第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;擬訂自治州水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源和防治水害的流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。統(tǒng)一監(jiān)督管理自治州水資源（含空中水、地表水、地下水、客水），組織擬訂自治州水中長期供求規(guī)劃、水量調(diào)配方案，對自治州年度用水實(shí)行總量控制并監(jiān)督實(shí)施；組織有關(guān)自治州國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；發(fā)布自治州水資源公報。

3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織擬訂自治州水資源保護(hù)規(guī)劃，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施水資源動態(tài)監(jiān)測工作。監(jiān)測河庫水量、水質(zhì)，監(jiān)測地下水水位、水質(zhì)、水溫并定期向社會公布。

4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂自治州節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善節(jié)水制度，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶用水中的節(jié)約用水工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

5、負(fù)責(zé)自治州防洪抗旱減災(zāi)工作。承擔(dān)自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州防洪抗旱工作，對城市、重要河道、中型水庫等重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

6、負(fù)責(zé)全州水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)自治州內(nèi)主要河流、水庫的綜合治理及開發(fā)利用工作。

7、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；組織建設(shè)和管理自治州重點(diǎn)水利項(xiàng)目；監(jiān)督指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織實(shí)施水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

9、主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)；負(fù)責(zé)水利信息化工作。

10、負(fù)責(zé)自治州水政、漁政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)部門間、區(qū)域間及與兵團(tuán)之間水事糾紛，負(fù)責(zé)行政復(fù)議工作。

11、負(fù)責(zé)水能資源開發(fā)利用、水電建設(shè)管理。組織編制、審查、申報自治州境內(nèi)水利、水電、水產(chǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性研究報告及初步設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)編審上報和實(shí)施全州水利基本建設(shè)及各類水利專項(xiàng)建設(shè)前期工作的年度投資計(jì)劃。

12、負(fù)責(zé)擬訂水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，管理和監(jiān)督水利部門的國有資產(chǎn)，對水利資金的收繳、使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。指導(dǎo)全州水利行業(yè)的供水、水電、水產(chǎn)及多種經(jīng)營工作；會同有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見。

13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州水利局本級下設(shè) 7個處室，分別是：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、水政水資源科（自治州節(jié)約用水辦公室、法規(guī)科）、建設(shè)與管理科、農(nóng)牧水利科（水土保持科）、組織人事科、水政漁政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。

昌吉州水利局編制數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)49人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤2人；參照公務(wù)員管理6人，事業(yè)編制26人。

三、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，水利局部門決算包括：水利局本級決算、所屬單位決算等。

納入水利局2017年決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備 注

1 昌吉州水利局 獨(dú)立核算

2 昌吉州漁業(yè)管理辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

3 昌吉州防洪抗旱指揮部辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

4 昌吉州水政漁政監(jiān)察支隊(duì) 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

5 昌吉州農(nóng)村飲水安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

6 昌吉州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

7 昌吉州水利局重點(diǎn)水利工程建設(shè)管理處 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1215.41萬元,與上年相比，增加68萬元，增長5.93%，支出1119.62萬元,與上年相比，減少69.82萬元，降低6.23%，結(jié)余107.91萬元，與上年相比，增加95.78萬元，增長790%。增減變化主要原因是：1、收入增減變化原因?yàn)椋罕灸昶渌杖朐黾?，收到政法委撥入?yīng)付邊境飲水工程款。2、支出增減變化原因?yàn)椋罕灸耆藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。3、結(jié)余增減變化原因?yàn)椋罕灸甓蓉斦聯(lián)艿囊?guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)及山洪預(yù)警平臺建設(shè)因規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程建設(shè)未完工，未支付。

與預(yù)算相比情況：本年度年初預(yù)算收入為1,175.26萬元，實(shí)際收到收入為1215.41萬元，比年初預(yù)算增加40.15萬元，年初預(yù)算支出為1,175.26萬元，實(shí)際支出1119.62萬元，比年初預(yù)算減少55.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1215.41萬元，其中：財政撥款收入1115.26萬元，占91.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入100.14萬元，占8.24%。

與上年度相比，本年財政撥款收入比上年度增加58.7萬元，增減變化的主要原因是：本年增加非稅返還款57.41萬元。

與預(yù)算相比情況：本年度年初預(yù)算收入為1,175.26萬元，實(shí)際收到收入為1215.41萬元，比年初預(yù)算增加40.15萬元，增減變化的主要原因是：增加撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1119.62萬元，其中：基本支出973.54萬元，占86.95%；項(xiàng)目支出146.08萬元，占13.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

與上年度相比，本年度支出減少69.82萬元，降低6.23%，增減變化的主要原因是：本年人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算支出為1,175.26萬元，實(shí)際支出1119.62萬元，比年初預(yù)算減少55.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1115.26萬元，與上年相比增加58.7萬元，增加5.56%。增減變化的主要原因是：本年增加非稅返還款57.41萬元。

財政撥款支出1058.61萬元，與上年相比減少10萬元，基本保持一致。其中：基本支出923.85萬元，項(xiàng)目支出134.76萬元。與上年財政撥款基本支出與項(xiàng)目支出相比，基本保持一致。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.45萬元，與上年相比，增加45.33萬元，增長374%。增減變化的主要原因是：本年度財政下?lián)艿囊?guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)及山洪預(yù)警平臺建設(shè)因規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程建設(shè)未完工，未支付。

與預(yù)算相比情況：本年度年初預(yù)算財政撥款收入為1,175.26萬元，實(shí)際收到財政撥款收入為1115.26萬元，比年初預(yù)算減少60萬元，本年度年初預(yù)算財政撥款支出為1,175.26萬元，實(shí)際支出為1058.61萬元，比年初預(yù)算減少116.65萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1058.61萬元。與上年相比，減少10萬元，基本與上年保持一致。其中：按功能分類科目，213款農(nóng)林水支出963.15萬元，208款社會保障和就業(yè)支出89.16萬元，229款其他支出6.3萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出740.08萬元，商品服務(wù)支出189.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助108.47萬元，其他資本性支出20.80萬元。

與預(yù)算相比：本年度年初預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出為1,175.26萬元，實(shí)際支出為1058.61萬元，比年初預(yù)算減少116.65萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。

與預(yù)算相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

與預(yù)算相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)余107.91萬元，與上年相比，增加95.78萬元，增長790%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.91萬元。與上年相比，增加95.78萬元，增長790%。增減變化主要原因是：本年度財政下?lián)艿囊?guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)及山洪預(yù)警平臺建設(shè)因規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程建設(shè)未完工，未支付。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.45萬元。與上年相比，增加45.33萬元，增長374%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.18萬元，比上年減少21.11萬元，降低61.59%，減少原因是本年度部分公務(wù)用車費(fèi)用從其他收入中支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，無增減，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.15萬元，占86.63%，比上年減少19.06萬元，降低55.67%，減少原因是本年度部分公務(wù)用車費(fèi)用從其他收入中支出；公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬元，占13.37%，與上年保持一致，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州水利局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.15萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.15萬元。主要用于車輛的維修費(fèi)、過路費(fèi)、加油費(fèi)用等。2017年，一般公共財政撥款未安排購置公務(wù)用車，保有量為5輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.03萬元，主要是上級單位來檢查指導(dǎo)工作，下級單位來局開會培訓(xùn)等。州水利局國內(nèi)公務(wù)接待41批次，338人次。

與預(yù)算相比：本年度年初財政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.9萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元；實(shí)際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.15萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算數(shù)增加2.25萬元，主要原因是車輛逐年老化，維修費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.98萬元，比上年增加84.06萬元，增長209%，主要原因是本年度支付政法委撥入應(yīng)付邊境飲水工程款31萬元，支付職工食堂裝修費(fèi)30萬元，支付職工食堂托管勞務(wù)費(fèi)5萬元，因業(yè)務(wù)工作等活動增加，差旅費(fèi)比上年度增加12萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

六、政府采購情況

2017年政府采購計(jì)劃54.4萬元，其中：政府采購貨物支出15.44萬元、政府采購工程支出0.8萬元、政府采購服務(wù)支出38.16萬元；實(shí)際采購54.4萬元，其中：政府采購貨物支出15.44萬元、政府采購工程支出0.8萬元、政府采購服務(wù)支出38.16萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)890.84萬元，其中：流動資產(chǎn)123萬元，固定資產(chǎn)507.71萬元，在建工程260.13萬元。其中：房屋2090.58平方米，價值164.56萬元，共有車輛5輛，價值191.81萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值151.34萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年實(shí)行績效管理的項(xiàng)目2 個，涉及預(yù)算39萬元，項(xiàng)目支出決算27.55萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 山洪預(yù)警平臺建設(shè)

填報單位：昌吉州水利局

項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目屬性 延續(xù)項(xiàng)目□

主管部門 　昌吉州水利局 項(xiàng)目實(shí)施單位 防洪辦

項(xiàng)目起止時間 　2017年1-12月份 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫同路　 聯(lián)系電話 23342117

項(xiàng)目資金（萬元） 資金總額:25元

財政撥款：25萬元

自有資金:0

經(jīng)營性收入0

其他收入0

其他0

單位職能闡述 負(fù)責(zé)自治州防洪抗旱減災(zāi)工作。承擔(dān)自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州防洪抗旱工作，對城市、重要河道、中型水庫等重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

項(xiàng)目概況 開展山洪預(yù)警平臺建設(shè)

項(xiàng)目立項(xiàng)情況 項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù) 中央、區(qū)、州山洪預(yù)警平臺建設(shè)相關(guān)文件

項(xiàng)目申報的可行性 可行

項(xiàng)目申報的必要性 適應(yīng)防洪抗旱工作需要

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 開始時間 完成時間

1、對前期平臺建設(shè)情況進(jìn)行檢查，督導(dǎo) 2017年1-7月　 2017年7月份

2、實(shí)地驗(yàn)收 2017年8-12月　 2017年12月份

……

2. 農(nóng)田水利項(xiàng)目

填報單位：昌吉州水利局

項(xiàng)目名稱 農(nóng)田水利 項(xiàng)目屬性 新增項(xiàng)目

主管部門 　昌吉州水利局 項(xiàng)目實(shí)施單位 昌吉州水利局

項(xiàng)目起止時間 　2017年1-12月份 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳海鷹　 聯(lián)系電話 2330722

項(xiàng)目資金（萬元） 資金總額:14元

財政撥款：14萬元

自有資金:0

經(jīng)營性收入0

其他收入0

其他0

單位職能闡述 主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)；負(fù)責(zé)水利信息化工作。

項(xiàng)目概況 對全州各縣市農(nóng)田水利基本建設(shè)工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研

項(xiàng)目立項(xiàng)情況 項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù) 區(qū)、州農(nóng)田水利建設(shè)相關(guān)文件

項(xiàng)目申報的可行性 可行

項(xiàng)目申報的必要性 適應(yīng)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作需要

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 開始時間 完成時間

1、對各縣市農(nóng)田水利建設(shè)工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查 2017年1-7月　 2017年7月份

2、實(shí)地驗(yàn)收農(nóng)田水利基本建設(shè)工作開展情況 2017年8-12月　 2017年12月份

……

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他需要說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指病蟲害控制。213（類）01（款）48（項(xiàng)）：指成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼。213（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。213（類）03（款）08（項(xiàng)）：指水利前期工作。213（類）03（款）14（項(xiàng)）：指防汛。213（類）03（款）15（項(xiàng)）：指抗旱。213（類）03（款）16（項(xiàng)）：指農(nóng)田水利。213（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他水利支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州水利局

2018年8月30日

附件：昌吉州水利局2017年決算公開表格.xls