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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1．主要職能
（1）貫徹國(guó)家、自治區(qū)軍糧供應(yīng)政策，完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和主管單位的各項(xiàng)工作。按照“以制度規(guī)范內(nèi)部管理、以管理提升軍供效率”的原則，結(jié)合本站實(shí)際，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使軍糧供應(yīng)工作規(guī)范化、制度化；
（2）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧統(tǒng)籌采購(gòu)規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量、按品種保證部隊(duì)供應(yīng)。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧入庫(kù)一批一檢一報(bào)告制度，杜絕不合格糧油入庫(kù)。軍供糧油質(zhì)量定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
（4）嚴(yán)格履行軍糧供應(yīng)手續(xù)，保證軍糧供應(yīng)程序規(guī)范，手續(xù)齊全，供應(yīng)真實(shí)。
（5）樹(shù)立“以兵為本”的服務(wù)理念，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，服務(wù)第一，信譽(yù)第一”，實(shí)行承諾服務(wù)制，確保“全天候”軍糧供應(yīng)。
（6）積極開(kāi)展雙擁共建和優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，延伸服務(wù)內(nèi)涵。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行軍用購(gòu)糧卡系統(tǒng)設(shè)備使用管理的各項(xiàng)規(guī)定，做到專機(jī)專用，專盤(pán)專用，定期殺毒，及時(shí)備份，讀卡器按規(guī)定專柜存放。
（8）加強(qiáng)軍糧財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、財(cái)經(jīng)法規(guī)和軍糧差價(jià)補(bǔ)貼款管理辦法，確保資金安全有效運(yùn)行。
（9）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧供應(yīng)有關(guān)保密規(guī)定
（10）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
五家渠軍糧供應(yīng)站為獨(dú)立核算差額撥款預(yù)算單位，2018年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職4人，退休3人，上年實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人數(shù)4人，退休3人。實(shí)際在編人數(shù)為4人。
從決算單位構(gòu)成看，五家渠軍糧供應(yīng)站部門決算包括：五家渠軍糧供應(yīng)站本級(jí)決算等。
納入五家渠軍糧供應(yīng)站2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
五家渠軍糧供應(yīng)站單位本級(jí) |
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… |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入54.93萬(wàn)元,與上年相比，減少4.25萬(wàn)元，減少7.17%，增減變化主要原因是：2017年12月退休了一名工作人員。增減變化主要原因是：職工工資普調(diào)，工資福利支出增加；2018年支出合計(jì)64.96萬(wàn)元，與上年相比，減少0.77萬(wàn)元，減少1.17%，增減變化主要原因是：2017年12月退休了一名工作人員。結(jié)余2.43萬(wàn)元，與上年相比，減少10.02萬(wàn)元，降低80.50%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目已全部完成，只是剩余的款項(xiàng)未支付。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)54.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入54.93萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.93%，差異主要原因:職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)64.96萬(wàn)元，其中：基本支出54.93萬(wàn)元，占84.56%；項(xiàng)目支出10.03萬(wàn)元，占15.43%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.77%，差異主要原因：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入54.93萬(wàn)元，與上年相比，減少4.25萬(wàn)元，減少7.73%。增減變化的主要原因是：2017年12月退休了一名工作人員。 財(cái)政撥款支出64.96萬(wàn)元，與上年相比，減少0.77萬(wàn)元，減少1.17%，增減變化的主要原因是：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。其中：基本支出54.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.43萬(wàn)元,與上年相比，減少10.02萬(wàn)元,降低80.50%,降低的主要原因是項(xiàng)目已全部完成，只是剩余的款項(xiàng)未支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.77%，差異主要原因：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.77%，差異主要原因：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54.93萬(wàn)元。與上年相比，減少4.25萬(wàn)元，減少7.73%。增減變化的主要原因是：增退休人員一名，職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.96萬(wàn)元。與上年相比，減少0.76萬(wàn)元，減少0.01%。增減變化的主要原因是：增退休人員一名，職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），糧油物資儲(chǔ)備支出64.96萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出52.68萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.28萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.77%，差異主要原因：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)52.93萬(wàn)元，決算數(shù)54.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.77%，差異主要原因：職工工資普調(diào)，工資福利支出預(yù)算增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余2.43萬(wàn)元，與上年相比，減少10.02萬(wàn)元，降低80.50%。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.43萬(wàn)元,與上年相比，減少10.02萬(wàn)元,降低80.50%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：有在編公務(wù)用0輛。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0.萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：有在編公務(wù)用車0輛；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待費(fèi)支出等。單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度五家渠軍糧供應(yīng)站（差額撥款事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.97萬(wàn)元，比上年增加1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加，費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
1.貫徹國(guó)家、自治區(qū)軍糧供應(yīng)政策工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：做好五家渠市轄區(qū)內(nèi)的軍糧供應(yīng)工作等，確保軍糧供應(yīng)安全。一是嚴(yán)格執(zhí)行軍糧統(tǒng)籌采購(gòu)規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量、按品種保證部隊(duì)供應(yīng)；二是嚴(yán)格執(zhí)行軍糧入庫(kù)一批一檢一報(bào)告制度，杜絕不合格糧油入庫(kù)。軍供糧油質(zhì)量定期檢查，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；三是嚴(yán)格履行軍糧供應(yīng)手續(xù)，保證軍糧供應(yīng)程序規(guī)范，手續(xù)齊全，供應(yīng)真實(shí)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。222（類）01（款）01（項(xiàng)）：指糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-行政運(yùn)行。222（類）01（款）02（項(xiàng)）：指糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
五家渠軍糧供應(yīng)站
2019年9月20日