第一部分 部門單位概況

一、昌吉州工商聯(lián)部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

（一）主要職能

州工商聯(lián)的性質(zhì)：

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在促進(jìn)非公司制經(jīng)濟(jì)分健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。

州工商聯(lián)職能和任務(wù)：

1、參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

2、密切與會員聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

4、引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

5、代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求、和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)節(jié)、仲裁。

6、為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7、增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。

8、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行和發(fā)揮作用的能力，增加凝聚力。

9、承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州工商聯(lián)辦公室，會員部。

（三）人員編制

行政編制6人，工勤編制1人，實(shí)有人數(shù)7人，退休人數(shù)2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，自治州工商聯(lián)

納入自治州工商聯(lián)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州工商聯(lián)本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入267.92萬元,與上年相比，減少0.37萬元，降低0.13%，減少的主要原因是福建援疆撥付的培訓(xùn)費(fèi)減少，支出238.21萬元,與上年相比，減少27.68萬元，降低11.62%，減少的主要原因是福建援疆撥付的培訓(xùn)費(fèi)減少，結(jié)余94.7萬元，與上年相比，增加29.7萬元，增長31.36%。增加的主要原因是：系 非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) ，待下年培訓(xùn)結(jié)束支付。

與預(yù)算對比情況：

2017年年初收入出預(yù)算267.92萬元，實(shí)際與決算收入比增長72.68萬元，主要原因系非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。與決算支出數(shù)比增長42.97萬元，增長原因年末人員經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對比12.97萬元，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資。年末行政事業(yè)類項(xiàng)目支出與年初預(yù)算安排對比增加了30萬元，為2017年非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)267.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入235.93萬元，占88.06%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入31.98萬元，占11.94%。與上年相比減少的主要原因是福建援疆撥付的培訓(xùn)費(fèi)減少。

與預(yù)算對比情況：

2017年年初收入出預(yù)算267.92萬元，實(shí)際與決算收入比增長72.68萬元，主要原因系非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)238.21萬元，其中：基本支出236.21萬元，占99.16%；項(xiàng)目支出2萬元，占0.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。與上年相比，減少27.68萬元，降低11.62%，減少的主要原因是福建援疆撥付的培訓(xùn)費(fèi)減少。

與預(yù)算對比情況：

2017年年初收入出預(yù)算195.24萬元，決算數(shù)238.21萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長42.97元，增長原因?yàn)榭冃Э己霜劷?、公積金、人員工資及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入235.93萬元，與上年相比，增加39.66萬元，增長16.81%。增加的主要原因是：主要原因一是在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出200.33萬元，與上年相比，增加0.53萬元，增長0.26%。其中：基本支出0.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增加的主要原因是：主要原因一是在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

與預(yù)算對比情況：

2017年年初預(yù)算收入195.24萬元，決算收入金額235.93萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長40.69萬元，主要增長原因：一是在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)

2017年單位預(yù)算支出195.24萬元，決算支出金額200.33萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長5.09萬元，增長率為0.026%，增長原因：主要為績效考核獎金、公積金、人員工資等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

結(jié)余94.7萬元，與上年相比，增加29.7萬元，增長31.36%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.6萬元。與上年相比，增加35.6萬元，增長94.68%。增加的主要原因是：系是公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) ，待下年培訓(xùn)結(jié)束支付。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.33萬元。與上年相比，增加0.53萬元，增長0.26%。增加的主要原因是：主要原因一是在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

其中：按功能分類科目，2012801支出183.68萬元，2013299支出2萬元，208050支出13.75萬元，2299901支出0.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出103.8萬元，商品和服務(wù)支出69.71萬元，對個人和家庭支出26.82萬元。

與預(yù)算對比情況：

2017年年初預(yù)算195.24萬元，其中工資發(fā)福利108.89萬元，實(shí)際與預(yù)算相比增加5.09萬元，商品與服務(wù)69.71萬元，實(shí)際與預(yù)算相比持平，對個人和家庭補(bǔ)助26.82萬元實(shí)際與預(yù)算相比持平。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比持平。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比持平。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94.7元萬元。與上年相比，增加29.7萬元，增長31.36%。增加的主要原因是：系 非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) ，待下年培訓(xùn)結(jié)束支付。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.6萬元。與上年相比，增加（減少）35.6萬元，增長94.68%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.29萬元，與上年持平，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬元，占89.52%，與上年持平，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出三；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占10.48%，與上年持平，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州工商聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)等支出。2017年，州工商聯(lián)一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元，主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州工商聯(lián)國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與預(yù)算對比情況：

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.29萬元，與預(yù)算相比持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.71萬元，比上年增加（減少）46.92萬元，增長69.29%，主要原因主要原因一是在編人員較上年增加了1人，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用相應(yīng)增加。

二是非公有制經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研考察、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購情況

州工商聯(lián)政府采購計(jì)劃1.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.5萬元；實(shí)際采購1.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.5萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)154.53萬元，其中：流動資產(chǎn)100.20萬元，固定資產(chǎn)54.33萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值35.16萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值19.17萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州工商聯(lián)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 1 個，涉及預(yù)算2萬元，項(xiàng)目支出決算2萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬元按照2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，順利完成各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)，確保昌吉回族自治州工商聯(lián)工作順利開展。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）28（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）28（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）28（款）99（項(xiàng)）：指其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。201（類）32（款）99（項(xiàng)）：指其他組織事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州工商聯(lián)

2018年8月30日

附件：1、昌吉州工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算報(bào)表.XLS

      2、昌吉州工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls