目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州第三中學位于昌吉市建設路18號，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收維、哈族學生的全日制民族中學，2001年經州人民政府對中小學教育布局調整，將原昌吉州第四小學撤并到我校。2005年起停辦高中班，被確定為全日制九年義務教育學校，實行民漢合校，面向縣市招生，開設民、漢教學班，進行雙語教學。2018年9月實行劃片招生，嚴格落實混合編班、混班教學，全面推行國家通用語言文字教育教學。

二、機構設置及人員情況

昌吉州第三中學2020年度，實有人數(shù)238人，其中：在職人員136人，離休人員0人，退休人員102人。

從部門決算單位構成看，昌吉州第三中學部門決算包括：昌吉州第三中學決算。單位無下屬預算單位，下設8個處室，分別是：黨政辦、教務處、政教處、總務處、保衛(wèi)科、工會、團委、少先大隊。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入3594.82萬元，與上年相比，增加627.78萬元，增長21.16%，主要原因是：2020年學校新建了1.5萬平米的塑膠操場和對體育館維修工程增加了撥款收入。本年支出3419.86萬元，與上年相比，增加606.01萬元，增長21.54%，主要原因是：2020年學校新建了1.5萬平米的塑膠操場和體育館維修工程增加了支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入3594.82萬元，其中：財政撥款收入3098.26萬元，占86.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入496.56萬元，占13.81%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出3419.86萬元，其中：基本支出2385.11萬元，占69.74%；項目支出1034.75萬元，占30.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入3098.26萬元，與上年相比，增加198.17萬元，增長6.83%。主要原因是：追加校舍及教學樓等維修項目資金。財政撥款支出2943.17萬元，與上年相比，增加196.17萬元，增長7.14%，主要原因是：校舍及教學樓等維修項目支出增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)3148.28萬元，決算數(shù)3098.26萬元，預決算差異率-1.59%，主要原因是：校舍維修維護項目未完工，款項未撥付。財政撥款支出年初預算數(shù)3148.28萬元，決算數(shù)2943.17萬元，預決算差異率-6.51%，主要原因是：項目未竣工驗收，未結算工程款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2943.17萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元；

2050203 初中教育2377.98萬元；

2050299 其他普通教育支出141.08萬元；

2050903 城市中小學校舍建設127.48萬元；

2050904 城市中小學教學設施85.45萬元；

2050999 其他教育費附加安排的支出0.57萬元；

2059999 其他教育支出34.18萬元；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.31萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.21萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2385.11萬元，其中：

人員經費2154.77萬元，包括：基本工資792.3萬元、津貼補貼158.48萬元、獎金229.55萬元、伙食補助費178.3萬元、績效工資137.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費181.71萬元、職業(yè)年金繳費69.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費138.86萬元、公務員醫(yī)療補助繳費39.83萬元、其他社會保障繳費14.28萬元、住房公積金141.59萬元、其他工資福利支出31.54萬元、退休費9.92萬元、撫恤金9.76萬元、生活補助9.01萬元、醫(yī)療費補助5.08萬元、獎勵金7.25萬元。

公用經費230.34萬元，包括：辦公費28.46萬元、手續(xù)費0.17萬元、水費8萬元、電費10.61萬元、郵電費9.19萬元、取暖費56.4萬元、物業(yè)管理費3.37萬元、差旅費0.53萬元、租賃費9.79萬元、培訓費8.38萬元、勞務費48.4萬元、工會經費14.72萬元、福利費29.95萬元、公務用車運行維護費2.22萬元、其他交通費用0.13萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.22萬元，比上年增加0.52萬元，增長30.58%，主要原因是車輛年限長，車況老化，維修成本增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我校無此項預算開支；公務用車購置及運行維護費支出2.22萬元，占100%，比上年增加0.52萬元，增長30.58%，主要原因是車輛年限長，車況老化，維修成本增加；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我校無此項預算開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：我校無此項預算開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費2.22萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.22萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修，保險。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括我校無此項預算開支。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.22萬元，預決算差異率-1.33%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮了小車費用。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我校無此項預算開支；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我校無此項預算開支；公務用車運行費預算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.22萬元，預決算差異率-1.33%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮了小車費用；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我校無此項預算開支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020昌吉州三中（事業(yè)單位）日常公用經費230.34萬元，比上年減少67.26萬元，降低22.60%，主要原因是校園和教學樓維修維護費用減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額10.30萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出6.80萬元、政府采購服務支出1.36萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋15718.19（平方米），價值3038.75萬元。車輛1輛，價值17.28萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：學校用于公務的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目18個，共涉及資金962.21萬元。預算績效管理取得的成效：一是保證了專項資金的合理規(guī)范使用；二是保障資金發(fā)揮最大效益，保證了專款專用并且減少了資金支付的拖延現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需加大業(yè)務部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標控制資金支付時效；二是需加強項目進度的管理，按計劃完成項目。下一步改進措施：一是加大業(yè)務部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標控制資金支付時效；二是加強項目進度的管理，按計劃完成項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州第三中學.XLS

      2、績效自評表.zip