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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金的提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州住房公積金管理中心決算包括：昌吉回族自治州住房公積金管理中心本級決算，無所屬單位決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入3,237.19萬元,與上年相比，增加1.78萬元，增長0.06%，增加的主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資；支出3,237.14萬元,與上年相比，增加1.73萬元，增長0.05%，增減變化主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資；結(jié)余0.05萬元，與上年相比，增加0.05萬元，增長0%,由于上年數(shù)為零，無增長降低率。增加的主要原因是：年末銀行將一筆轉(zhuǎn)賬支票退票，財(cái)政大平臺已關(guān)閉無法再次支出產(chǎn)生結(jié)余。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)3,237.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,237.1萬元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.01%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.19萬元，預(yù)決算差異率7.91%，差異主要原因是年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算為3,000萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，單位追加預(yù)算財(cái)政已審批撥入200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等;財(cái)政另撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元;其他收入0.09萬元為銀行存款利息收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3,237.14萬元，其中：基本支出3,010.02萬元，占93%；項(xiàng)目支出227.12萬元，占7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.14萬元，預(yù)決算差異率7.90%，差異主要原因單位追加預(yù)算200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等;財(cái)政追加撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元。其他收入銀行存款利息收入的0.04萬元用于辦公費(fèi)用支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入3,237.1萬元，與上年相比，增加2.94萬元，增長0.09%。增加的主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資。財(cái)政撥款支出3,237.05萬元。與上年相比，增加2.89萬元，增長0.09%。增加的主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資。其中：基本支出3,009.93萬元，項(xiàng)目支出227.12萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.05萬元，與上年相比，增加0.05萬元，增長0%。增加的主要原因是：年末銀行將一筆轉(zhuǎn)賬支票退票，財(cái)政大平臺已關(guān)閉無法再次支出產(chǎn)生結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.1萬元，預(yù)決算差異率7.9%，差異主要原因單位追加預(yù)算200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等;財(cái)政追加撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.05萬元，預(yù)決算差異率7.9%，差異主要原因單位追加預(yù)算200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等；財(cái)政追加撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.05萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,237.1萬元。與上年相比，增加2.94萬元，增長0.09%。增加的主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,237.05萬元。與上年相比，增加2.89萬元，增長0.09%。增加的主要原因是：調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），住房保障支出3,082.58萬元，其他支出154.47萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出2,285.94萬元，商品和服務(wù)支出652.11萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.51萬元,資本性支出297.49萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.1萬元，預(yù)決算差異率7.9%，差異主要原因單位追加預(yù)算200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等;財(cái)政追加撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,000萬元，決算數(shù)3,237.05萬元，預(yù)決算差異率7.9%，差異主要原因單位追加預(yù)算200萬元用于熱線及平臺服務(wù)費(fèi)、機(jī)房配置必要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及專線租賃費(fèi)等；財(cái)政追加撥款1、“訪惠聚”人員生活補(bǔ)助費(fèi)19.3萬元；2、調(diào)增資及補(bǔ)發(fā)增資17.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.05萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.05萬元。與上年相比，增加0.05萬元，增長0%。增加的主要原因是：年末銀行將一筆轉(zhuǎn)賬支票退票，財(cái)政大平臺已關(guān)閉無法再次支出產(chǎn)生結(jié)余。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.05萬元。與上年相比，增加0.05萬元，增長0%。增加的主要原因是：年末銀行將一筆轉(zhuǎn)賬支票退票，財(cái)政大平臺已關(guān)閉無法再次支出產(chǎn)生結(jié)余。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31.89萬元，比上年減少0.56萬元，降低1.73%，減少原因是主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi),公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本。公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.76萬元，占93.32%，比上年減少0.08萬元，降低0.27%，減少原因是管理中心2018年末公務(wù)用車共有10輛，實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：經(jīng)常性赴縣(市)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)催建催繳住房公積金、催還逾期住房公積金貸款；駐木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村“訪惠聚”工作隊(duì)工作用車；中心全體干部職工赴駐村點(diǎn)進(jìn)行民族團(tuán)結(jié)一家親活動；領(lǐng)導(dǎo)班子多次赴各縣(市)管理部考察調(diào)研；中心各科室赴管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查工作；赴木壘駐村“訪惠聚”工作隊(duì)進(jìn)行走訪、慰問、調(diào)研、幫扶；各縣(市)管理部每月來中心報(bào)賬、參加中心各類會議、領(lǐng)取業(yè)務(wù)資料；技術(shù)人員需經(jīng)常性赴各縣（市）管理部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；陪同上級部門赴各縣（市）管理部檢查工作；州直機(jī)關(guān)有關(guān)部門抽調(diào)中心車輛赴縣（市）進(jìn)行工作檢查。日常使用中公務(wù)車出現(xiàn)故障，進(jìn)行修理保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.13萬元，占6.68%，比上年減少0.48萬元，降低18.39%，減少原因是公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉回族自治州住房公積金管理中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.76萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.76萬元。主要是日常使用中公務(wù)車出現(xiàn)故障，進(jìn)行修理保養(yǎng)費(fèi)用等，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為10輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.13萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.13萬元，主要是上級主管單位業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)工作及其他地州管理中心來我中心業(yè)務(wù)交流等。昌吉回族自治州住房公積金管理中心國內(nèi)公務(wù)接待93批次，442人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)33萬元，決算數(shù)31.89萬元，預(yù)決算差異率-3.36%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi);堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛,降低車輛運(yùn)行成本;堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬元，決算數(shù)29.76萬元，預(yù)決算差異率-0.8%，差異主要原因堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛,降低車輛運(yùn)行成本；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)2.13萬元，預(yù)決算差異率-29%，差異主要原因公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州住房公積金管理中心日常公用經(jīng)費(fèi)722.49萬元，比上年減少616.12萬元，降低46.03%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為規(guī)定，精簡開支；2、嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，不符合規(guī)定及要求的開支，一律不得報(bào)銷等。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額222.37萬元，其中：政府采購貨物支出178.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.14萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛10輛，價(jià)值269.51萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：
1、基本概況
2018年末編制人數(shù)為81人，2018年年末實(shí)有人數(shù)145人，其中在編職工79人，聘用職工56人，退休人數(shù)10人；2017年末實(shí)有人數(shù)為143人，其中在編職工78人，聘用職工57人，退休人數(shù)8人。
主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金的提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
重點(diǎn)工作計(jì)劃：全面落實(shí)“放管服”改革要求，以堅(jiān)定的決心，堅(jiān)決的態(tài)度和強(qiáng)有力的措施，全力以赴抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，全面完成了公積金業(yè)務(wù)編制任務(wù)。推動“訪惠聚”工作全面落實(shí)，履行黨建工作責(zé)任制，全面從嚴(yán)管黨治黨，不斷加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。積極推進(jìn)“放管服”改革進(jìn)程，提升服務(wù)效能，全力推動智慧公積金建設(shè)。
2018年支出總額3,237.14萬元,使用財(cái)政授權(quán)支付,其中:工資福利支出2,285.94萬元,商品和服務(wù)支出652.20萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.51萬元,資本性支出297.49萬元。保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作的支出，確保全州住房公積金業(yè)務(wù)正常開展。
2、部門單位整體支出管理及使用情況。
用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，為加強(qiáng)部門整體支出管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理水平，除日常的管理工作外，在部門整體支出管理方面開展如下工作：
（1）重視各級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高各部門的業(yè)務(wù)工作能力。
（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，同時(shí)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支審批制度和經(jīng)費(fèi)開支報(bào)銷程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制經(jīng)費(fèi)支出，保證預(yù)算資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。
（3）本著厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，對單位各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級文件規(guī)定，用制度約束人，嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的控制 ，通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對招待費(fèi)用審批、審核的嚴(yán)格控制，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
（4）制定了《昌吉州住房公積金管理中心職權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施》及《業(yè)務(wù)流程》；《昌吉州住房公積金管理中心黨組議事規(guī)則》；《昌吉州住房公積金管理中心“四個(gè)不直接分管”、“三重一大”決策事項(xiàng)末位表態(tài)發(fā)言的有關(guān)規(guī)定》；《昌吉州住房公積金管理中心經(jīng)費(fèi)報(bào)銷結(jié)算審批管理規(guī)定（試行）》；《昌吉回族自治州住房公積金管理中心固定資產(chǎn)管理暫行辦法》；《關(guān)于使用公積金聯(lián)名卡辦理支取入卡業(yè)務(wù)的通知等文件》。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，《國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等，提高工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和資本性支出的科學(xué)性、合理性，使支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及產(chǎn)生的效益方面進(jìn)行細(xì)化，符合客觀實(shí)際 ，能夠在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，達(dá)到效果，更好地發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。
3、資產(chǎn)管理情況
流動資產(chǎn)管理：銀行存款嚴(yán)格執(zhí)行《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》和《銀行結(jié)算制度》，《昌吉州本級預(yù)算單位財(cái)政資金撥付及業(yè)務(wù)操作規(guī)則》，月末銀行存款余額必須與銀行對賬進(jìn)行核對，零余額賬戶用款額度與財(cái)政大平臺進(jìn)行核對，如出現(xiàn)不等的情況，必須查明原因，編制余額調(diào)節(jié)表?？瞻字庇沙黾{人員保管，銀行預(yù)留印鑒必須實(shí)行兩人或兩人以上分開保管；應(yīng)收賬款以客戶單位為對象設(shè)置明細(xì)賬，對發(fā)生的交易及時(shí)登記入賬，準(zhǔn)確無誤地反映其形成、回收、增減變化及結(jié)存情況；預(yù)付賬款按客戶單位為對象設(shè)置明細(xì)賬核算，按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理，預(yù)付貨款必須依合同付款，并在合同約定的時(shí)間清算完畢；其他應(yīng)收款進(jìn)行總分類及明細(xì)核算，月末結(jié)出各明細(xì)分類賬的余額并與總分類賬進(jìn)行核對。其他流動資產(chǎn)按其他應(yīng)收款管理內(nèi)容進(jìn)行管理。
固定資產(chǎn)的管理，計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查；綜合科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計(jì)劃采購、驗(yàn)收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負(fù)責(zé)分類進(jìn)行實(shí)物量核算；技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定；使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理，杜絕浪費(fèi)。
4、部門單位整體支出績效情況
(1)經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)
①確保全州住房公積金業(yè)務(wù)正常開展；
②推動房地產(chǎn)事業(yè)的發(fā)展；
③保障公積金繳交職工貸款需求；
m“訪惠聚”駐村點(diǎn)沈家溝村發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，為村民增收。
（2）效率性評價(jià)
①本年預(yù)算配置方面，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為97.53%。
②預(yù)算執(zhí)行方面較好，預(yù)算完成率為99%，預(yù)算執(zhí)行率較高。
③預(yù)算管理方面較好，單位不斷改善管理制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，落實(shí)厲行節(jié)儉，只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)下降了14.3%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降了1.73%，得到了有效控制。
（3）有效性評價(jià)
2018年根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作，進(jìn)一步推行網(wǎng)上公積金業(yè)務(wù)辦理，網(wǎng)上資金結(jié)算，推行個(gè)人手機(jī)APP網(wǎng)上經(jīng)辦，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優(yōu)異。
管理部辦公大廳購置及裝修項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，管理部辦公大廳裝修項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為235萬元，執(zhí)行數(shù)為227.12萬元，完成預(yù)算的96.65%。主要產(chǎn)出和效果：一是推進(jìn)城市整體規(guī)劃，促進(jìn)生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是持續(xù)性更好為廣大繳存職工服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：裝修工程完成后未及時(shí)出具決算報(bào)告。下一步改進(jìn)措施：與相關(guān)部門及時(shí)對接，出具決算報(bào)告。附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。221（類）22103（款）2210302（項(xiàng)）：指(類)住房保障支出,(款)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅,(項(xiàng))住房公積金管理；208（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）2080506（項(xiàng)），指(類)社會保障和就業(yè)支出,（款）行政事業(yè)單位離退休，（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；229（類）22999（款）2299901（項(xiàng)）：指(類)其他支出,(款)其他支出,(項(xiàng))其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州住房公積金管理中心
2019年9月20日