目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院建于1988年，建筑面積4.2萬平方米，是集治療、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、養(yǎng)生、治未病、康復(fù)及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國針灸臨床研究中心新疆昌吉分中心，自治區(qū)院士專家工作站建站單位，中醫(yī)微創(chuàng)水針刀筋骨針法臨床教學(xué)基地、國家級住院醫(yī)師（全科醫(yī)生）規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家中醫(yī)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試基地，是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院、甘肅醫(yī)學(xué)院等6所醫(yī)學(xué)院校的教學(xué)實踐醫(yī)院，自治區(qū)工傷康復(fù)試點醫(yī)院、昌吉州康復(fù)醫(yī)學(xué)中心。

多年來，醫(yī)院堅持中醫(yī)為主、中西醫(yī)并重的工作方針，深入實施“管理治院、特色立院、人才強院、科教興院”的發(fā)展戰(zhàn)略，全力推進(jìn)“建名院、創(chuàng)名科、樹名醫(yī)”“三名”工程，狠抓內(nèi)涵建設(shè)、學(xué)科建設(shè)和?？破放平ㄔO(shè)，醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，管理體系不斷健全，學(xué)科建設(shè)不斷細(xì)化，?？茖２〉玫綇娀?，中醫(yī)特色優(yōu)勢不斷凸顯，服務(wù)功能不斷完善，人才隊伍結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，職工素質(zhì)不斷提高，服務(wù)質(zhì)量不斷提高，患者滿意度明顯上升，社會影響力和知名度不斷擴大，綜合競爭力全面提升。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2021年度，實有人數(shù)599人，其中：在職人員437人，退休人員161人，離休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：昌吉州中醫(yī)醫(yī)院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)臨床科室29個、醫(yī)技科室15個,行政職能后勤科室17個，分別是：臨床科室：CCU、ICU、產(chǎn)科、兒科、耳鼻喉科、婦科、肛腸科、骨傷科、急診ICU、急診科、康復(fù)科、口腔科、老年病科、腦病科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)四科、內(nèi)五科、皮膚科、疼痛科、外一科、外二科、眼科、針灸二區(qū)、針灸一區(qū)、腫瘤病區(qū)、門診、手麻科；醫(yī)技科室：CT室、病理科、放射科、功能科、供應(yīng)室、檢驗科、健康體檢科、介入室、制劑室、超聲科、輸血科、推拿科、血透室、藥劑科、院感辦；行政職能后勤科室：保衛(wèi)科、財務(wù)科、黨辦、公共衛(wèi)生科、總務(wù)科、護(hù)理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、經(jīng)管科、科教科、人事科、設(shè)備科、審計科、網(wǎng)管科、宣傳科、醫(yī)保辦、醫(yī)務(wù)部、院辦。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入35476.65萬元，與上年相比，減少6627.78萬元，降低15.74%，主要原因是：因2020年新冠肺炎疫情影響，就醫(yī)人次減少醫(yī)療收入降低。本年支出34915.84萬元，與上年相比，減少4385.95萬元，降低11.16%，主要原因是：因2020年新冠肺炎疫情影響，就醫(yī)人次減少醫(yī)療成本降低。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入35476.65萬元，其中：財政撥款收入6507.77萬元，占18.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入27486.74萬元，占77.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1482.14萬元，占4.2%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出34915.84萬元，其中：基本支出32091.85萬元，占91.9%；項目支出2823.99萬元，占8.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入6507.77萬元，與上年相比，增加1149.6萬元，增長21.46%。主要原因是：2020年收到一般公共預(yù)算財政撥款4507.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2000萬元，用于昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓和全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設(shè)項目。財政撥款支出6649.86萬元，與上年相比，增加57.23萬元，增長0.87%，主要原因是：2020年政府性基金預(yù)算財政撥款支出2000萬元，用于昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓和全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設(shè)項目。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3770.62萬元，決算數(shù)6507.77萬元，預(yù)決算差異率72.59%，主要原因是：本年度財政基本撥款年初預(yù)算數(shù)為3770.62萬元，決算數(shù)為3825.90萬元，財政項目撥款收入681.87萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款2000萬元年初不做預(yù)算，均為年中追加預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3770.62萬元，決算數(shù)6649.86萬元，預(yù)決算差異率76.36%，主要原因是：

年初預(yù)算數(shù)中不含追加資金2879.24萬元，主要為追加財政基本撥款55.26萬元，財政基本撥款年初預(yù)算數(shù)為3770.62萬元，決算數(shù)為3825.88萬元；追加財政項目撥款支出資金823.99萬元，項目資金均為中央及自治區(qū)資金；年中追加政府性基金預(yù)算財政支出2000萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4649.86萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.74萬元；

2060203自然科學(xué)基金3.6萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出527.52萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出263.76萬元；

2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院3034.6萬元； 2100299其他公立醫(yī)院支出454.98萬元；

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出0.04萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)167.31萬元；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.66萬元；

2100499其他公共衛(wèi)生支出92.15萬元；

2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項4.85萬元；

2100699其他中醫(yī)藥支出70.94萬元；

2299901其他支出27.71萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3825.88萬元，其中：

人員經(jīng)費3815.78萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、撫恤金。

公用經(jīng)費10.1萬元，包括：專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：無此項支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2000萬元，與上年相比，增加2000萬元，增長100%，主要原因是：2020年申請地方政府專用債券2000萬，用于昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓和全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設(shè)項目。政府性基金預(yù)算財政撥款支出2000萬元。與上年相比，增加2000萬元，增長100%，主要原因是：2020年申請地方政府專用債券2000萬，用于昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓和全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設(shè)項目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州中醫(yī)醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出10.1萬元，比上年減少59.76萬元，降低85.5%，主要原因是上年度使用財政補助經(jīng)費支出采暖補貼。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額3,280.10萬元，其中：政府采購貨物支出2515.16萬元、政府采購工程支出95萬元、政府采購服務(wù)支出669.94萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋44163.53（平方米），價值17342.35萬元。車輛11輛，價值308.5萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備32臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目15個，共涉及資金2810.98萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時支付項目補助款；二是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務(wù)人員項目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，溝通不及時。在績效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對績效分析也不夠透徹；二是績效監(jiān)控政策宣傳不到位?？冃ПO(jiān)控作為新生事物，單位部門認(rèn)識不到位，項目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。對績效監(jiān)控重視力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是大力強化宣傳，加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益項目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院.XLS

     2、績效自評表.doc