第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況

1、主要職能

昌吉州第三中學是一所義務教育學校，以促進基礎教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉變教育觀念為目的，主要實施九年一貫制義務教育包含小學學歷教育和初中學歷教育。

2、機構設置和人員編制情況

昌吉州第三中學為全額撥款二級預算單位，無下屬預算單位，下設 5 個科室，分別是：辦公室（黨政辦），教務處，政教處，總務處，保衛(wèi)科。編制數(shù) 80 人 ，實有人數(shù) 124 人，其中：在職 124 人，較上年預算人數(shù)減少 7 人（其中退休6人，辭退1人）；退休 81人，較上年預算人數(shù)增加 6 人；離休 0 人，較上年預算人數(shù)減少 0人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州三中部門決算包括：昌吉州三中部門本級決算

納入昌吉州三中2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州第三中學-單位本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入3077.5萬元,與上年相比，增加107.5萬元，增長3.6%，增長的原因主要是2017年收到財政?？钚陆藢W生食堂。支出3087.9萬元,與上年相比，增加102.9萬元，增長3.4%，支出增長的主要原因是學校在2017年新建了學生食堂。結余296.9萬元，與上年相比，減少13萬元，主要原因是支付了2016年消防水池和籃球場工程款。

與預算相比情況：2017年度收入3077.5萬元,與預算相比，增加677.5萬元，增長28.22%，支出3087.9萬元,與預算相比，增加687.9萬元，增長28.66%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3077.5萬元，其中：財政撥款收入2943.2萬元，占95.6%；，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入134.3萬元，占4.4%。比去年減少了325.7萬元，減少的主要原因是2016年學校收到了維修教學樓的抗震加固資金。

與預算相比情況：2017年度收入3077.5萬元,與預算相比，增加677.5萬元，增長28.22%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3087.9萬元，其中：基本支出2752萬元，占89.12%；項目支出336萬元，占10.9%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%?；局С霰热ツ暝黾恿?13萬元，主要是原因是發(fā)放績效工資和增加了特崗教師工資津貼。項目支出較上年減少了310萬元，主要原因是體育館、籃球場、綜合教學樓工程已經完工。

與預算相比情況：2017年度支出3087.9萬元,與預算相比，增加687.9萬元，增長28.66%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入2943萬元，財政收入與上年相比，增加433萬元，增長17.26%。增長的主要原因是2017年學校新建了學生食堂和綜合教樓。

財政撥款支出2956萬元，與上年相比，增加374萬元，增長14.5%。其中：基本支出2620萬元，項目支出336萬元。增加的主要原因是發(fā)放目標績效考核獎和特崗教師工資津貼。

財政撥款結轉結余154萬元，與上年相比，減少85萬元，降低35%，降低的主要原因是2017年新建教學樓工程開工支付工程款。

與預算相比情況：2017年度財政撥款收入2943萬元,與預算相比，增加543萬元，增長22.63%；財政撥款支出2956萬元,與預算相比，增加556萬元，增長23.17%。。

其他有關說明內容：無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出2956萬元。與上年相比，增加374萬元，增長14.5%。增加的主要原因是發(fā)放目標績效考核獎和特崗教師工資津貼。其中：按功能分類科目，教育支出2717萬元，社會保障和就業(yè)支出240萬元。按經濟分類科目，工資福利支出2084萬元，商品和服務支出246萬元，對個人和家庭補助186萬元，其他資本性支出440萬元。

與預算相比情況：支出2956萬元,與預算相比，增加556萬元，增長23.17%。

其他有關說明內容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余296.9萬元。與上年相比，減少13萬元，降低4.2%。其中財政撥款結轉結余154萬元。與上年相比減少13萬元，降低4.2%。主要原因是支付了消防水池和籃球場工程款。

其他有關說明內容：無。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.7萬元，比上年減少1.3萬元，降低43.3%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行維護費支出1.7萬元，占100%，比上年減少1.3萬元，降低43.3%，減少的主要原因是加強公務車輛管理壓縮公車開支；公務接待費支出0萬元，占0%，去年接待費0元，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州第三中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費1.7萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.7萬元。主要用于公車汽油和維修等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。昌吉州第三中學國內公務接待0批次，0人次。

昌吉州第三中學“三公”經費支出，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出。

與預算相比情況：2017年實際支出1.7萬元,與預算相比，減少0.38萬元，減少18.09%。

五、機關運行經費支出情況

2017年度昌吉州第三中學單位機關運行經費支出472.59萬元，比上年增加234.19萬元，增長98.23%。原因是業(yè)務量加大，費用增加。

其他有關說明內容：無

六、政府采購情況

昌吉州第三中學單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

其他有關說明內容：無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計3876萬元，其中：流動資產495萬元，固定資產949萬元，其中：房屋27875.98平方米，價值668萬元，共有車輛1輛，價值17.2萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值264萬元。

其他有關說明內容：無

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州第三中學單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內容：無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 0 個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本單位不存在民生項目和重點支出項目。

其他有關說明內容：無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

昌吉州第三中學支出功能分類說明

205（類）02（款）03（項）指初中教育

205（類）02（款）04（項）指高中教育

205（類）02（款）99（項）其他普通教育支出

208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

昌吉州第三中學

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州第三中學2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州第三中學一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls