目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

單位的基本職能：《回族文學(xué)》雜志期刊的編輯、出版；主辦文學(xué)期刊及圖書出版等工作。

昌吉州回族文學(xué)雜志社屬于財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，副縣級，無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、編輯部、事業(yè)發(fā)展部。單位編制數(shù)10，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職10人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，回族文學(xué)雜志社部門決算包括：回族文學(xué)雜志社部門本級決算。

納入回族文學(xué)雜志社2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入240.97萬元,與上年相比，減少16.53萬元，降低6.42%，增減變化主要原因是：人員減少經(jīng)費(fèi)減少；支出252.35萬元，與上年相比，減少37.58萬元，降低12.96%，增減變化主要原因是：由于社保年審原因本年度少劃繳社會保險(xiǎn)費(fèi)用；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：上年與本年均無結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)240.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入239.70萬元，占99.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.27萬元，占0.5%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)240.97萬元，預(yù)決算差異率11.6%，差異主要原因是財(cái)政撥款追加單位引進(jìn)碩士經(jīng)費(fèi)及工資增資部分。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)252.35萬元，其中：基本支出252.35萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)252.35萬元，預(yù)決算差異率16.9%，差異主要原因有逐年增加調(diào)整的社保及住房金以及《回族文學(xué)》雜志辦刊經(jīng)費(fèi)。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入239.70萬元，與上年相比，減少17.8萬元，降低6.91%。增減變化的主要原因是：人員減少經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出239.70萬元，與上年相比，減少50.23萬元，降低17.33%，增減變化的主要原因是：由于社保年審原因少劃繳社會保險(xiǎn)費(fèi)用。其中：基本支出239.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增加0%。增減變化的主要原因是：無結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)239.70萬元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因財(cái)政撥款追加單位引進(jìn)碩士經(jīng)費(fèi)及工資增資部分。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)239.70萬元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因是逐年增加調(diào)整的社保及住房金以及《回族文學(xué)》雜志辦刊經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入239.70萬元。與上年相比，減少17.8萬元，降低6.9%。增減變化的主要原因是：人員減少經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.70萬元。減少50.23萬元，降低17.3%。增減變化的主要原因是：由于社保年審原因少劃繳社會保險(xiǎn)費(fèi)用。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），文化體育與傳媒支出239.70萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出140.45萬元，商品服務(wù)支出79.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.97萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)239.70萬元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因是財(cái)政撥款追加單位引進(jìn)碩士經(jīng)費(fèi)及工資增資部分。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)215.81萬元，決算數(shù)239.70萬元，預(yù)決算差異率11%，差異主要是原因逐年增加調(diào)整的社保及住房金以及《回族文學(xué)》雜志辦刊經(jīng)費(fèi)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：本單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬元，比上年度減少2萬元，降低50%，減少原因是2018年單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮，由2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元減少到2萬元，厲行節(jié)儉提高公務(wù)用車效率。沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是與上年相同無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占100%，比上年減少2萬元，降低50%，減少原因是2018年單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮，厲行節(jié)儉提高公務(wù)用車效率。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年持平原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元?；刈逦膶W(xué)雜志社全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。主要用于支付車輛維修、加油、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無招待費(fèi)用?；刈逦膶W(xué)雜志社國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2萬元，決算數(shù)2萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，決算數(shù)2萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位嚴(yán)控公務(wù)接待。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

回族文學(xué)雜志社日常公用經(jīng)費(fèi)79.28萬元，比上年94.74萬元減少16.45萬元，降低17.18%，主要原因是辦刊預(yù)算經(jīng)費(fèi)比上年有所減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額8.5萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.5萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：轎車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：回族文學(xué)雜志社項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他文化指出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉回族文學(xué)雜志社

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州回族文學(xué)雜志社2018年決算公開表.XLS