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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州水利管理總站（500管理局）負(fù)責(zé)全州水利工程注冊(cè)登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測(cè)算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)、水土流失監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫配水工程的安全運(yùn)行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫西延干渠及吉三泉水庫受水區(qū)供水工程水費(fèi)的收繳、管理和使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水利管理總站（500管理局）2019年度，實(shí)有人數(shù)45人，其中：在職人員31人，離休人員0人，退休人員14人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利管理總站（500管理局）部門決算包括：昌吉州水利管理總站（500管理局）決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1029.07萬元，與上年相比，增加343.02萬元，增長50.0%，主要原因是：2019年我站（局）較上年增加水庫綜合視聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目資金300萬元、宣傳培訓(xùn)費(fèi)及水庫APP開發(fā)費(fèi)用80萬元。本年支出656.19萬元，與上年相比，減少42.99萬元，降低6.15%，主要原因是：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少、退休人員增加,新入職人員又因?qū)徟蛭茨芗皶r(shí)辦理入職手續(xù)使工資福利支出減少，從而使人員經(jīng)費(fèi)減少38.85萬元。2、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支管理確保各項(xiàng)支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費(fèi)支出較上年下降4.45萬元。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入1029.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入1029萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出656.19萬元，其中：基本支出645.88萬元，占98.43%；項(xiàng)目支出10.31萬元，占1.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入1029萬元，與上年相比，增加343.07萬元，增長50.02%。主要原因是：2019年我站（局）較上年增加水庫綜合視聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目資金300萬元、宣傳培訓(xùn)費(fèi)及水庫APP開發(fā)費(fèi)用80萬元。財(cái)政撥款支出649.30萬元，與上年相比，減少36.62萬元，降低5.34%，主要原因是：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少、退休人員增加新入職人員又因?qū)徟蛭茨芗皶r(shí)辦理入職手續(xù)使工資福利支出減少，從而使人員經(jīng)費(fèi)減少38.85萬元。2、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支管理確保各項(xiàng)支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費(fèi)支出較上年下降4.45萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)571.64萬元，決算數(shù)1029萬元，預(yù)決算差異率80%，主要原因是：2019年我站（局）較上年增加水庫綜合視聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目資金300萬元、宣傳培訓(xùn)費(fèi)及水庫APP開發(fā)費(fèi)用80萬元、追加績效考核獎(jiǎng)45.5萬元、追加訪惠聚專項(xiàng)資金17.5萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)571.64萬元，決算數(shù)649.30萬元，預(yù)決算差異率13.59%，主要原因是：增加績效考核獎(jiǎng)45.5萬元、增加訪惠聚專項(xiàng)資金17.5萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出649.30萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.17萬元；
2130302一般行政管理事務(wù)支出5.46萬元；
2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出563.84萬元；
2130399其他水利支出4.4萬元；2299901其他支出17.5萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)561.38萬元，包括：基本工資162.04萬元、津貼補(bǔ)貼34.59萬元、獎(jiǎng)金56.18萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)41.56萬元、績效工資89.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.29萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.40萬元、住房公積金53.33萬元、其他工資福利支出4.26萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.61萬元。
公用經(jīng)費(fèi)77.62萬元，包括：辦公費(fèi)3.18萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.44萬元、電費(fèi)2.60萬元、郵電費(fèi)4.56萬元、取暖費(fèi)5.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)4.68萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)20.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.59萬元、福利費(fèi)6.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬元、其他商品和服務(wù)支出12.06萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.43萬元，比上年減少0.64萬元，降低5.30%，主要原因是：1、車輛運(yùn)行費(fèi)用壓減1萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加0.36萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年我站（局）無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元，占96.24%，比上年減少1萬元，降低8.33%，主要原因是2019年我站（局）壓減車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，占3.76%，比上年增加0.36萬元，增長514.29%，主要原因是2019年舉辦河湖岸線管理、APP軟件、水庫安全管理培訓(xùn)增加了業(yè)務(wù)招待支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）人員。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元，開支內(nèi)容包括：河湖岸線管理、APP軟件、水庫安全管理培訓(xùn)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，280人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.63萬元，決算數(shù)11.43萬元，預(yù)決算差異率-1.72%，主要原因是：2019年我站（局）進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的接待，減少接待費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我站（局）無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我站（局）未購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，決算數(shù)11萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我站（局）嚴(yán)格預(yù)算管理，杜絕不必要車輛費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.62萬元，決算數(shù)0.43萬元，預(yù)決算差異率-60.65%，主要原因是：2019年我站（局）進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，嚴(yán)格把關(guān)，壓縮不必要的接待，減少接待費(fèi)用開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”管理局）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)77.62萬元，比上年增加8.03萬元，增長11.54%，主要原因是：我站（局）業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額34.31萬元，其中：政府采購貨物支出8.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.98萬元。
授予中小企業(yè)合同金額24.8萬元，占政府采購支出總額的72.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.51萬元，占政府采購支出總額的27.72%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋2662.36（平方米），價(jià)值512.60萬元。車輛1輛，價(jià)值28.72萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金10萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：較好地完成了2019年度我站（局）水利工程供水成本測(cè)算和農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)各項(xiàng)考核指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于水利工程供水成本測(cè)算、農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用開支手續(xù)不全等原因，導(dǎo)致年度結(jié)余資金5.2萬元。該結(jié)余資金已由財(cái)政局收回國庫。下一步改進(jìn)措施：2020年我站（局）根據(jù)工作需要繼續(xù)有序推進(jìn)水利工程供水成本測(cè)算、農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定等項(xiàng)目工作。按時(shí)完成水利工程供水成本測(cè)算、農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定等項(xiàng)目工作，嚴(yán)格預(yù)算管理，確保資金合法、合規(guī)、據(jù)實(shí)支付。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
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農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定 |
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昌吉州水利管理總站（500管理局） |
實(shí)施單位 |
昌吉州水利管理總站（500管理局） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
5 |
5 |
2.3 |
10 |
46% |
4.6 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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5 |
2.3 |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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我站（局）負(fù)責(zé)全州水利工程安全運(yùn)行、農(nóng)業(yè)水價(jià)、農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)定等工作。按照水管總站農(nóng)業(yè)用水灌溉定額測(cè)算安排部署：1、完成農(nóng)業(yè)用水灌溉定額報(bào)告編制。2、對(duì)作物不同時(shí)期灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)資料采集整理，統(tǒng)計(jì)分析，3、測(cè)算出各個(gè)作物不同灌溉類型的灌溉用水定額。為全州農(nóng)業(yè)用水“總量控制、定額管理”工作奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)約用水，合理配置水資源，加快推進(jìn)建設(shè)節(jié)水型社會(huì)。 |
已完成農(nóng)業(yè)用水灌溉定額報(bào)告編制，已對(duì)定點(diǎn)縣市農(nóng)作物不同時(shí)期灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)資料采集整理，統(tǒng)計(jì)分析，并測(cè)算出各個(gè)作物不同灌溉類型的灌溉用水定額。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
灌溉面積（畝） |
7026000 |
7026000 |
10 |
10 |
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渠系配套里程數(shù)(千米) |
115 |
115 |
10 |
10 |
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測(cè)算報(bào)告（份） |
7 |
7 |
5 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
供水量年度指標(biāo)完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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時(shí)效指標(biāo) |
設(shè)備資金使用及時(shí)率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用控制 |
5 |
2 |
10 |
10 |
/ |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
指導(dǎo)建議采納率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
年新增節(jié)水能力(立方米) |
29900000 |
29900000 |
10 |
10 |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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生態(tài)效益 |
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/ |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度(％) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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100 |
95 |
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水利工程供水成本測(cè)算 |
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昌吉州水利管理總站（500管理局） |
實(shí)施單位 |
昌吉州水利管理總站（500管理局） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
5 |
5 |
2.5 |
10 |
50% |
5 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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5 |
2.5 |
— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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我站（局）負(fù)責(zé)全州水利工程安全運(yùn)行、農(nóng)業(yè)水價(jià)、農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)定等工作按照自治州水價(jià)改革總體安排部署：1、 為進(jìn)一步掌握7個(gè)縣（市）每年度水利工程農(nóng)業(yè)供水成本動(dòng)態(tài)。2、強(qiáng)化供水成本測(cè)算監(jiān)管。3、年底形成昌吉州水利工程供水成本成果報(bào)告。4、為農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革的實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)。 |
與州發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于做好水利工程農(nóng)業(yè)供水成本監(jiān)審?fù)ㄖ?，按照要求縣市正在與發(fā)改部門對(duì)接開展監(jiān)審工作；5-6月赴各縣市指導(dǎo)水價(jià)監(jiān)審工作；8月31日在昌吉市召開了自治區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)；各縣市監(jiān)審結(jié)果與發(fā)改部進(jìn)行對(duì)接。截止年底已完成預(yù)期目標(biāo)。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
灌溉面積（畝） |
7026000 |
7026000 |
10 |
10 |
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渠系配套里程數(shù)(千米) |
115 |
115 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
測(cè)算報(bào)告（份） |
7 |
7 |
10 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo) |
供水量年度指標(biāo)完成率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用控制 |
5 |
2.5 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
指導(dǎo)建議采納率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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高效節(jié)水政策宣傳率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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生態(tài)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
降低水費(fèi)開支(％) |
1% |
1% |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度(％) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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100 |
95 |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》