目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和自治州有關國有資產監(jiān)督管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制訂自治州國有資產監(jiān)督管理的規(guī)章、制度和辦法，并組織實施。

2.根據自治州人民政府授權，依照國家有關法律和行政法規(guī)，代表自治州人民政府依法履行國有資產出資人職責，監(jiān)管州人民政府授權范圍內的企業(yè)國有資產和其他經營性國有資產，維護和落實國有資產出資人的權益。

3.研究擬訂自治州國有經濟發(fā)展規(guī)劃，探索地方國有經濟發(fā)揮主導作用的領域和途徑，指導、推動國有經濟向自治州公共服務領域、傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)、地方支柱產業(yè)、特色產業(yè)和戰(zhàn)略性新型產業(yè)集中，提升國有經濟的影響力和控制力。負責指導、審批所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

4.承擔所監(jiān)管企業(yè)和經營性國有資產保值增值的責任，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂所監(jiān)管企業(yè)領導任期經營目標、考核標準等，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產的保值增值情況進行監(jiān)管；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

5.指導、推進自治州國有及國有控股企業(yè)的改革和重組，促進國有資產合理流動和優(yōu)化配置，推動國有經濟布局和結構的戰(zhàn)略性調整；推進國有及國有控股企業(yè)與大企業(yè)大集團聯合、重組和現代企業(yè)制度建設，規(guī)范公司治理結構運行，提升公司治理水平。

6.指導所監(jiān)管企業(yè)建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，促進企業(yè)管理創(chuàng)新和經營管理水平提升；按照法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據其經營業(yè)績進行獎懲，建立經營者激勵和約束制度。

7.按照有關規(guī)定，代表州人民政府向國有獨資企業(yè)派出監(jiān)事會和董事，向國有控股和國有參股企業(yè)派出董事、監(jiān)事，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

8.負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定負責國有資本經營預決算編制和執(zhí)行等工作。

9.組織實施州本級國有企業(yè)股權管理、清產核資、資產評估、產權界定、產權登記和產權轉讓交易、資產統(tǒng)計、績效評價及經濟運行動態(tài)監(jiān)測等工作；在授權范圍內組織實施州本級企業(yè)國有產權轉讓；會同有關部門對全州企業(yè)國有產權交易活動進行監(jiān)督檢查，規(guī)范國有產權交易活動。

10.按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產方針、政策及有關法律法規(guī)等工作。

11.負責企業(yè)國有資產基礎管理和流失查處，起草企業(yè)國有資產監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定有關規(guī)范性文件，依法維護國有出資人的合法權益。

12.根據州人民政府授權，按照“政企分開、政資分開、政事分開”的要求，指導、推進行政事業(yè)單位經營性國有資產、非經營性轉經營性國有資產和地方金融企業(yè)國有資產的監(jiān)管工作，提高國資監(jiān)管覆蓋面和國有資產配置效率。

13貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策，督促金融機構落實區(qū)州黨委、政府的各項決議、決定和工作部署；研究擬訂自治州地方金融業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，配合有關部門查處非法金融機構和非法金融業(yè)務，維護金融秩序；加強自治州金融服務協調工作，協調自治州與州內各金融機構的關系；研究擬訂自治州信用擔保體系建設和小金融機構發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，加強信用擔保體系建設和小金融機構建設；負責融資性擔保公司、小額貸款公司審批和監(jiān)管工作，規(guī)范其運行和防控風險；承擔自治州金融服務協調領導小組和小額貸款公司協調領導小組的日常工作。

14、負責研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃和支持上市公司發(fā)展、擬上市公司上市的政策和措施；組織做好后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務和推薦工作，協調解決企業(yè)上市的有關問題；組織做好自治州上市公司并購、重組、增發(fā)新股等工作；負責非上市股份公司的股權登記、托管工作；承擔自治州推進企業(yè)上市工作領導小組的日常工作。

15、依法對縣市人民政府、園區(qū)管理委員會企業(yè)國有資產監(jiān)督管理工作進行指導和監(jiān)督，推進地方國有企業(yè)改革和發(fā)展。

16、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

昌吉州國資委2019年度實有人數24人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員4人。

從部門決算單位構成看，昌吉州國資委部門決算包括：昌吉州國資委部門本級決算，沒有下屬單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入 614.27萬元，與上年相比，增加39.34萬元，增長了6.84%，主要原因是項目資金的增加。本年支出606.27萬元，與上年相比，增加27.71萬元，增長了4.79%，主要原因是：項目資金的支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入614.27萬元，其中：財政撥款收入556.19萬元，占90.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入58.08萬元，占9.46%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出606.27萬元，其中：基本支出497.57萬元，占82.07%；項目支出108.7萬元，占17.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入556.19萬元，與上年相比，減少了18.74萬元，降低3.26%。主要原因是：人員經費的減少。財政撥款支出548.19萬元，與上年相比，減少30.37萬元，降低5.25%，主要原因是：人員的減少所以人員經費和公用經費減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數492.96萬元，決算數556.19萬元，預決算差異率12.83%，主要原因是：項目資金和人員經費的追加。財政撥款支出年初預算數492.96萬元，決算數548.19萬元，預決算差異率11.20%，主要原因是：“十四五”規(guī)劃項目資金撥付比較晚，不能按期完成支付，所以造成年末資金結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出548.19萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關養(yǎng)老保險支出32.96萬元

2080506職業(yè)年金支出：4.65萬元

2150701行政運行401.88萬元

2150702一般行政管理事務92萬元

2240199其它應急管理支出1萬元

2299901其它支出10.7萬元

2150799其它國有資產監(jiān)管支出5萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.49萬元，其中：

人員經費394.60萬元，包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費44.89萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算6.11萬元，比上年減少2.35萬元，降低27.80%，主要原因是壓縮三公費用用支出，減少不必要的接待，節(jié)約資金，每年遞減的原則。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國的費用產生。公務用車購置及運行維護費支出5.66萬元，占92.6%，比上年減少2.34萬元，降低29.24%，主要原因是壓縮公務用車燃油費和維修費用支出，節(jié)能降耗，降低費用；公務接待費支出0.45萬元，占7.4%，比上年減少0.01萬元，降低3.16%，主要原因是減少不必要的接待和接待標準。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無，單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費5.66萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.66萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛保險、燃油費、車輛維修費、過路費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.45萬元，開支內容包括國有企業(yè)統(tǒng)計報表培訓接待。單位全年安排的國內公務接待1批次，人次90人。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數6.11萬元，決算數6.11萬元，預決算差異率0%，主要原因是：節(jié)約資金，降低費用。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排此項費用；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有購置公務用車；公務用車運行費預算數5.66萬元，決算數5.66萬元，預決算差異率0%，主要原因是：減少維修費用和燃油使用費用；公務接待費預算數0.45萬元，決算數0.45萬元，預決算差異率0%，主要原因是：減少接待和接待費用標準。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉州國資委日常公用經費44.89萬元，比上年減少11.99萬元，降低21.08%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值48.98萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目9個，共涉及資金105萬元。預算績效管理取得的成效：一是按計劃實施；；二是根據財政預算要求?？顚Ｓ?。發(fā)現的問題及原因：一是資金下撥較晚，項目實施進度緩慢；二是監(jiān)督檢查力度不夠。下一步改進措施：一是績效自評報告須更詳細準確；二是績效監(jiān)控報告分析不到位。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州國有資產監(jiān)督管理委員會.XLS