目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制訂自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)章、制度和辦法，并組織實施。

2、根據(jù)自治州人民政府授權(quán)，依照國家有關(guān)法律和行政法規(guī)，代表自治州人民政府依法履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，監(jiān)管州人民政府授權(quán)范圍內(nèi)的企業(yè)國有資產(chǎn)和其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)，維護(hù)和落實國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

3、研究擬訂自治州國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，探索地方國有經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主導(dǎo)作用的領(lǐng)域和途徑，指導(dǎo)、推動國有經(jīng)濟(jì)向自治州公共服務(wù)領(lǐng)域、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、地方支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集中，提升國有經(jīng)濟(jì)的影響力和控制力。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審批所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

4、承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)和經(jīng)營性國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)營目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

5、指導(dǎo)、推進(jìn)自治州國有及國有控股企業(yè)的改革和重組，促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動和優(yōu)化配置，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)與大企業(yè)大集團(tuán)聯(lián)合、重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)運行，提升公司治理水平。

6、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平提升；按照法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立經(jīng)營者激勵和約束制度。

7、按照有關(guān)規(guī)定，代表州人民政府向國有獨資企業(yè)派出監(jiān)事會和董事，向國有控股和國有參股企業(yè)派出董事、監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

8、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

9、組織實施州本級國有企業(yè)股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、資產(chǎn)統(tǒng)計、績效評價及經(jīng)濟(jì)運行動態(tài)監(jiān)測等工作；在授權(quán)范圍內(nèi)組織實施州本級企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；會同有關(guān)部門對全州企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易活動。

10、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針、政策及有關(guān)法律法規(guī)等工作。

11、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和流失查處，起草企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定有關(guān)規(guī)范性文件，依法維護(hù)國有出資人的合法權(quán)益。

12、根據(jù)州人民政府授權(quán)，按照“政企分開、政資分開、政事分開”的要求，指導(dǎo)、推進(jìn)行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)、非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，提高國資監(jiān)管覆蓋面和國有資產(chǎn)配置效率。

13、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策，督促金融機(jī)構(gòu)落實區(qū)州黨委、政府的各項決議、決定和工作部署；研究擬訂自治州地方金融業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，配合有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)，維護(hù)金融秩序；加強(qiáng)自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)自治州與州內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系；研究擬訂自治州信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，加強(qiáng)信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機(jī)構(gòu)建設(shè)；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司審批和監(jiān)管工作，規(guī)范其運行和防控風(fēng)險；承擔(dān)自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和小額貸款公司協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

14、負(fù)責(zé)研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃和支持上市公司發(fā)展、擬上市公司上市的政策和措施；組織做好后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市的有關(guān)問題；組織做好自治州上市公司并購、重組、增發(fā)新股等工作；負(fù)責(zé)非上市股份公司的股權(quán)登記、托管工作；承擔(dān)自治州推進(jìn)企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

15、依法對縣市人民政府、園區(qū)管理委員會企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，推進(jìn)地方國有企業(yè)改革和發(fā)展。

16、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州國資委2020年度，實有人數(shù)29人，其中：在職人員25人，離休人員0人，退休人員4人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州國資委部門決算包括：昌吉州國資委決算。單位無下屬預(yù)算單位，昌吉州國資委下設(shè)4個科室，分別是：辦公室、組織宣傳科（黨建服務(wù)中心）、考核監(jiān)督科、改革發(fā)展科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入561.49萬元，與上年相比，減少52.77萬元，降低8.59%，主要原因是：其它收入的資金減少，2019年其它收入是58.08萬元，本年收入20.03萬元。本年支出569.49萬元，與上年相比，減少36.77萬元，降低6.07%，主要原因是：其它收入的減少，本年經(jīng)費相對減少，總的經(jīng)費支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入561.49萬元，其中：財政撥款收入541.46萬元，占96.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20.03萬元，占3.57%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出569.49萬元，其中：基本支出452.49萬元，占79.45%；項目支出117萬元，占20.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入541.46萬元，2019年財政撥款收入556.19萬元，與上年相比，減少14.72萬元，降低2.65%。主要原因是：財政撥款收入減少。財政撥款支出549.47萬元，與上年相比，增加1.27萬元，增長0.23%，主要原因是：項目資金及人員經(jīng)費的支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)406.98萬元，決算數(shù)541.46萬元，預(yù)決算差異率33.04%，主要原因是：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的追加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)406.98萬元，決算數(shù)549.47萬元，預(yù)決算差異率35%，主要原因是：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的追加支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出549.47萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出28.65萬元；

2150701行政運行402.92萬元；

2150702一般行政事務(wù)85萬元；

2150799其它國有資產(chǎn)監(jiān)管支出18萬元；

2240199其它應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901其他支出13萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出432.47萬元，其中：

人員經(jīng)費394.27萬元，包括：基本工資117.98萬元、津貼補(bǔ)貼73.84萬元、獎金34.42萬元、伙食補(bǔ)助費32.05萬元、績效工資7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.65萬元、職業(yè)年金繳費8.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.78萬元、其他社會保障繳費7.27萬元、住房公積金53.67萬元、其他工資福利支出15.46萬元、退休費0.41萬元、生活補(bǔ)助0.24萬元、獎勵金0.48萬元。

公用經(jīng)費38.20萬元，包括：辦公費8.40萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.61萬元、電費0.60萬元、郵電費2.28萬元、取暖費6.15萬元、物業(yè)管理費5.80萬元、差旅費0.52萬元、維修（護(hù)）費0.54萬元、租賃費2.23萬元、工會經(jīng)費2.26萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.88萬元、其他交通費用0.16萬元、其他商品和服務(wù)支出4.68萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.78萬元，2019年三公經(jīng)費6.11萬元，同期比上年減少1.33萬元，降低21.77%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出，減少不必要的開支，逐年遞減三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有安排因公出國，所以未產(chǎn)生因公出國費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.78萬元，占100%，比上年減少0.88萬元，降低15.5%，主要原因是壓縮公務(wù)用車燃油費和維修費支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.45萬元，降低100%，主要原因是2020年沒有安排公務(wù)接待，所以沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.78萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油費和車輛保險費、車輛維修費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.78萬元，決算數(shù)4.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是沒有安排因公出國活動；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有安排車輛購置；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.78萬元，決算數(shù)4.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州國資委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出38.20萬元，2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費44.89萬元，同期比去年減少6.69萬元，降低14.90%，降低主要原因是控制公用經(jīng)費支出，節(jié)約資金安排，做到逐年遞減。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額2.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.68萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋32（平方米），價值5.43萬元。車輛1輛，價值48.97 萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目9個，共涉及資金116萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按計劃實施，二是按照財政預(yù)算要求專款專用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金撥付較晚，項目實施進(jìn)度緩慢；二是對項目監(jiān)督檢查力三是對項目實施加大監(jiān)督檢查力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是設(shè)定目標(biāo)更準(zhǔn)確；二是加強(qiáng)自評報告分析，三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會.XLS

      2、昌吉州國資委2020年度部門決算公開說明.doc