第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

傳播新聞和其他信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。主報出版，增項出版、印刷、發(fā)行、廣告、新聞研究、培訓業(yè)務交流相關社會服務。

（二）內設機構

辦公室、總編室、新聞部、社會部、?？俊⑿旅襟w部、廣告部7個部室，附屬機構《學習與科普》雜志社。

（三）編制及人員情況

昌吉日報社核定編制56名，實有人員55人，其中管理崗7人，專業(yè)技術崗46人，工勤崗2人。

《學習與科普》雜志社核定編制3人，實有人員2人（專業(yè)技術崗）。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉日報社部門決算包括：昌吉日報社部門本級決算、所屬單位《學習與科普》雜志社決算。

納入昌吉日報社2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉日報社單位本級

2 《學習與科普》雜志社

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1743.04萬元,與上年相比，增加176.67萬元，增長11.28%，支出1669.59萬元,與上年相比，增加152.34萬元，增長10.04%，結余73.45萬元，與上年相比，增加24.33萬元，增長49.53%。增減變化主要原因是：（1）收入方面，2017年度報社調入1人，《學習與科普》雜志社公招1人，財政撥付人員經(jīng)費相應增加，同級預算單位撥付的業(yè)務補助經(jīng)費以及報社廣告收入均有所增加；（2）支出方面，2017年度編制內人員增加形成工資、津貼、獎金、社保、公積金等人員經(jīng)費開支增長，報紙印刷費用增加；（3）結余方面，報社2017年底申請新聞采編系統(tǒng)升級、辦公電子設備采購等項目，因項目跨年度造成項目資金結余。

2017年度部門收入決算1743.04萬元，與年初預算相比增加245.45萬元，增長16.38%，增長的主要原因是：編制內人員增加導致財政撥付人員經(jīng)費增加，年中新增項目申請追加了項目資金。

2017年度部門支出決算1669.59萬元，與年初預算相比增加了172萬元，增長10.3%，增長的主要原因是：編制內人員增加形成的相關支出增加，報紙發(fā)行量增加導致印刷費用增加，新增項目的支出等。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1743.04萬元，其中：財政撥款收入1190.99萬元，占68.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入450.66萬元，占25.85%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入101.39萬元，占5.82%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費、同級撥付業(yè)務補助經(jīng)費和廣告收入的增加。

與年初預算相比，2017年度部門決算收入增加245.45萬元，增長16.38%，增加的主要原因是：人員經(jīng)費和項目資金的增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1669.59萬元，其中：基本支出1669.59萬元，占100%；項目支出0萬元。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費和報紙印刷費用的增加。

與年初預算相比，2017年度部門決算支出增加了172萬元，增長10.3%，增加的主要原因是：新增人員經(jīng)費、新增項目支出和報紙印刷費用的增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1190.99萬元，與上年相比，增加61.28萬元，增長5.42%。增減變化的主要原因是：編制內增加了2人，財政撥付的人員經(jīng)費增加。財政撥款支出1090.94萬元，與上年相比，減少38.77萬元，降低3.43%。其中：基本支出1090.94萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：2017年度項目跨年度尚未執(zhí)行完畢，項目資金未開支導致財政撥款支出較上年度降低。財政撥款結轉結余100.05萬元，與上年相比，增加100.05萬元，增減變化的主要原因是：項目跨年未執(zhí)行完畢，項目資金未支付造成結余。

與年初預算相比，2017年度財政撥款收入增加183.4萬元，增長18.2%，增加的主要原因是：預算在年度執(zhí)行過程中因發(fā)放綜合目標考評獎、退休人員撫恤金以及申請項目資金等對年初預算進行追加調整。

與年初預算相比，2017年度財政撥款支出增加83.35萬元，增長8.27%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1090.94萬元。與上年相比，減少38.77萬元，降低3.43%。增減變化的主要原因是：2017年度項目跨年度尚未執(zhí)行完畢，項目資金未開支導致財政撥款支出較上年度降低。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出960.14萬元，社會保障和就業(yè)支出121.64萬元，其他支出9.16萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出692.93萬元，商品和服務支出321.46萬元，對個人和家庭的補助76.55萬元。

與年初預算相比，2017年度一般公共預算財政撥款支出增加83.35萬元，增長8.27%，增加的主要原因是：年中追加綜合目標考評獎、退休人員撫恤金等形成的預算支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余100.05萬元。與上年相比，增加50.93萬元，增長103.68%。

其中財政撥款結轉結余100.05萬元。與上年相比，增加100.05萬元。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：報社是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：報社是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：報社是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：報社是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排公務接待費。

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，實際與預算持平。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度機關運行經(jīng)費支出321.46萬元，比上年減少35.64萬元，減幅9.98%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。

六、政府采購情況

報社政府采購計劃11.57元，其中：政府采購貨物支出4.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.52萬元；實際采購11.57萬元，其中：政府采購貨物支出4.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.05萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計681.16萬元，其中：流動資產165.6萬元，固定資產515.56萬元，其中：房屋2727.17（平方米），價值262.82萬元，共有車輛3輛，價值58.67萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值194.07萬元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，報社資產有償使用收入合計18.38萬元，資產處置收入合計0.12萬元。其中：已繳國庫18.5萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算100萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.昌吉日報新聞采編系統(tǒng)升級、新聞超市二次開發(fā)運維服務及電子辦公設備更新項目

2017年5月，報社總編室業(yè)務人員制定項目采購方案，準備申報項目資金所需資料，10月中旬財政局下達資金，11月報社申請審批該項目，12月經(jīng)批準后進行競爭性談判，經(jīng)過二次競爭性談判后，于2018年1月初在網(wǎng)上對成交結果進行公示，公示結束后簽訂采購合同，隨后供應商供貨安裝，我單位驗收合格后于2018年2月底按合同規(guī)定支付貨款，整個項目執(zhí)行情況良好。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。207（類）04（款）08（項）：指文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）。207（類）04（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。208（類）05（款）06（項）：指社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。229（類）99（項）01（類）：指其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉日報社

2018年8月30日

附件：1、昌吉日報社2017年部門決算公開報表.xls

      2、昌吉日報社2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls