目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州第一中學是一所完全中學，主要實施初、高中學歷教育，堅持社會主義辦學方向，以促進基礎教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉變教育觀念為目的，堅持“取信于學生、取信于家長、取信于社會”的辦學理念。

昌吉州第一中學無下屬預算單位，本單位下設 9 個處室，分別是：黨政辦公室、教務處、政教處、教研室、信息辦、總務處、保衛(wèi)科、學生科、團委。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉回族自治州第一中學部門決算包括：昌吉回族自治州第一中學單位決算，無所屬單位決算。

納入昌吉回族自治州第一中學2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州第一中學

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入8985.86萬元,與上年相比，增加2022.70萬元，增長29.05%，增減變化主要原因是：一是因為工資上漲，人員經費增加；二是因為基建工程專項資金收入較去年增加一千多萬；支出8929.44萬元,與上年相比，增加1795.71萬元，增長25.17%，增減變化主要原因是：一是因為工資上漲，人員經費支出增加；二是因為基建工程投入較去年增加一千多萬；結余568.15萬元，與上年相比，增加56.41萬元，增長11.02%。增減變化主要原因是：2018年12月收到設備項目資金400萬元，因設備采購程序未完成，資金未支付所以結余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計8985.86萬元，其中：財政撥款收入8379.38萬元，占93.25%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入59萬元，占0.66%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入547.47萬元，占6.09%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數5353.42萬元，決算數8985.86萬元，預決算差異率67.85%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等收入；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初收入預算額。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計8929.44萬元，其中：基本支出6628.53萬元，占74.23%；項目支出2300.91萬元，占25.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數5353.42萬元，決算數8929.44萬元，預決算差異率66.78%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等支出；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初支出預算里。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入8379.38萬元，與上年相比，增加1750.38萬元，增長26.40%。增減變化的主要原因是：基建工程專項資金收入較去年增加一千多萬。財政撥款支出7999.67萬元，與上年相比，增加1425.58萬元，增長21.66%，增減變化的主要原因是：基建工程投入較去年增加一千多萬。其中：基本支出6156.43萬元，項目支出1843.24萬元。財政撥款結轉結余433.78萬元，與上年相比，增加379.71萬元，增長702.30%。增減變化的主要原因是：2018年12月收到設備項目資金400萬元，因設備采購程序未完成，資金未支付所以結余。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數5353.42萬元，決算數8379.38萬元，預決算差異率56.52%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等收入；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初收入預算額。財政撥款支出年初預算數5353.42萬元，決算數7999.67萬元，預決算差異率49.43%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等支出；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初支出預算里。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入8379.38萬元。與上年相比，增加1750.38萬元，增長26.40%。增減變化的主要原因是：基建工程專項資金收入較去年增加一千多萬。一般公共預算財政撥款支出7999.67萬元，與上年相比，增加1425.58萬元，增長21.66%，增減變化的主要原因是：基建工程投入較去年增加一千多萬。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），205教育支出7999.67萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出5587.54萬元，302商品服務支出656.86萬元，303對個人和家族的補助支出265.91萬元，309資本性支出（基本建設）620萬元，310其他資本性支出869.37萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數5353.42萬元，決算數8379.38萬元，預決算差異率56.52%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等收入；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初收入預算額。一般公共預算財政撥款支出年初預算數5353.42萬元，決算數7999.67萬元，預決算差異率49.43%，差異主要原因：一是年初預算不含當年人員工資上漲追加的經費和績效考核獎金等支出；二是年初預算只是基本支出，中央和自治區(qū)及本級的項目資金不包括在年初支出預算里。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金收入預算。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金支出預算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出0萬元，302商品服務支出0萬元，303對個人和家庭補助支出0萬元，304資本性支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預算。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余568.15萬元，與上年相比，增加56.41萬元，增長11.02%。

其中財政撥款結轉結余433.78萬元。與上年相比，增加379.71萬元，增長702.30%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.45萬元，比上年減少0.36萬元，減少45%，減少原因是駕駛員退休，車輛基本沒用，只發(fā)生了車輛保險費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0.45萬元，占100%，比上年減少0.36萬元，減少45%，減少原因是駕駛員退休，車輛基本沒用，只發(fā)生了車輛保險費。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：我單位無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州第一中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我單位無因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費0.45萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0.45萬元。主要用于車輛保險費等。昌吉州第一中學一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是：我單位無公務接待費支出。昌吉州第一中學國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.38萬元，決算數0.45萬元，預決算差異率-81.1%，差異主要原因駕駛員退休，車輛基本沒用，只發(fā)生了車輛保險費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無因公出國（境）費預算；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無公務用車購置預算；公務用車運行費預算數2.38萬元，決算數0.45萬元，預決算差異率-81.1%，差異主要原因駕駛員退休，車輛基本沒用，只發(fā)生了車輛保險費。公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無公務接待費預算。

五、機關運行經費支出情況

2018年度昌吉州第一中學（事業(yè)單位）日常公用經費530.23萬元，比上年減少137.13萬元，降低20.54%，主要原因是初高中學生人數較上年減少500人左右，公用經費預算收入和支出都相應減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額305.32萬元，其中：政府采購貨物支出33.52萬元、政府采購工程支出71萬元、政府采購服務支出200.8萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值21.51萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：本年度完善了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規(guī)、完整，相關管理制度得到有效執(zhí)行。重大財務事項經集中研究決策，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴肅財經紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經費使用效率高，保障了學校正常的教學教育活動，并在中、高考中取得的空前的好成績，2018年預期的績效目標在基本完成。

1、學校班主任津貼經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學校班主任津貼經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為3.6萬元，執(zhí)行數為3.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是主要用于加強班主任隊伍建設。二是保障班主任津貼待遇，提高工作參與性，推進學校管理服務水平。發(fā)現的問題及原因：一是班主任津貼補助金額較低，與班主任付出的勞動不匹配，難以調動教師的積極性。下一步改進措施：一是建議提高班主任津貼補助標準。

2、學校三區(qū)人才補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學校三區(qū)人才經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為2.4萬元，執(zhí)行數為2.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是派出支教老師一年，幫助南疆定點學校提高教育教學質量，提高受援學校教學水平。發(fā)現的問題及原因：一是同一批次支教教師在不同學校教學但是待遇上不同，不利于支教工作的分派。下一步改進措施：一是建議支教的教師待遇應保持一致。

3、義務教育學校薄弱環(huán)節(jié)改造項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學校薄弱學校改造、教育費附加經費項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為275萬元，執(zhí)行數為275萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是225萬元用于文體中心建設工程項目，保障工程正常進展。二是50萬用于學校教學樓設施維修護，保證教育教學活動正常進行。發(fā)現的問題及原因：績效評價制度不太健全。下一步計劃及措施：加強資金管理，加快支付進度，提高使用效率。

4、學校義務教育保障經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學校義務教育保障經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為136.2萬元，執(zhí)行數為136.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是主要用于彌補學校公用經費不足，確保各項教學任務的順利實施。二是保障生均公用經費足額撥付。發(fā)現的問題及原因：績效評價制度不太健全。下一步計劃及措施：加強資金管理，加快支付進度，提高使用效率。

5、中小學質量提升工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，中小學質量提升工程項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為5萬元，執(zhí)行數為5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是送課、送講座到邊遠地區(qū)學校若干次，提高改善受援學校教育質量。二是用于教育教學課題論文等研究方面。發(fā)現的問題及原因：績效評價制度不太健全。下一步計劃及措施：加強資金管理，加快支付進度，提高使用效率。

6、學前雙語支教教師補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學前雙語支教教師補助經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為6.24萬元，執(zhí)行數為6.24萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是派出支教老師一年，幫助南疆定點學校提高教育教學質量，提高受援學校教學水平。發(fā)現的問題及原因：一是同一批次支教教師在不同學校教學但是待遇上不同，不利于支教工作的分派。下一步改進措施：一是建議支教的教師待遇應保持一致。

7、國家助學金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，國家助學金項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為231.3萬元，執(zhí)行數為215萬元（含2017年度的32萬），完成預算的84%。因資金沒有及時到位，高中一個年級的助學金無法發(fā)放。主要產出和效果：把黨和政府的關懷與溫暖送給每一位家庭經濟困難學生，切實為困難學生家庭提供幫助。發(fā)現的問題及原因：中央、自治區(qū)及本級資金不能同時到位，導致學生不能按時領到助學金。下一步改進措施：確保資金能夠及時到位。

8、文體中心及食堂工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，文體中心及食堂工程項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為620萬元，執(zhí)行數為620萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：主要用于文體中心及食堂建設工程資金，確保工程順利實施。發(fā)現的問題及原因：績效評價制度不太健全。下一步計劃及措施：加強資金管理，加快支付進度，提高使用效率。

9、文體中心及食堂設備專項績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，文體中心及食堂設備項目績效自評得分為50分。項目全年預算數為300萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：主要用于文體中心及食堂設施設備，改善學生用餐環(huán)境及學生綜合活動場所的條件。因采購程序未結束，該款項2018年結余。發(fā)現的問題及原因：一是項目未實施部分資金已經到位。二是到位時間接近年底，來不及支付只能結余。下一步計劃及措施：一是根據部門實際需要下達資金，才能有效利用資金。二是根據項目的實施進度撥付資金，減少資金結余情況。

10、電子督學設備專項績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，電子督學設備績效自評得分為50分。項目全年預算數為100萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：主要實現安保力量的有效整合，為師生提供更便捷的一站式服務、更安全的一體化服務，更好守護師生生命財產安全，為校領導以及上級部門提供更全面更直觀的信息據以便決策。因采購程序未結束，該款項2018年結余。發(fā)現的問題及原因：一是項目未實施部分資金已經到位。二是到位時間接近年底，來不及支付只能結余。下一步計劃及措施：一是根據部門實際需要下達資金，才能有效利用資金。二是根據項目的實施進度撥付資金，減少資金結余情況。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

205（類）02（款）03（項）：指初中教育。反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。205（類）02（款）04（項）：指高中教育。各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。205（類）02（款）99（項）：指其他普通教育支出。反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。205（類）99（款）99（項）：指其他教育支出。反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

其他有關說明內容： 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州一中

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州第一中學2018年度部門決算公開表格.XLS