目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項目報告，組織開展項目規(guī)劃、勘察設(shè)計編制工作，辦理項目建設(shè)前期各項手續(xù)。

2、組織編制項目預(yù)算，按規(guī)定程序報批后申請撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負(fù)責(zé)對建設(shè)項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實行管理。

5、負(fù)責(zé)編制項目竣工決算，組織項目竣工驗收。

6、負(fù)責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處2019年度，實有人數(shù)9，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門決算包括：昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入11,091.63萬元，與上年相比，減少2422.27萬元，降低21.83%，主要原因是：本年新增項目較少，項目資金較上年減少。本年支出4765.79萬元，與上年相比，減少9945.16萬元，降低208.67%，主要原因是：本年新增項目較少，項目資金較上年減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入11,091.63萬元，其中：財政撥款收入4,957.79萬元，占44.69%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6,133.84萬元，占55.31%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出4765.79萬元，其中：基本支出128.41萬元，占2.69%；項目支出4,637.39萬元，占97.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入4,957.79萬元，與上年相比，減少4830.54萬元，降低97.43%。主要原因是：本年新增項目較少，項目資金較上年減少。財政撥款支出2,231.05萬元，與上年10,523.58相比，減少8292.53萬元，降低371.68%，主要原因是：本年新增項目較少，項目資金較上年減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)111.55萬元，決算數(shù)4,957.79萬元，預(yù)決算差異率97%，主要原因是：項目資金不在本年年初預(yù)算中。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)111.55萬元，決算數(shù)2,231.05萬元，預(yù)決算差異率95%，主要原因是：有上年結(jié)余資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,231.05萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：2010103機關(guān)服務(wù)283.05萬元；2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出14.35萬元；2019999其他一般公共服務(wù)支出1,551.35萬元；2079999其他文化體育與傳媒支出253.88萬元；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.72萬元；2120106工程建設(shè)管理116.69萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出128.41萬元，其中：

人員經(jīng)費111.29萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費17.12萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.76萬元，比上年增加0.56萬元，增長20%，主要原因是本年度項目檢查工作任務(wù)增加，車輛運行燃油費增長。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.76萬元，占100%，比上年增加0.56萬元，增長20%，主要原因是本年度項目檢查工作任務(wù)增加，車輛運行燃油費增長；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.1萬元，降低100%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.76萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、車輛清洗費、車輛維修費、車輛保險費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未發(fā)生公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.8萬元，決算數(shù)2.76萬元，預(yù)決算差異率-1%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.8萬元，決算數(shù)2.76萬元，預(yù)決算差異率-1%，主要原因是：項目檢查工作任務(wù)增加，車輛運行燃油費增長；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處日常公用經(jīng)費17.12萬元，比上年增加10.21萬元，增長147.75%，主要原因是加大對項目安全及項目進(jìn)度檢查人力物力。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.77萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金2902萬元（其他涉密項目不公開）。預(yù)算績效管理取得的成效：一是《州黨委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組2017年第一次會議紀(jì)要》（昌州黨財〔2017〕1號）文件的精神，經(jīng)州發(fā)改委立項批準(zhǔn)建設(shè)昌吉州檔案館項目（昌州發(fā)改投資〔2017〕57號），總投資6828萬元，總建筑面積12788.14m2，建設(shè)期兩年；二是該項目已完成前期論證、可研、申報、立項、設(shè)計、施工招投標(biāo)等前期調(diào)研工作及相關(guān)手續(xù)辦理工作，施工許可證已辦理完畢并進(jìn)入施工階段，已完成項目主體工程建設(shè)。項目資金2560萬元已全部劃撥到位，本年度完成支出2276.95萬元，資金使用率達(dá)88.94%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處.XLS