目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所由原新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所和原昌吉回族自治州健康路干部休養(yǎng)所合并組建。

新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所是參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，屬于中共昌吉回族自治州委員會老干部局下屬獨立核算的法人單位，地址：昌吉市北京南路39號。

主要職能是貫徹落實老干部政策；落實老干部政治待遇和生活待遇；負(fù)責(zé)原兩個干休所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理、政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、文體活動的組織及相關(guān)服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所2019年度，實有人數(shù)34人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員22人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門決算包括：新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入298.23萬元，與上年相比，減少44.63萬元，降低13.02%，主要原因是：人員變動，在職人員3人正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。本年支出298.23萬元，與上年相比，減少61.42萬元，降低17.08%，主要原因是：人員變動，在職人員3人正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少44.63萬元；上年支出中包含2017年零余額還基本戶墊付款及轉(zhuǎn)賬支票填寫有誤，造成銀行支付未成功退票業(yè)務(wù)16.79萬元（第四季度社?；稹⒗细刹课繂栙M和活動費費用），在2018年支付成功后并列入當(dāng)年支出中。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入298.23萬元，其中：財政撥款收入

297.80萬元，占99.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.43萬元，占0.14%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出298.23萬元，其中：基本支出271.23萬元，占90.95%；項目支出27萬元，占9.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入297.80萬元，與上年相比，減少44.64萬元，降低13.04%。主要原因是：人員變動，在職人員3人正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。財政撥款支出297.80萬元，與上年相比，減少61.43萬元，降低17.10%，主要原因是：人員變動，在職人員3人正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少44.63萬元，上年支出中包含2017年零余額還基本戶墊付款及轉(zhuǎn)賬支票填寫有誤，造成銀行支付未成功退票業(yè)務(wù)16.79萬元（第四季度社?；?、老干部慰問費和活動費費用），在2018年支付成功后并列入當(dāng)年支出中。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)273.83萬元，決算數(shù)297.80萬元，預(yù)決算差異率8.75%，主要原因是：本年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少5.70萬元，人員變動，在職人員3人正常退休，造成統(tǒng)發(fā)工資減少；本年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加29.67萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.79萬元，2018年度州直單位績效考核獎金23.88萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)273.83萬元，決算數(shù)297.80萬元，預(yù)決算差異率8.75%，主要原因是：本年預(yù)算支出調(diào)整減少5.70萬元，人員變動，在職人員3人正常退休，造成統(tǒng)發(fā)工資減少；本年預(yù)算支出調(diào)整增加29.67萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.79萬元，2018年度州直單位績效考核獎金23.88萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出297.80萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080503離退休人員管理機構(gòu)269.05萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.96萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.79萬元；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出270.80萬元，其中：

人員經(jīng)費253.72萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費17.08萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.29萬元，比上年減少3.41萬元，降低44.29%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運行成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)用車、公務(wù)接待費經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.29萬元，占100%，比上年減少3.41萬元，降低44.29%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)用車經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運行成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)接待費經(jīng)費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.29萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.29萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括燃料、維修費、材料費、保險費及審驗費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.58萬元，決算數(shù)4.29萬元，預(yù)決算差異率-50%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運行成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)用車、公務(wù)接待費經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)7.39萬元，決算數(shù)4.29萬元，預(yù)決算差異率-41.95%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)用車經(jīng)費開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.19萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)接待經(jīng)費開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出17.08萬元，比上年減少4.69萬元，降低21.54%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，降低運行成本，厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.26萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.26萬元。

授予中小企業(yè)合同金額2.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.26萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋3343.83（平方米），價值99.21萬元。車輛12輛，價值169.23萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車12輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金27萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是項目實施過程中嚴(yán)格按照項目預(yù)算資金開展工作，無虛列項目支出，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況，預(yù)算績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。二是發(fā)揮了老干部余熱，實現(xiàn)了老干部“老有所養(yǎng)，老有所樂，老有所為”。三是落實了老干部各項政治待遇和生活待遇。通過多種形式的慰問活動，及時把黨和政府對老干部的關(guān)心、關(guān)愛送到老干部中，讓老干部度過愉快、祥和的節(jié)日，有利于長期構(gòu)建和諧社會。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金使用計劃有待細(xì)化。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，優(yōu)先保障相對剛性需求，盡量壓縮變動性支出；二是由于績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算。做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，科學(xué)合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；二是結(jié)合本單位實際和業(yè)務(wù)特點，進(jìn)一步完善項目資金使用管理辦法。三是完善對老干部及遺屬困難幫扶措施。加大對老干部及遺屬的走訪力度，盡可能深入地了解老同志情況和他們的需要，力求精準(zhǔn)幫扶，同時，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容和載體，給予老同志更多的關(guān)懷。四是提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。通過集中學(xué)習(xí)、聽講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識，提高工作人員素質(zhì)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所.XLS