目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州商務(wù)局（招商局）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、昌吉州黨委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資政策、法規(guī)；擬訂昌吉州內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、對外經(jīng)濟(jì)合作、外商投資、對外投資中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；研究“一帶一路”建設(shè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作。研究提出自治昌吉州流通行業(yè)和生活服務(wù)業(yè)重點(diǎn)設(shè)施布局意見，協(xié)調(diào)自治昌吉州商業(yè)中心、特色商業(yè)街和各類商品交易市場的規(guī)劃和建設(shè)。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。擬訂自治昌吉州規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售；建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)酒類流通的監(jiān)督管理及相應(yīng)的行政復(fù)議工作；指導(dǎo)再生資源流通管理工作。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）制定電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)企業(yè)信息化及運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場；負(fù)責(zé)建立電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和評價(jià)體系，牽頭推進(jìn)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)自治昌吉州對外貿(mào)易的管理。貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施；組織實(shí)施自治昌吉州進(jìn)出口配額計(jì)劃，貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)邊境貿(mào)易的各項(xiàng)政策并組織實(shí)施，貫徹落實(shí)國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)自治昌吉州服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)自治昌吉州反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對自治昌吉州出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴等相關(guān)工作。

（八）指導(dǎo)外商投資工作。依法核準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)自治昌吉州外商投資企業(yè)的設(shè)立和變更事項(xiàng)；負(fù)責(zé)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督自治昌吉州外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況。

（九）負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作。執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督自治昌吉州境外承包工程及對外勞務(wù)合作；審核上報(bào)自治昌吉州企業(yè)（組織）在境外投資項(xiàng)目和駐外機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作；申報(bào)多邊、雙邊國際及民間無償援助項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)自治昌吉州招商引資工作協(xié)調(diào)、組織、管理。執(zhí)行自治區(qū)招商引資方針政策，編制招商引資發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，建設(shè)自治昌吉州綠色招商項(xiàng)目庫，落實(shí)重大招商項(xiàng)目跟進(jìn)責(zé)任制，參與評審論證自治昌吉州重點(diǎn)招商項(xiàng)目，完善招商引資服務(wù)體系；負(fù)責(zé)招商引資統(tǒng)計(jì)通報(bào)、信息收集和目標(biāo)考核等工作。

（十一）負(fù)責(zé)與自治區(qū)各地昌吉州及內(nèi)地各省市之間的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合協(xié)作。開展外引內(nèi)聯(lián)、對口支援及有關(guān)項(xiàng)目的對接落實(shí)工作；組織和參與各類商務(wù)領(lǐng)域交易會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)、展覽會(huì)和有關(guān)招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)外省市人民政府、企業(yè)駐昌吉州辦事機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）等社團(tuán)組織招商引資及重大項(xiàng)目引進(jìn)落實(shí)。

（十二）完成自治昌吉州黨委、自治昌吉州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州商務(wù)局單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、市場體系建設(shè)科（流通發(fā)展科）、市場運(yùn)行秩序科、消費(fèi)促進(jìn)和電子商務(wù)科、服務(wù)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)服務(wù)科、投資促進(jìn)科。

昌吉回族自治州商務(wù)局2019年度，實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人員22人，離休人員0人，退休人員21人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州商務(wù)局部門決算包括：昌吉回族自治州商務(wù)局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1027.18萬元，與上年相比，減少428.16萬元，降低29.42%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，工作人員劃轉(zhuǎn),人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少124.28萬元、2、財(cái)政撥款招商引資工作經(jīng)費(fèi)較上年減少245.36萬元；3、訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費(fèi)較上年減少2.7萬元；4、其他收入-援疆經(jīng)費(fèi)及展位費(fèi)較上年減少55.82萬元。本年支出812.15萬元，與上年相比，減少92.78萬元，降低10.25%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，工作人員劃轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少118.07萬元、2、財(cái)政撥款招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出較上年增加55.23萬元；3訪惠聚工作調(diào)整，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2.7萬元；4、其他收入-援疆經(jīng)費(fèi)及展位費(fèi)支出較上年減少27.24萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1027.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入991.75萬元，占96.55%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入35.43萬元，占3.45%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出812.15萬元，其中：基本支出418.11萬元，占51.48%；項(xiàng)目支出394.04萬元，占48.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入991.75萬元，與上年相比，減少372.34萬元，降低27.3%。主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，工作人員劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少124.28萬元；2、財(cái)政撥款招商引資工作經(jīng)費(fèi)較上年減少245.36萬元；3、訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費(fèi)較上年減少2.7萬元；財(cái)政撥款支出812.15萬元，與上年相比，減少65.53萬元，降低7.47%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，工作人員劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少118.07萬元、2、財(cái)政撥款招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出較上年增加55.23萬元；3、訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2.7萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)383.24萬元，決算數(shù)991.75萬元，預(yù)決算差異率158.78%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，年中追加基本支出-工資福利支出43.17萬元；2、財(cái)政撥付招商引資工作經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加554.64萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加10.7萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)383.24萬元，決算數(shù)812.15萬元，預(yù)決算差異率111.92%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，基本支出-工資福利支出較年初預(yù)算增加43.17萬元；2、財(cái)政撥款招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加375.04萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加10.7萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出812.15萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2011301行政運(yùn)行370.08萬元；

2011308招商引資 122.77萬元；

2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出270.27萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 37.33萬元；

2240199他應(yīng)急管理支出 1萬元；

2299901其他支出10.7萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)396.71萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)21.41萬元，包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算28.58萬元，比上年減少4.41萬元，降低13.37%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，2019年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；2、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢；3、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2019年沒有安排因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.85萬元，占93.95%，比上年減少1.84萬元，降低6.41%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢；公務(wù)接待費(fèi)支出1.72萬元，占6.05%，比上年減少2.58萬元，降低60%，主要原因是：加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出 萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.85萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.72萬元，開支內(nèi)容包括開展正常辦公業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，138人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)28.58萬元，決算數(shù)28.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，2019年沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)26.85萬元，決算數(shù)26.85萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.72萬元，決算數(shù)1.72萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州商務(wù)局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.41萬元，比上年減少12.35萬元，降低36.58%，主要原因是：1、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，提高工作效率，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；2、機(jī)構(gòu)改革人員較上年減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)下降。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額28.09萬元，其中：政府采購貨物支出28.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋841（平方米），價(jià)值11.56萬元。車輛4輛，價(jià)值88.05萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：保障單位開展日常招商引資工作業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金628.75萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量；二是提高資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效專業(yè)性強(qiáng)，人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高；二是工作創(chuàng)新不夠，特別是招商引資思路受限。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，積極推進(jìn)專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)管理新機(jī)制；二是加大招商引資力度，開拓思路。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州商務(wù)局（招商局）.XLS