目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）貫徹國(guó)家、自治區(qū)軍糧供應(yīng)政策，完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和主管單位的各項(xiàng)工作。按照“以制度規(guī)范內(nèi)部管理、以管理提升軍供效率”的原則，結(jié)合本站實(shí)際，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，使軍糧供應(yīng)工作規(guī)范化、制度化；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧統(tǒng)籌采購(gòu)規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量、按品種保證部隊(duì)供應(yīng)。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧入庫(kù)一批一檢一報(bào)告制度，杜絕不合格糧油入庫(kù)。軍供糧油質(zhì)量定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

（4）嚴(yán)格履行軍糧供應(yīng)手續(xù)，保證軍糧供應(yīng)程序規(guī)范，手續(xù)齊全，供應(yīng)真實(shí)。

（5）樹立“以兵為本”的服務(wù)理念，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，服務(wù)第一，信譽(yù)第一”，實(shí)行承諾服務(wù)制，確?！叭旌颉避娂Z供應(yīng)。

（6）積極開展雙擁共建和優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，延伸服務(wù)內(nèi)涵。

（7）嚴(yán)格執(zhí)行軍用購(gòu)糧卡系統(tǒng)設(shè)備使用管理的各項(xiàng)規(guī)定，做到專機(jī)專用，專盤專用，定期殺毒，及時(shí)備份，讀卡器按規(guī)定專柜存放。

（8）加強(qiáng)軍糧財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、財(cái)經(jīng)法規(guī)和軍糧差價(jià)補(bǔ)貼款管理辦法，確保資金安全有效運(yùn)行。

（9）嚴(yán)格執(zhí)行軍糧供應(yīng)有關(guān)保密規(guī)定

（10）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

五家渠軍糧供應(yīng)站為獨(dú)立核算差額撥款預(yù)算單位，2019年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職5人，退休3人。

從決算單位構(gòu)成看，五家渠軍糧供應(yīng)站部門決算包括：五家渠軍糧供應(yīng)站本級(jí)決算等。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入56.66萬(wàn)元，與上年相比，增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是：一是職工工資普調(diào)，工資福利支出增加。二是2019年8月新調(diào)入一名工作人員。本年支出59.09萬(wàn)元，與上年相比，減少5.87萬(wàn)元，降低9.9%，主要原因是：2019年無(wú)項(xiàng)目，只支付上年度應(yīng)付未付項(xiàng)目尾款。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入56.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入56.66萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出59.09萬(wàn)元，其中：基本支出56.66萬(wàn)元，占95.89%；項(xiàng)目支出2.43萬(wàn)元，占4.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入56.66萬(wàn)元，與上年相比，增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%。主要原因是：一是職工工資普調(diào)，工資福利支出增加。二是2019年8月新調(diào)入一名工作人員。財(cái)政撥款支出59.09萬(wàn)元，與上年相比，減少5.87萬(wàn)元，降低9.04%，主要原因是：2019年無(wú)項(xiàng)目，只支付上年度應(yīng)付未付項(xiàng)目尾款。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)52.08萬(wàn)元，決算數(shù)56.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.79%，主要原因是：一是職工工資普調(diào)，工資福利支出增加。二是2019年8月新調(diào)入一名工作人員。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)52.08萬(wàn)元，決算數(shù)59.09萬(wàn)元，預(yù)決算差異率13.46%，主要原因是：一是職工工資普調(diào)，工資福利支出增加。二是2019年8月新調(diào)入一名工作人員。三是本年度支付上年度應(yīng)付未付項(xiàng)目尾款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.09萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2220150事業(yè)運(yùn)行56.66萬(wàn)元，

2220403儲(chǔ)備糧油庫(kù)建設(shè)2.43萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.66萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)54.63萬(wàn)元，包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)2.03萬(wàn)元，包括：取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因無(wú)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因無(wú)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括0。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括0。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因無(wú)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因無(wú)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度五家渠軍供站日常公用經(jīng)費(fèi)2.03萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是人員增加，費(fèi)用增加 。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：做好五家渠市轄區(qū)內(nèi)的軍糧供應(yīng)工作等，確保軍糧供應(yīng)安全。一是嚴(yán)格執(zhí)行軍糧統(tǒng)籌采購(gòu)規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量、按品種保證部隊(duì)供應(yīng)；二是嚴(yán)格執(zhí)行軍糧入庫(kù)一批一檢一報(bào)告制度，杜絕不合格糧油入庫(kù)。軍供糧油質(zhì)量定期檢查，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；三是嚴(yán)格履行軍糧供應(yīng)手續(xù)，保證軍糧供應(yīng)程序規(guī)范，手續(xù)齊全，供應(yīng)真實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，無(wú)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆五家渠軍糧供應(yīng)站.XLS