目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州第五中學（以下簡稱昌吉州第五中學）是一所義務教育學校，主要實施九年義務教育，學校堅持社會主義辦學方向，以促進基礎教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉變教育觀念為目的，主要職能是：實施九年一貫制義務教育，包含小學學歷教育和初中學歷教育。

昌吉州五中無下屬預算單位，本單位下設 6 個處室，分別是：黨政辦公室、教務處、政教處、教研室、安全管理辦公室、總務基本教學保障科室。

二、機構設置及人員情況

昌吉州第五中學2019年度，實有人數(shù)126人，其中：在職人員74人，離休人員0人，退休人員52人。

從部門決算單位構成看，昌吉州第五中學部門決算只包括：昌吉州第五中學決算(本級)。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2029.52萬元，與上年相比，減少216.22萬元，降低9.63%，主要原因是：1、教學樓完工交付使用，基建撥款減少；2、教學配套設備資金撥款減少。本年支出1683.55萬元，與上年相比，減少483.09萬元，降低22.30%，主要原因是：1、教學樓完工交付使用，基建支出減少。2、教學樓配套設備等教學裝備支出的減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2029.52萬元，其中：財政撥款收入2024.48萬元，占99.75%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.04萬元，占0.25%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1683.55萬元，其中：基本支出1508.36萬元，占89.59%；項目支出175.19萬元，占10.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2024.48萬元，與上年相比，增加108.38萬元，增長5.66%。主要原因是：薄弱學校改造資金的增加。財政撥款支出1678.79萬元，與上年相比，減少116.62萬元，降低6.5%，主要原因是：1、教學樓完工交付使用，基建支出減少。2、教學樓配套設備等教學裝備支出的減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1309.97萬元，決算數(shù)2024.48萬元，預決算差異率54.54%，主要原因是：其一，年初預算中沒有包含項目資金；其二：基本支出中有人員經費的預算調整。財政撥款支出年初預算數(shù)1309.97萬元，決算數(shù)1678.79萬元，預決算差異率28.15%，主要原因是：年初預算中沒有包含項目資金，基本支出中有人員經費的預算調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1678.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012999其他群眾團體事務支出0.25萬元；

2050202小學教育754.71萬元；

2050203初中教育738.31萬元；

2050299其他普通教育支出28.25萬元；

2050903城市中小學校舍建設10萬元；

2059999其他教育支出20.46萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126.81萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1504.32萬元，其中：

人員經費1417.94萬元，包括：基本工資495.77萬元、津貼補貼140.24萬元、獎金179.74萬元、伙食補助費102.30萬元、績效工資85.70萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費126.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費98.32萬元、公務員醫(yī)療補助繳費74.60萬元、其他社會保障繳費9.97萬元、住房公積金90.76萬元、退休費4.12萬元、生活補助4.71萬元、獎勵金4.44萬元、其他對個人和家庭的補助0.46萬元。

公用經費86.37萬元，包括：辦公費6.38萬元、手續(xù)費0.23萬元、水費1.75萬元、電費4.62萬元、郵電費1.8萬元、取暖費26.04萬元、物業(yè)管理費2.41萬元、差旅費0.49萬元、維修費1.07萬元、培訓費1.44萬元、專用材料費0.79萬元、工會經費8.16萬元、福利費16.91萬元、其他交通費用0.18萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出14.08萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少2.14萬元，降低100%，主要原因是車輛老化，不能正常運轉。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位沒有安排出國，沒有相關費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少2.14萬元，降低100%，主要原因是車輛老化，不能正常運轉；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是學校沒有公務接待開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容：無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，主要原因是：單位無本項開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，主要原因是：單位無本項開支；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，主要原因是：單位無本項開支；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，主要原因是：單位無本項開支；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，主要原因是：單位無本項開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉州五中日常公用經費86.37萬元，比上年減少69.76萬元，降低44.68%，主要原因是厲行節(jié)約，大力縮減公用經費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額22.34萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出12.34萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額22.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋11584.14平方米），價值2579.63萬元。車輛1輛，價值13.79萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目7個，共涉及資金180.74萬元。預算績效管理取得的成效：一是優(yōu)化工作流程，加強資金運作的規(guī)范化；二是促進了業(yè)務和財務的協(xié)同。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對設置項目績效目標把握不準；二是對績效管理過程的控制上還存在不足。下一步改進措施：一是加強各部門的人員的績效培訓，更好的把握項目績效目標的設置；二是加強項目績效管理過程控制，加強部門合作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：
昌吉回族自治州第五中學教育費附加項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		2018年教育費附加（重大校舍維修工程項目資金-籃球場、羽毛球場建設）
主管部門		昌吉州教育局					實施單位		昌吉回族自治州第五中學
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		16.4	16.4		16.4		10		100%		10
其中：當年財政撥款		10	10		10		—		100%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金		6.4	6.4		6.4		—		100%		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
實施九年義務教育，落實新疆總目標。項目資金主要用于彌補學校公用經費不足，改善學校教育教學基礎設施，改善辦學條件，保障教學任務順利實施。 1、新建籃球場羽毛球場1個2、籃球場羽毛球場改造922平米						截止12月底，全部完成籃球場羽毛球場新建及改造面積并投入使用。 1、新建籃球場1個2、籃球場羽毛球場改造922平方米
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數(shù)量指標	新建籃球場（個）			1	1	5		5		無
改造籃球場面積（平米）			922	922	5		5		無
質量指標	驗收合格			100%	100%	10		10		無
時效指標	資金按期撥付率			100%	100%	10		10		無
工程進度支付工程款			100%	100%	10		10		無
成本指標	修建成本			16.4	16.4	10		10		無
	社會效益指標	辦學條件			達標	達標	10		10		無
運動場地			平整合規(guī)	平整合規(guī)	10		10		無
可持續(xù)影響指標	持續(xù)保障學生安全能力			持續(xù)	持續(xù)	10		10		無
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學生滿意度			大于95%	大于95%	5		5		無
家長滿意度			大于95%	大于95%	5		5		無
總分								90		90

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州第五中學.XLS