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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策；組織起草自治州財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規(guī)，制定部門規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
2．根據(jù)自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定自治州財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂自治州與各縣（市）、財(cái)政與企業(yè)的分配政策，制定調(diào)節(jié)收入分配的財(cái)稅政策，完善促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
3．承擔(dān)自治州各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任；負(fù)責(zé)編制自治州本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會(huì)報(bào)告自治州本級(jí)和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況，向自治州人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織實(shí)施專項(xiàng)資金績(jī)效考核工作；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算工作；完善自治州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度。
4．負(fù)責(zé)組織起草地方性稅收立法計(jì)劃、稅收法規(guī)草案及其實(shí)施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案，按照管理權(quán)限擬定減免稅規(guī)定和對(duì)自治州預(yù)算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理；監(jiān)管財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
5．組織制定自治州國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展自治州國庫現(xiàn)金管理工作，管理監(jiān)督地方國庫資金繳撥使用；負(fù)責(zé)制定自治州政府采購制度并監(jiān)督管理；管理自治州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。
6．負(fù)責(zé)制定自治州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理自治州財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯。
7．?dāng)M定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規(guī)定開展地方政府債券管理工作；管理國債資金，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)管理政府外債，組織實(shí)施外國政府、國際金融組織貸款項(xiàng)目和審核、申報(bào)、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；承擔(dān)地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的監(jiān)管工作。
8．參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定自治州基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)自治州政府性投資項(xiàng)目財(cái)政資金管理工作；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、資金及財(cái)務(wù)；管理各項(xiàng)財(cái)政扶貧資金。
9．會(huì)同自治州有關(guān)部門管理自治州財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金，會(huì)同自治州有關(guān)部門研究制定社會(huì)保障資金（基金）政策和有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，編制自治州社會(huì)保障預(yù)決算草案。
10．負(fù)責(zé)審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取自治州本級(jí)企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
11．管理和指導(dǎo)全州會(huì)計(jì)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為；組織執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行；組織管理會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師和資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。
12．監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)自治州財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)（金財(cái)工程）規(guī)劃，并組織實(shí)施。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州財(cái)政局（本級(jí)）部門決算包括：昌吉州財(cái)政局本級(jí)決算。
納昌吉州財(cái)政局（本級(jí)）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州財(cái)政局本級(jí) |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2762.7萬元,與上年相比，增加258.38萬元，增長(zhǎng)10.32%，增加的主要原因:（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中未追減預(yù)算指標(biāo)，2019年初已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度；（3）單位內(nèi)部賬戶撤銷轉(zhuǎn)入資金增加了其他收入。支出2236.8萬元,與上年相比，減少165.7萬元，降低7.4%，減少的主要原因是：（1）嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，壓減一般性支出；（2）年初項(xiàng)目計(jì)劃未完成，項(xiàng)目資金未支付。結(jié)余753.57萬元，與上年相比，增加525.89萬元，增長(zhǎng)231%，增加的主要原因：（1）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中未追減預(yù)算指標(biāo)，2019年初已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度；（2）年初項(xiàng)目計(jì)劃未完成，項(xiàng)目資金未支付結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)2762.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入2609.51萬元，占94.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款0萬元；其他收入153.18萬元，占5.54%。
與年初預(yù)算相比較情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2762.7萬元，預(yù)決算差異率50.13%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)；（3）單位內(nèi)部賬戶撤銷轉(zhuǎn)入資金增加了其他收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)2236.8萬元，其中：基本支出1744.23萬元，占78%；項(xiàng)目支出492.57萬元，占22%；上繳上級(jí)支出0萬元, 占0%；經(jīng)營支出0萬元, 占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元, 占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2236.8萬元，預(yù)決算差異率21.55%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（2）發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（3）引進(jìn)一名研究生，年中追加工資、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入2609.51萬元，與上年相比，增加157.75萬元，增長(zhǎng)6.43%。增加的主要原因是：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中未追減預(yù)算指標(biāo)，2019年初已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度。財(cái)政撥款支出2194.88萬元，與上年相比，減少155.07萬元，降低7.06%，減少的主要原因是：（1）嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，壓減一般性支出；（2）年初項(xiàng)目計(jì)劃未完成，項(xiàng)目資金未支付。其中：基本支出1702.31萬元，項(xiàng)目支出492.57萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余642.31萬元，與上年相比，增加414.63萬元，增長(zhǎng)182%。增加的主要原因是：（1）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中未追減預(yù)算指標(biāo)，2019年初已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度；（2）年初項(xiàng)目計(jì)劃未完成，項(xiàng)目資金未支付結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2609.51萬元，預(yù)決算差異率41.8%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2194.88萬元，預(yù)決算差異率19.27%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（2）發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（3）引進(jìn)一名研究生，年中追加工資、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2609.51萬元，與上年相比，增加157.75萬元，增長(zhǎng)6.43%。增加的主要原因是：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中未追減預(yù)算指標(biāo)，2019年初已收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2194.88萬元，與上年相比，減少155.07萬元，降低7.06%，減少的主要原因是：（1）嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，壓減一般性支出；（2）年初項(xiàng)目計(jì)劃未完成，項(xiàng)目資金未支付。其中：按功能分類科目，201一般公共服務(wù)支出2142.91萬元， 208社會(huì)保障和就業(yè)支出24.57萬元，215資源勘探信息等支出1萬元，229其他支出26.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1542.74萬元，商品和服務(wù)支出552.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.07萬元，資本性支出86.84萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2609.51萬元，預(yù)決算差異率41.8%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財(cái)政撥款收入；（2）財(cái)政誤將2018年第二批中央財(cái)政PPP項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金撥入我單位，年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1840.23萬元，決算數(shù)2194.88萬元，預(yù)決算差異率19.27%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（2）發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（3）引進(jìn)一名研究生，年中追加工資、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。原因是無政府性基金收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。原因是無政府性基金支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0。原因是無政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0。原因是無政府性基金支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余753.57萬元，與上年相比，增加525.9萬元，增長(zhǎng)231%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余642.31萬元，與上年相比，增加414.64萬元，增長(zhǎng)182%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算56.2萬元，比上年減少0.49萬元，降低1%，減少的主要原因嚴(yán)格公務(wù)用車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.4萬元，占93.24%，比上年減少0.49萬元，降低1%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，做到只減不增；公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬元，占6.76%，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.4萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.4萬元。主要用于公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為12輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.8萬元，主要是上級(jí)和其他省市財(cái)政部門調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)、工作檢查等發(fā)生的接待費(fèi)用。我單位國內(nèi)公務(wù)接待30批次，320人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.96萬元，決算數(shù)56.2萬元，預(yù)決算差異率87.58%，差異主要原因：（1）車油用油價(jià)格上漲；（2）單位車輛使用年限較長(zhǎng)，嚴(yán)重老化，維修費(fèi)用較高。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是無此項(xiàng)費(fèi)用。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是無此項(xiàng)費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)26.16萬元，決算數(shù)52.4萬元，預(yù)決算差異率100.30%，差異主要原因：（1）車油用油價(jià)格上漲；（2）單位車輛使用年限較長(zhǎng)，嚴(yán)重老化，維修費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.8萬元，決算數(shù)3.8萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.5萬元，比上年增加55.18萬元，增長(zhǎng)60%，主要原因是：（1）落實(shí)自治州民族團(tuán)結(jié)一家親工作任務(wù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加；（2）新增木壘縣河?xùn)|村“訪惠聚”工作隊(duì)，購置生活用具用品等費(fèi)用增加；（3）通過勞務(wù)派遣聘用食堂工作人員，勞務(wù)費(fèi)增加；（4）加大對(duì)貧困戶的走訪、慰問、幫扶，經(jīng)費(fèi)支出增加。
六、政府采購情況
2018年政府采購支出總額194.35萬元，其中：政府采購貨物支出41.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出152.45萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價(jià)值191.2萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效理念，充分發(fā)揮單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，完善內(nèi)部管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門銜接，針對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施效果，實(shí)事求是開展績(jī)效自評(píng)工作。
財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)40萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果是：保障金財(cái)網(wǎng)絡(luò)上下暢通、安全可靠，財(cái)政業(yè)務(wù)、政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，財(cái)政數(shù)據(jù)存放安全，財(cái)政外網(wǎng)防護(hù)有效，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金的集中監(jiān)控，提高財(cái)政資金的使用效率，確保財(cái)政資金安全、可靠、準(zhǔn)確、高效的運(yùn)行。
辦公樓經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，辦公樓經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)128萬元，執(zhí)行數(shù)128萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果是：一是保障辦公樓公共秩序、衛(wèi)生和財(cái)產(chǎn)安全。緊密配合機(jī)關(guān)工作，樹立政府機(jī)關(guān)辦公形象，維護(hù)機(jī)關(guān)辦公樓的良好秩序；二是辦公樓內(nèi)部及外部安防系統(tǒng)的全面改造，做到機(jī)關(guān)內(nèi)高清監(jiān)控全覆蓋，無死角，大大增加了機(jī)關(guān)安全及穩(wěn)定的系數(shù)。
票據(jù)周轉(zhuǎn)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，票據(jù)周轉(zhuǎn)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130.44萬元，執(zhí)行數(shù)130.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果是：一是切實(shí)履行財(cái)政票據(jù)管理工作職責(zé)，規(guī)范財(cái)政票據(jù)行為，依法、安全、有效地發(fā)放和管理財(cái)政票據(jù)；二是不斷加強(qiáng)昌吉州政府非稅收入征管和單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)使用單位的有效管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政票據(jù)管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。
財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)166.8萬元，執(zhí)行數(shù)166.8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果是：一是聘請(qǐng)軟件公司開展政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的編報(bào)要求和軟件操作的培訓(xùn)，并對(duì)匯審編制工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持；二是聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專業(yè)人員協(xié)助開展專項(xiàng)檢查工作；三是組織考察評(píng)估農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，檢查在建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況，組織竣工項(xiàng)目驗(yàn)收；四是規(guī)范政府采購專家評(píng)審行為；五是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，科學(xué)、客觀、公正評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)專業(yè)人員的水平和業(yè)務(wù)能力，完善會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人才選拔機(jī)制；六是提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金監(jiān)管；七是加大財(cái)政政策法規(guī)宣傳力度，全面推進(jìn)依法理財(cái)、建設(shè)法制財(cái)政。
“訪惠聚”專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“訪惠聚”專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.33萬元，執(zhí)行數(shù)27.33萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果是：保障駐木壘縣河?xùn)|村、沙吾侖村兩個(gè)“訪惠聚”工作隊(duì)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)和為民辦實(shí)事好事等群眾工作經(jīng)費(fèi)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是全過程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，無規(guī)范的績(jī)效管理工作流程和操作細(xì)節(jié)；二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不到位。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真落實(shí)“財(cái)政資金使用情況跟蹤反饋”工作機(jī)制，并利用信息化手段提高對(duì)基礎(chǔ)信息檔案資料的規(guī)范管理，建立健全事前、事中、事后監(jiān)督機(jī)制；二是進(jìn)一步提高資金的運(yùn)用，使資金真正發(fā)揮效益。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）06（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行；201（類）06（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)；201（類）06（款）07（項(xiàng)）：指信息化建設(shè)；201（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)支出; 201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出; 208（類）07（款）05（項(xiàng)）：指公益性崗位補(bǔ)貼; 215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出; 229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州財(cái)政局
2019年9月20日