fèi)附加。沒有其他說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2092.60萬(wàn)元，其中：基本支出1472.70萬(wàn)元，占總支出的70.37%；項(xiàng)目支出619.90萬(wàn)元，占總支出29.63%；上繳上級(jí)支0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：基本支出增加的原因是新樓新增繳納暖氣費(fèi)造成開支增加，項(xiàng)目支出減少的原因是基本建設(shè)投入的減少。
與預(yù)算相比情況。
2017年度支出預(yù)算年初為1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出2092.60萬(wàn)元，比預(yù)算增加741.09萬(wàn)元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一，今年增加了教育費(fèi)附加部分的經(jīng)費(fèi)；使用項(xiàng)目資金購(gòu)入大量的教學(xué)設(shè)備。其二，陸續(xù)支付教學(xué)樓工程款。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入1857.04萬(wàn)元，與上年相比，增加106.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金的增加。財(cái)政撥款支出1829.47萬(wàn)元，與上年相比，減少442.93萬(wàn)元，減少19.49%。其中：基本支出1471.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357.79萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)資金支付已經(jīng)逐年減少，項(xiàng)目資金影響比較大。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.74萬(wàn)元，與上年相比，減少14.09萬(wàn)元，降低30.08%。增減變化的主要原因是：學(xué)校在建的教學(xué)樓工程接近尾聲，工程款陸續(xù)支付，結(jié)轉(zhuǎn)逐年降低。
與預(yù)算相比情況。
2017年度預(yù)算收入年初1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款收入1857.04萬(wàn)元，比預(yù)算增加505.53萬(wàn)元，預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋虢逃M(fèi)附加。2017年度支出預(yù)算年初為1351.51萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出1829.47萬(wàn)元，比預(yù)算增加477.96萬(wàn)元。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1829.47萬(wàn)元。與上年相比，減少442.93萬(wàn)元，降低19.49%。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)資金支付已經(jīng)逐年減少，項(xiàng)目資金影響比較大。其中：按功能分類科目，2050202小學(xué)教育支出630.50萬(wàn)元，2050203初中教育支出809.41萬(wàn)元,2050299其他普通教育260.65萬(wàn)元，2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出128.91萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1218.38元，商品及服務(wù)支出318.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.20萬(wàn)元，基本建設(shè)支出30.2萬(wàn)元，其他資本性支出159.06萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。
2017年度支出預(yù)算年初為1351.51萬(wàn)元，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1829.47萬(wàn)元，比預(yù)算增加477.96萬(wàn)元。本年度預(yù)算支出與決算開支的差額的原因主要體現(xiàn)在：其一，今年增加了教育費(fèi)附加部分的經(jīng)費(fèi)；使用項(xiàng)目資金購(gòu)入大量的教學(xué)設(shè)備。其二，陸續(xù)支付教學(xué)樓工程款。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金支出。
年初沒有安排政府性基金預(yù)算。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算基金支出。
年初沒有安排政府性基金預(yù)算。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.44萬(wàn)元。與上年相比，減少234.54萬(wàn)元，降低73.53%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.74萬(wàn)元。與上年相比，增加27.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)533.65%。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.15萬(wàn)元，比上年減少3.19元，降低0.01%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬(wàn)元，占100%，比上年減少3.19元，降低0.01%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，原因是學(xué)校零招待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州五中單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。沒有開支內(nèi)容。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元。主要用于汽車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是單位沒有招待。昌吉州五中單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算相比持平。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州五中單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.31萬(wàn)元，比上年增加28.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.82%，主要原因是新增教學(xué)樓繳納暖氣費(fèi)。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
2017年度單位政府采購(gòu)計(jì)劃47.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出31.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.18元；實(shí)際采購(gòu)47.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出31.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.18萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2865.95萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)126.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1203.17萬(wàn)元，其中：房屋4279（平方米），價(jià)值671.94萬(wàn)元，共有車輛1輛，價(jià)值13.79萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值517.44萬(wàn)元。
沒有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州五中單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.23萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0.23萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算91.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算91.5萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
1.義務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
義務(wù)保障教育經(jīng)費(fèi)全部用于彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)，沒有用在人員開支、沒有挪作他用，較好的改善了學(xué)校的辦學(xué)條件。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育。205（類）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州第五中學(xué)
2018年8月30日