目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

單位的基本職能：《回族文學》雜志期刊的編輯、出版；主辦文學期刊及圖書出版等工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州回族文學雜志社屬于財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，副縣級，無下屬預算單位。回族文學雜志社2019年度下設3個處室，分別是：辦公室、編輯部、事業(yè)發(fā)展部，實有人數(shù)15人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員4人。

從部門決算單位構成看，回族文學雜志社部門決算包括：回族文學雜志社部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入259.60萬元，與上年相比，增加18.63萬元，增長7.73%，主要原因是：2019增加了其他收入宣傳部補助經(jīng)費及逐年調整增資部分。本年支出253.51萬元，與上年相比，增加1.16萬元，增長0.46%，主要原因是：2019年本單位新增人員1名及逐年增加的社會保險和住房金費用。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入259.60萬元，其中：財政撥款收入240.03萬元，占92.46%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19.57萬元，占7.54%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出253.51萬元，其中：基本支出253.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入240.03萬元，與上年相比，增加0.33萬元，增長0.14%。主要原因是：2019年回族文學雜志社新增1人及逐年調整增資部分。財政撥款支出240.02萬元，與上年相比，增加0.33萬元，增長0.14%，主要原因是：2019年本單位新增人員1名及逐年增加的社會保險和住房金費用。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)216.6萬元，決算數(shù)240.03萬元，預決算差異率10.8%，主要原因是：新增1人，人員經(jīng)費及工資增資部分增加。財政撥款支出年初預算數(shù)216.6萬元，決算數(shù)240.02萬元，預決算差異率10.8%，主要原因是：人員經(jīng)費及逐年增加調整的社保以及《回族文學》雜志辦刊經(jīng)費。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出240.02萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070199其他文化和旅游支出224.76萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.26萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出240.02萬元，其中：

人員經(jīng)費163.63萬元，包括：基本工資44.13萬元、津貼補貼28.15萬元、獎金5.41萬元、伙食補助費16.97萬元、績效工資13.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.26萬元、職業(yè)年金繳費3.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.34萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金15.18萬元、醫(yī)療費補助0.73萬元、獎勵金0.54萬元、其他對個人和家庭的補助0.32萬元。

公用經(jīng)費76.39萬元，包括：辦公費14.20萬元、印刷費20.95萬元、咨詢費、手續(xù)費0.01萬元、郵電費0.34萬元、取暖費1.49萬元、差旅費1.37萬元、租賃費0.3萬元、培訓費0.58萬元、勞務費6.12萬元、委托業(yè)務費20.02萬元、工會經(jīng)費3.91萬元、福利費3.37萬元、公務用車運行維護費1.96萬元、商品和服務支出1.78萬元、

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.96萬元，比上年減少0.03萬元，降低1.5%，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)儉。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出1.96萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低1.5%，主要原因是合理安排公務用車，提高公務用車效率；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平原因是單位嚴控公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.96萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.96萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修、加油、保險等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：本單位無招待費用。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.96萬元，預決算差異率-1.01%，主要原因是：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉提高公務用車效率。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）費用；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有公務用車購置費用；公務用車運行費預算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.96萬元，預決算差異率-1.01%，主要原因是提高公務用車效率；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無招待費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度回族文學雜志社日常公用經(jīng)費76.39萬元，比上年減少2.89萬元，降低3.65%，主要原因是主要原因是辦刊預算經(jīng)費比上年有所減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額15.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.46萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.7萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：轎車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州回族文學雜志社.XLS