目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨和國家及國家檔案局、自治區(qū)檔案局關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，制定自治州檔案事業(yè)的工作規(guī)劃、規(guī)章制度和辦法，對全州檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀指導(dǎo)，依法組織檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)自治州黨政機關(guān)、群眾團體、企事業(yè)單位和各縣市的檔案業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料，做好檔案編研出版工作。

2、昌吉州檔案局屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位，無下屬單位。下設(shè)7個科室，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制宣傳科、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科。昌吉州檔案局編制數(shù)32，實有人數(shù)31人。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州檔案局部門決算包括：昌吉州檔案局部門本級決算，無所屬單位決算等。

納入昌吉州檔案局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入634.95萬元,與上年相比，減少1.68萬元，降低0.26%，增減變化主要原因是：

1、財政撥款較上年增加17.86萬元，訪惠聚工作經(jīng)費增加7.66萬元，調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加10.2萬元。

2、其他收入較上年減少19.54萬元。

支出704.01萬元,與上年相比，增加108.22萬元，增長18.17%，增減變化主要原因是：

1、調(diào)標(biāo)增資及聘用人員增加，工資福利支出增加29.77萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

結(jié)余32.55萬元，與上年相比，減少50.75萬元，降低60.92%，增減變化主要原因是：2018年工作任務(wù)增加財政撥款支出較上年增加幅度大，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計634.95萬元，其中：財政撥款收入633.75萬元，占99.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.2萬元，占0.16%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)634.95萬元，預(yù)決算差異率18.03%，差異主要原因：

1、訪惠聚工作經(jīng)費財政撥款增加7.66萬元，

2、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金財政撥付工資福利支出增加88.13萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計704.01萬元，其中：基本支出547.22萬元，占77.7%；項目支出156.78萬元，占22.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)704.01萬元，預(yù)決算差異率30.86%，差異主要原因：

1、調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績效獎金及聘用人員增加，工資福利支出增加88.13萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入633.75萬元，與上年相比，增加17.86萬元，增長2.9%。增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費增加7.66萬元，調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加10.2萬元。

財政撥款支出685.71萬元，與上年相比，增加89.92萬元，增長15.09%，增減變化的主要原因是：

1、調(diào)標(biāo)增資及聘用人員增加，工資福利支出增加11.47萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

其中：基本支出547.22萬元，項目支出138.48萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.35萬元，與上年相比，減少51.95萬元，降低62.36%。增減變化的主要原因是：2018年工作任務(wù)增加財政撥款支出較上年增加幅度大，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)633.75萬元，預(yù)決算差異率17.81%，差異主要原因:

1、訪惠聚工作經(jīng)費財政撥款增加7.66萬元；

2、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金財政撥付工資福利支出增加88.13萬元。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)685.71萬元，預(yù)決算差異率27.46%，差異主要原因：

1、調(diào)標(biāo)增資及聘用人員增加，工資福利支出增加69.29萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入633.75萬元，與上年相比，增加17.86萬元，增長2.9%。增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費增加7.66萬元，調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加10.2萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出685.71萬元，與上年相比，增加89.92萬元，增長15.09%，增減變化的主要原因是：

1、調(diào)標(biāo)增資及聘用人員增加，工資福利支出增加11.47萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

按功能分類科目201類一般公共服務(wù)支出659.61萬元，229類其他支出26.1萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出支出523.62萬元，商品和服務(wù)支出151.41萬元， 對個人和家庭補助支出10.68萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)633.75萬元，預(yù)決算差異率17.81%，差異主要原因:

1、訪惠聚工作經(jīng)費財政撥款增加7.66萬元；

2、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金財政撥付工資福利支出增加88.13萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)537.96萬元，決算數(shù)685.71萬元，預(yù)決算差異率27.46%，差異主要原因：

1、調(diào)標(biāo)增資及聘用人員增加，工資福利支出增加69.29萬元；

2、工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出增加70.79萬元；

3、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加7.66萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財政撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.55萬元。與上年相比，減少50.75萬元，降低60.92%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.35萬元。與上年相比，減少51.95萬元，降低62.36%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算10.32萬元，比上年增加2.25萬元，增長27.90%，增加原因是：1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、力爭加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。5、車輛老化，維修費、油耗增加，訪惠聚工作任務(wù)重，2018年車輛運行費沒有超預(yù)算，較上年增加2.16萬元；6、2018年開展退休職工活動2次，公務(wù)接待費較上年增加0.09萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.16萬元，占98%，比上年增加2.16萬元，增長27%，增加原因是：能夠加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出，但車輛老化，維修費、油耗增加，訪惠聚工作任務(wù)重，2018年車輛運行費沒有超預(yù)算，較上年增加2.16萬元；2018年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)接待費支出0.17萬元，占2%，比上年增加0.09萬元，增長124.40%，增長原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2018年開展退休職工活動2次，公務(wù)接待費較上年增加0.09萬元。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州檔案局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容:無

公務(wù)用車購置及運行維護費10.16萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.16萬元。主要用于車輛維護費、過路費、保險費、油料費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0.16萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要是開展退休職工活動2次開支。昌吉州檔案局國內(nèi)公務(wù)接待3批次，15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)10.32萬元，決算數(shù)10.32萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)10.16萬元，決算數(shù)10.16萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.16萬元，決算數(shù)0.16萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州檔案局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出12.93萬元，比上年減少33.9萬元，降低72.40%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。厲行節(jié)約，大幅減少經(jīng)費開支。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額54.13萬元，其中：政府采購貨物支出4.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值50.7萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：開展日常工作公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

1、充分認(rèn)識到預(yù)算績效管理是以提高政府資金配置的經(jīng)濟性、效率性和效益性為目的的一系列管理活動,是當(dāng)前財政體制改革的一項重要內(nèi)容。我單位能夠加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系。

2、加強制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項目資金公開公示，接受群眾監(jiān)督。

3、按照《預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

檔案館事業(yè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，檔案館事業(yè)項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為130.68萬元，完成預(yù)算的163.35%。

主要產(chǎn)出和效果：一是對保管時間較長的案卷進(jìn)行搶救修復(fù)、掃描數(shù)字化等項工作，確保檔案的永久存儲和安全保管，達(dá)到更好地為黨和政府中心工作服務(wù)的目的；二是根據(jù)國家《紙質(zhì)檔案數(shù)字化規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，按檔案數(shù)字化加工技術(shù)要求 和工藝流程，對所有館藏檔案進(jìn)行掃描、加工、存儲、實現(xiàn)軟件系統(tǒng)管理。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目資金使用有待于繼續(xù)規(guī)范。二是全年項目經(jīng)費預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為130.68萬元，完成預(yù)算的163.35%。預(yù)算數(shù)小于執(zhí)行數(shù)，原因：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.3萬元。

下一步改進(jìn)措施：一是建章立制，強化資金的監(jiān)督，增加項目資金使用的透明度，確保項目經(jīng)費用到實處，實現(xiàn)效益最大化。二是要建立科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ?。三是認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。

訪惠聚工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚工作項目績效自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為26.1萬元，執(zhí)行數(shù)為26.1萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：進(jìn)一步踐行腳踏實地，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)和創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，使各項工作得到進(jìn)一步提升，切實有效提升做好群眾工作力度，進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ)，為實現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安的總目標(biāo)添磚加瓦。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目資金使用有待于繼續(xù)規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施：一是建章立制，強化資金的監(jiān)督，增加項目資金使用的透明度，確保項目經(jīng)費用到實處，實現(xiàn)效益最大化。二是要建立科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金使用，做到專款專用。三是認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

2012601款：指行政運行，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2012604款：指檔案館，反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案館資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。

2299901款：指其他支出，反映其他不能劃入到具體功能科目中的項目支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州檔案局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州檔案局2018年決算公開表.XLS