目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所是全額撥款的事業(yè)單位，屬于昌吉回族自治州老干部局下屬的獨立核算的法人單位，地址：昌吉市烏伊東路76號。

主要職能是負責來自全疆各地離退休老干部休養(yǎng)住所的管理，負責住所離退休老干部的生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要活動及文體活動的組織。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門決算包括：昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門本級決算，無所屬單位決算。

納入昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所本級
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入342.86萬元,與上年相比，減少10.68萬元，降低3.02%，增減變化主要原因是：人員變動，人員經(jīng)費減少，其中：本年退休1人、調(diào)出1人及調(diào)入2人；支出359.65萬元,與上年相比，增加24.33萬元，增加7.26%，增減變化主要原因是：2017年零余額還基本戶墊付款及轉(zhuǎn)賬支票填寫有誤，造成銀行支付未成功退票業(yè)務，故本年列支2017年第四季度社保基金、老干部慰問費和活動費等；結(jié)余0萬元，與上年相比，減少18.22萬元，降低100%。增減變化主要原因是：本年把2017年支付未成功（第四季度社?；稹⒗细刹课繂栙M和活動費）的業(yè)務全部支付成功。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計342.86萬元，其中：財政撥款收入342.44萬元，占99.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.42萬元，占0.12%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)342.86萬元，預決算差異率16.92%，差異主要原因是：發(fā)放績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計359.65萬元，其中：基本支出320.87萬元，占89.22%；項目支出38.78萬元，占10.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)359.65萬元，預決算差異率22.64%，差異主要原因是：發(fā)放績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰問費和活動費）的業(yè)務。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入342.44萬元，與上年相比，減少10.53萬元，降低2.98%。增減變化的主要原因是：人員變動，人員經(jīng)費減少，其中：本年退休1人、調(diào)出1人及調(diào)入2人。財政撥款支出359.23萬元，與上年相比，增加24.48萬元，增加7.31%，增減變化的主要原因是：發(fā)放績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社?；?、老干部慰問費和活動費）的業(yè)務全部支付成功。其中：基本支出320.45萬元，項目支出38.78萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少18.22萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年把2017年支付未成功（第四季度社?；?、老干部慰問費和活動費）的業(yè)務全部支付成功。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)342.44萬元，預決算差異率16.77%，差異主要原因是：追加績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金。財政撥款支出年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)359.23萬元，預決算差異率22.50%，差異主要原因是：追加績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰問費和活動費）的業(yè)務全部支付成功。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入342.44萬元。與上年相比，減少10.53萬元，降低2.98%。增減變化的主要原因是：人員變動，人員經(jīng)費減少，其中：本年退休1人、調(diào)出1人及調(diào)入2人。一般公共預算財政撥款支出359.23萬元。與上年相比，增加24.48萬元，增加7.31%。增減變化的主要原因是：追加績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社?；?、老干部慰問費和活動費）的業(yè)務全部支付成功。其中：按功能分類科目：201一般公共服務支出1.40萬元，208社會保障和就業(yè)支出357.83萬元。按經(jīng)濟分類科目： 301工資福利支出255.73萬元，302商品和服務支出60.54萬元，303對個人和家庭的補助42.96萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)342.44萬元，預決算差異率16.77%，差異主要原因是：追加績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)293.25萬元，決算數(shù)359.23萬元，預決算差異率22.50%，差異主要原因是：追加績效考核獎、調(diào)資及職工撫恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社?；稹⒗细刹课繂栙M和活動費）的業(yè)務全部支付成功。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預算財政撥款收入。 政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預算基金支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：本單位年初未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：本單位年初未安排政府性基金預算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少18.22萬元，降低100%。

其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少18.22萬元，降低100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算7.70萬元，比上年減少4.35萬元，降低36.10%，減少原因是嚴格管理車輛使用，厲行節(jié)約公務用車運行維護費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：本單位沒有此項開支內(nèi)容；公務用車購置及運行維護費支出7.70萬元，占100%，比上年減少4.35萬元，降低36.10%，減少原因是：單位嚴格管理車輛使用，厲行節(jié)約公務用車運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因：是本單位沒有此項開支內(nèi)容。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費7.70萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.70萬元。主要用于購置燃料、停車費及過路費、維修費、保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為12輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是預算未安排。昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)8.40萬元，決算數(shù)7.70萬元，預決算差異率-8.33%，差異主要原因單位嚴格管理車輛使用，厲行節(jié)約公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因預算未安排；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因預算未安排；公務用車運行費預算數(shù)8.40萬元，決算數(shù)7.70萬元，預決算差異率-8.33%，差異主要原因單位嚴格管理車輛使用，厲行節(jié)約公務用車運行維護費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因預算未安排。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出21.77萬元，比上年減少21.42萬元，降低49.59%，主要原因是壓縮開支，降低辦公、專用設備的購置，嚴格管理車輛使用，厲行節(jié)約公務用車運行維護費等。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年12月31日，單位共有車輛12輛，價值169.23萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車12輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

本單位績效目標全部完成，2018年對老干部按計劃開展慰問和送溫暖活動，組織參觀、會議等活動，并改善了學習活動場所。單位嚴格執(zhí)行財務管理制度，堅持資金使用合法、合規(guī)，專款專用、不容許存在截留、擠占、挪用等情況。嚴格按照文件精神及規(guī)定程序辦事，加強專項資金使用過程的控制。做到：項目資金重大開支由會議研究決定；領導重視、精心安排，由辦公室負責采購慰問品，領導親自帶隊，工作人員具體組織實施，有組織、有計劃地做好走訪慰問工作；對年事已高的老干部及遺孀進行不定期看望慰問并發(fā)放慰問金；購置老干部活動場所設備及維修，全部納入政府采購。針對老干部身體情況和特點，科學合理選擇安排老干部參觀考察活動地點和項目，嚴禁開展有可能危及老干部身體安全的活動，加強責任心，提高安全觀念，每次組織活動必須明確帶隊負責人和工作人員責任，做到精心安排，精心組織。

2018項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，老干部經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為37萬元，執(zhí)行數(shù)為37萬元，完成預算的100%。

項目目標主要是落實離退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮離退休干部作用，在全面建成小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的實踐中，不斷開創(chuàng)離退休干部工作的新局面。

主要產(chǎn)出和效果：一是全年走訪看望275人次，通過走訪送溫暖服務，充分了解他們的身體狀況和生活情況，在生活上給予必要的關懷和照顧；二是全年慰問355人次，送溫暖活動是全心全意為老干部做好事、辦實事、解難事。組織老干部政治學習及活動17次，參與率90%；離退休老干部及遺孀滿意度100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：老干部政治學習及活動參與率逐年下降，主要原因是老干部年齡偏大，身體狀況不是很好，行動不方便。下一步改進措施：盡量安排適合老年人的活動。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			老干部經(jīng)費
預算單位			昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		37		執(zhí)行數(shù)：	37
其中：財政撥款		37		其中：財政撥款	37
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實際完成目標
1、開展慰問和送溫暖活動。2、組織老干部參觀重要活動、會議等活動。3、改善老干部學習活動場所的設施配備。				年初目標、計劃，本年全部完成
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：老干部的走訪看望		老干部的走訪看望	全年走訪看望275人次
指標2：老干部的慰問		老干部的慰問	全年慰問355人次
指標3：老干部政治學習及活動		老干部政治學習及活動	全年17次
質(zhì)量指標	指標1：
指標2：
……
時效指標	指標1：
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：走訪看望占老干部人數(shù)的比率		老干部的走訪看望覆蓋面100%	走訪看望占老干部人數(shù)的比:100%
指標2：慰問人數(shù)占老干部人數(shù)的比率		老干部的慰問覆蓋率100%	慰問人數(shù)占老干部人數(shù)的比率100%
指標3：參與人數(shù)占老干部人數(shù)的比率		老干部政治學習及活動參與率90%	參與人數(shù)占老干部人數(shù)的比率90%
生態(tài)效益 指標	指標1：
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：老干部身體狀況和生活情況		通過走訪送溫暖服務，充分了解他們的身體狀況和生活情況，在生活上給予必要的關懷和照顧。	通過走訪送溫暖服務，充分了解他們的身體狀況和生活情況，在生活上給予必要的關懷和照顧。
指標2：發(fā)揮離退休干部作用		落實離退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮離退休干部作用，在全面建成小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的實踐中，不斷開創(chuàng)離退休干部工作的新局面。	落實離退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮離退休干部作用，在全面建成小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的實踐中，不斷開創(chuàng)離退休干部工作的新局面。
指標3送溫暖活動		送溫暖活動是全心全意為老干部做好事、辦實事、解難事。	送溫暖活動是全心全意為老干部做好事、辦實事、解難事。
……
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：　離退休老干部及遺孀滿意度		離退休老干部及遺孀滿意度100%	滿意100%
指標2：

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

201（類）31（款）01（項）

201（類）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出

31（款）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務：反映黨委辦公廳（室）及相關支出。

01（項）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

208（類）05（款）03（項）

208（類）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

05（款）行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

03（項）離退休人員管理機構(gòu)：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

其他有關說明內(nèi)容：無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州干部休養(yǎng)所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所.XLS