目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;擬訂自治州水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制開(kāi)發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源和防治水害的流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。統(tǒng)一監(jiān)督管理自治州水資源（含空中水、地表水、地下水、客水），組織擬訂自治州水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量調(diào)配方案，對(duì)自治州年度用水實(shí)行總量控制并監(jiān)督實(shí)施；組織有關(guān)自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；發(fā)布自治州水資源公報(bào)。

3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織擬訂自治州水資源保護(hù)規(guī)劃，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)測(cè)河庫(kù)水量、水質(zhì)，監(jiān)測(cè)地下水水位、水質(zhì)、水溫并定期向社會(huì)公布。

4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂自治州節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善節(jié)水制度，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶(hù)用水中的節(jié)約用水工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

5、負(fù)責(zé)自治州防洪抗旱減災(zāi)工作。承擔(dān)自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州防洪抗旱工作，對(duì)城市、重要河道、中型水庫(kù)等重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

6、負(fù)責(zé)全州水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)自治州內(nèi)主要河流、水庫(kù)的綜合治理及開(kāi)發(fā)利用工作。

7、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；組織建設(shè)和管理自治州重點(diǎn)水利項(xiàng)目；監(jiān)督指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織實(shí)施水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

9、主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)；負(fù)責(zé)水利信息化工作。

10、負(fù)責(zé)自治州水政、漁政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)部門(mén)間、區(qū)域間及與兵團(tuán)之間水事糾紛，負(fù)責(zé)行政復(fù)議工作。

11、負(fù)責(zé)水能資源開(kāi)發(fā)利用、水電建設(shè)管理。組織編制、審查、申報(bào)自治州境內(nèi)水利、水電、水產(chǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)編審上報(bào)和實(shí)施全州水利基本建設(shè)及各類(lèi)水利專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)前期工作的年度投資計(jì)劃。

12、負(fù)責(zé)擬訂水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，管理和監(jiān)督水利部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)水利資金的收繳、使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。指導(dǎo)全州水利行業(yè)的供水、水電、水產(chǎn)及多種經(jīng)營(yíng)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)。

13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利局部門(mén)決算包括：水利局本級(jí)決算。

納入昌吉州水利局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1904.14萬(wàn)元,與上年相比，增加688.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.67%，增減變化主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。支出1205.31萬(wàn)元,與上年相比，增加85.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%，增減變化主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。結(jié)余764.75萬(wàn)元，與上年相比，增加656.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)608.69%。增減變化主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要，財(cái)政增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但因部分項(xiàng)目為跨年度工程當(dāng)年不能實(shí)施完成形成項(xiàng)目資金當(dāng)年未支付。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1904.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1896.56萬(wàn)元，占99.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.58萬(wàn)元，占0.40%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)821.85萬(wàn)元，決算數(shù)1904.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率131.69%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1205.30萬(wàn)元，其中：基本支出1098.56萬(wàn)元，占91.14%；項(xiàng)目支出106.74萬(wàn)元，占8.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)821.85萬(wàn)元，決算數(shù)1205.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率46.66%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入1896.56萬(wàn)元，與上年相比，增加781.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.06%。增減變化的主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。財(cái)政撥款支出1176.63萬(wàn)元，與上年相比增加118.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.15%。增減變化的主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出1069.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余735.38萬(wàn)元，與上年相比，增加677.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1180.11%。增減變化的主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要，財(cái)政增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但因部分項(xiàng)目為跨年度工程當(dāng)年不能實(shí)施完成形成項(xiàng)目資金當(dāng)年未支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)821.85萬(wàn)元，決算數(shù)1896.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率130.77%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)821.85萬(wàn)元，決算數(shù)1176.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率43.17%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1896.56萬(wàn)元，與上年相比，增加781.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.06%。增減變化的主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1176.63萬(wàn)元，與上年相比，增加118.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.77%。增減變化的主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），農(nóng)林水支出1162.82萬(wàn)元，其他支出12.81萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出801.64萬(wàn)元，商品服務(wù)支出274.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.79萬(wàn)元，資本性支出51.04萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)821.85萬(wàn)元，決算數(shù)1896.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率130.77%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財(cái)政撥項(xiàng)目資金增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)801.85萬(wàn)元，決算數(shù)1176.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率46.74%，差異主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項(xiàng)目支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余764.75萬(wàn)元，與上年相比，增加656.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)608.69%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余735.38萬(wàn)元。與上年相比，增加677.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1180.11%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算28.67萬(wàn)元，比上年增加13.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.90%，增加原因是一是車(chē)輛嚴(yán)重老化，兩輛車(chē)已接近報(bào)廢，車(chē)輛維修費(fèi)用大二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作河長(zhǎng)制工作最嚴(yán)格水資源管理工作任務(wù)繁重，車(chē)輛使用率高車(chē)輛用增加。三是單位一輛車(chē)因控編手續(xù)丟失，未入編財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)。四是本年其他收入減少車(chē)輛經(jīng)費(fèi)主要由財(cái)政資金支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.00萬(wàn)元，占94.17%，比上年增加13.85萬(wàn)元，增加105.35%，增加原因是一是車(chē)輛嚴(yán)重老化，兩輛車(chē)已接近報(bào)廢，車(chē)輛維修費(fèi)用大，二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作河長(zhǎng)制工作最嚴(yán)格水資源管理工作任務(wù)繁重，車(chē)輛使用率高車(chē)輛用增加，三是單位一輛車(chē)因控編手續(xù)丟失，未入編財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)。四是本年其他收入減少車(chē)輛經(jīng)費(fèi)主要由財(cái)政資金支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，占5.83%，比上年減少0.36萬(wàn)元，減少17.71%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州水利局單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.00萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.00萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛的維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、加油費(fèi)用等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.67萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.67萬(wàn)元，主要是上級(jí)單位來(lái)檢查指導(dǎo)工作，下級(jí)單位來(lái)局開(kāi)會(huì)培訓(xùn)等。州水利局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次，340人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)13.2萬(wàn)元，決算數(shù)28.67萬(wàn)元，預(yù)決算差異率117.19%，差異主要原因一是車(chē)輛嚴(yán)重老化，兩輛車(chē)已接近報(bào)廢，車(chē)輛維修費(fèi)用大，二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作河長(zhǎng)制工作最嚴(yán)格水資源管理工作任務(wù)繁重，車(chē)輛使用率高車(chē)輛用增加，三是單位一輛車(chē)因控編手續(xù)丟失，未入編財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)。四是本年其他收入減少車(chē)輛經(jīng)費(fèi)主要由財(cái)政資金支出。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；差異主要原因：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.9萬(wàn)元，決算數(shù)27.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率147.71%，差異主要原因一是車(chē)輛嚴(yán)重老化，兩輛車(chē)已接近報(bào)廢，車(chē)輛維修費(fèi)用大，二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作、河湖長(zhǎng)制工作、最嚴(yán)格水資源管理工作任務(wù)繁重，車(chē)輛使用率高車(chē)輛費(fèi)用增加，三是單位一輛車(chē)因控編手續(xù)丟失，未入編財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)。四是本年其他收入減少車(chē)輛經(jīng)費(fèi)主要由財(cái)政資金支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，決算數(shù)1.67萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.39%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

州水利局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)218.46萬(wàn)元，比上年增加143.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)190.12%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額43.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛5輛，價(jià)值191.81萬(wàn)元，其中：其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

1、水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于該項(xiàng)目資金所列水質(zhì)檢測(cè)業(yè)務(wù)應(yīng)屬州水利局下屬單位州水資源管理中心職能范圍，州水利局無(wú)此職能也無(wú)相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)人員。但財(cái)政下?lián)苜Y金時(shí)，將資金撥入州水利局，因此導(dǎo)致該項(xiàng)目資金無(wú)法支出。2019年度由財(cái)政收回該項(xiàng)目資金。下一步改進(jìn)措施：明確項(xiàng)目資金的用途，加強(qiáng)與財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)科室的溝通。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2130108病蟲(chóng)害控制：指用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。2130301水利行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）的基本支出。2130308水利前期工作：指水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。2130314防汛：指防汛業(yè)務(wù)支出。2130399其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州水利局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州水利局.XLS