目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州電影發(fā)行放映總站主要肩負(fù)著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓(xùn)、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導(dǎo)等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州電影發(fā)行放映總站2019年度，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員24人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州電影發(fā)行放映總站部門決算包括：昌吉州電影發(fā)行放映總站決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入493.67萬元，與上年相比，增加188.68萬元，提高61.86%，主要原因是：2019年比上年增加了中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金60萬元和文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）112萬元，共增加182萬元。本年支出446.94萬元，與上年相比，增加201.95萬元，增長82.43%，主要原因是：2019年項(xiàng)目資金撥付比去年多，支出也比上年增加201.95萬元，項(xiàng)目資金用于庭州影院的維修、電路改造及設(shè)備購置以及對各縣市電影發(fā)行站放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入493.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入419.2萬元，占84.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入69.25萬元，占14.03%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.22萬元，占1.05%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出446.94萬元，其中：基本支出176.42萬元，占39.47%；項(xiàng)目支出201.27萬元，占45.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出69.25萬元，占15.5%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入419.2萬元，與上年相比，增加177.3萬元，增長73.29%。主要原因是：2018年項(xiàng)目資金66萬元，2019年項(xiàng)目資金248萬元，增加182萬元。財(cái)政撥款支出372.47萬元，與上年相比，增加201.95萬元，增長118.43%，主要原因是：上年項(xiàng)目資金60萬元全部結(jié)余，是因?yàn)榭拐鸺庸坦こ虥]有結(jié)束，所以不能進(jìn)行庭州影院的改造及維修，今年項(xiàng)目資金撥付248萬元，大部分資金用于庭州影院的維修、電路改造及設(shè)備購置，由于沒有進(jìn)行竣工決算，部分工程沒有驗(yàn)收，故有資金結(jié)余182.67萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)170.45萬元，決算數(shù)419.2萬元，預(yù)決算差異率145.94%，主要原因是：年初預(yù)算中只有6萬元的電影拷貝款項(xiàng)目資金在預(yù)算內(nèi)，其它242萬項(xiàng)目資金是中央補(bǔ)助地方的專項(xiàng)資金，沒有列入預(yù)算資金，所以預(yù)決算差異率非常大。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)244.92萬元，決算數(shù)372.47萬元，預(yù)決算差異率52.08%，主要原因是：年初預(yù)算中只有6萬元的電影拷貝款項(xiàng)目資金在預(yù)算內(nèi)，其它242萬項(xiàng)目資金是中央補(bǔ)助地方的專項(xiàng)資金，沒有列入預(yù)算資金，所以預(yù)決算差異率非常大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出372.47萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2070607電影154.2萬元；

2079999 其他文化體育與傳媒支出195.27萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.43萬元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.57萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出171.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)165.79萬元，包括：基本工資47.24萬元、津貼補(bǔ)貼23.17萬元、獎(jiǎng)金3.44萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.93萬元、績效工資14.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.43萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.59萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.37萬元、住房公積金9.86萬元、生活補(bǔ)助2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.01萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.47萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.41萬元，包括：辦公費(fèi)1.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元、勞務(wù)費(fèi)0.4萬元、福利費(fèi)2.59萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位是差額的事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)資金沒有預(yù)算。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，我單位是差額的事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)資金沒有預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。我單位是差額的事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)資金沒有預(yù)算具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)，車輛維修費(fèi)，車輛年檢費(fèi)及車輛加油費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有因公出國費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車的費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是差額的事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)資金沒有預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州電影發(fā)行放映總站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)5.41萬元，比上年增加0.91萬元，增長20.22%，主要原因是辦公費(fèi)比上年支出多。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2575 平方米，價(jià)值 268.68萬元。車輛車輛1輛，價(jià)值 7.3萬元；其中：其他車輛1 輛，價(jià)值7.3萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車一輛，價(jià)值7.3萬元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金248萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是初步樹立了績效理念，既以績效為目標(biāo)，以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念正在逐步形成。促進(jìn)了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評價(jià)資金使用情況；二是增加了單位各部門的責(zé)任意識。通過設(shè)定績效目標(biāo)，各部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的數(shù)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)，社會效益等指標(biāo)，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，各部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)不完善，預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度；二是發(fā)揮各科室在預(yù)算績效管理中的主體作用。建立各科室預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成項(xiàng)目資金誰申請，誰負(fù)責(zé)，誰花錢誰擔(dān)責(zé)的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，使用項(xiàng)目資金科室都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站.XLS