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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù) 與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水資源管理中心（昌吉州水利科學(xué)技術(shù)研究所）為副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位，人員編制21名，實(shí)有人數(shù)34名，其中：在職20人，退休14人。其中：副縣級(jí)2人，正科級(jí)1人，副高4人，中級(jí)職稱7人，初級(jí)職稱6人，技師1人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、水資源管理科、水資源監(jiān)測(cè)科（水質(zhì)檢測(cè)中心）、水利技術(shù)科。水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。
納入昌吉自治州水資源管理中心2019年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉自治州水資源管理中心單位本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入455.18萬(wàn)元,與上年相比，增加了52.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.11%，增減變化主要原因是：其他收入較上年增加了52.92萬(wàn)元；支出404.4萬(wàn)元,與上年相比，減少12.91萬(wàn)元，降低3.09%，增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)455.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入367.63萬(wàn)元，占80.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入87.55萬(wàn)元，占19.23%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)404.4萬(wàn)元，其中：基本支出387.4萬(wàn)元，占95.80%；項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，占4.20%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入367.63萬(wàn)元，與上年相比，減少0.23萬(wàn)元，降低0.06%。增減變化的主要原因是：基本支出撥款減少，項(xiàng)目資金較上年增加。財(cái)政撥款支出373.35萬(wàn)元，與上年相比，增加7.07萬(wàn)元，增加1.93%，增減變化主要原因是：今年有項(xiàng)目資金支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)317.77萬(wàn)元，決算數(shù)367.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.69%，差異主要原因項(xiàng)目資金較上年增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)317.77萬(wàn)元，決算數(shù)373.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.49%，主要原因是項(xiàng)目資金較上年增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.35萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2130317農(nóng)林水支出319.29萬(wàn)元；
2080505養(yǎng)老保險(xiǎn)支出31.34萬(wàn)元；
2130399其他水利支出12萬(wàn)元；
2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)支出5萬(wàn)元。
2299901其他支出5.73萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出356.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)317.55萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)38.80萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.39萬(wàn)元，比上年減少4.10萬(wàn)元，降低48.29%，主要原因是2019年我單位接待人數(shù)較去年增加。
其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是：無(wú)此開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.17萬(wàn)元，占94.99%，比上年減少4.25萬(wàn)元，降低50.48%，減少原因是：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，按預(yù)算支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占5.01%，比上年增加0.15萬(wàn)元，增加212.78%，增加原因是2019年我單位接待人數(shù)較去年增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.17萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.17萬(wàn)元。主要用于單位車輛維修及油款，兩輛車車況極差故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較大為主要支出項(xiàng)等等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元，主要是檢查開(kāi)會(huì)等。2019年單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，49人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.49萬(wàn)元，決算數(shù)4.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-20.04%，差異主要原因：?jiǎn)挝豢偣?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">4輛車，2輛車沒(méi)有編制，2輛車有編制。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，決算數(shù)4.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.33%，差異主要原因：?jiǎn)挝豢偣?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">4輛車，2輛車沒(méi)有編制，2輛車有編制；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，決算數(shù)0.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-76.77%，差異主要原因：2019年我單位接待人數(shù)較去年增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)38.80萬(wàn)元，比上年減少17.27萬(wàn)元，降低30.80%，主要原因是：縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額4.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.17萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值33.01萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：訪惠聚用車，及一般公務(wù)用車。；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金17萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過(guò)地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)占網(wǎng)規(guī)劃能夠準(zhǔn)確反應(yīng)我州地下水位變化情況；二是提升全州的節(jié)水用水效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是地下水自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)備缺乏維護(hù)；二是井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是撥付一定比例的設(shè)備維護(hù)資金；二是督促縣市完成井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》