目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）負責全社會節(jié)約用水工作。（2）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（3）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。（4）指導水資源保護工作。（5）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。（6）按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排意見并組織實施，按規(guī)定權限審查、審批規(guī)劃內河年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。（7）負責水土保持工作。（8）指導農村水利工作。（9）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。（10）開展水利科技工作。（11）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情預報工作；組織編制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。（12）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁縣市水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。（13）監(jiān)督檢查水利重大政策、決策部署和重點工作的貫徹落實情況；依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監(jiān)管；指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。（14）完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉州水利局2020年度，實有人數(shù)89人，其中：在職人員48人，離休人員1人，退休人員40人。

從部門決算單位構成看，昌吉州水利局部門決算包括：昌吉回族自治州水利局決算。單位無下屬預算單位，下設10個處室，分別是：辦公室、組織人事科、規(guī)劃計劃監(jiān)督科、水資源管理科、工程建設科、河湖管理科、水旱災害防御中心，水政監(jiān)察支隊、水利工程質量監(jiān)督站、重點水利建設管理處。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1319.71萬元，與上年相比，減少1235.95萬元，降低48.36%，主要原因是：因單位業(yè)務工作需要，本年項目資金財政撥款比上年減少。本年支出1497.45萬元，與上年相比，減少203.22萬元，降低11.95%，主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1319.71萬元，其中：財政撥款收入1319.37萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.34萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1497.45萬元，其中：基本支出872.82萬元，占58.29%；項目支出624.63萬元，占41.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1319.37萬元，與上年相比，減少792.09萬元，降低37.51%。主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年減少。財政撥款支出1485.07萬元，與上年相比，減少115.21萬元，降低7.20%，主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)711.18萬元，決算數(shù)1319.37萬元，預決算差異率85.52%，主要原因是：本年追加項目資金財政撥款。財政撥款支出年初預算數(shù)711.18萬元，決算數(shù)1485.07萬元，預決算差異率108.82%，主要原因是：本年財政撥款追加了項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1485.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.07萬元

2130199其他農業(yè)農村支出14萬元；

2130301行政運行769.62萬元；

2130316農村水利13萬元；

2130399其他水利支出597.63萬元；

2240199其他應急管理支出2萬元；

2299901其他支出30.75萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出860.44萬元，其中：

人員經(jīng)費797.07萬元，包括：基本工資263.48萬元、津貼補貼49.72萬元、獎金67.86萬元、伙食補助費72.76萬元、績效工資68.38萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.63萬元、職業(yè)年金繳費9.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費53.97萬元、公務員醫(yī)療補助繳費18.68萬元、其他社會保障繳費2.03萬元、住房公積金77.97萬元、其他工資福利支出17.42萬元、離休費12.51萬元、退休費3.7萬元、生活補助8.40萬元、獎勵金3.58萬元、其他對個人和家庭的補助1.64萬元。

公用經(jīng)費63.37萬元，包括：辦公費4.31萬元、手續(xù)費0.16萬元、水費0.10萬元、電費3.38萬元、郵電費5.12萬元、取暖費5.12萬元、物業(yè)管理費6萬元、差旅費3.19萬元、維修（護）費3.86萬元、培訓費0.51萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費1.01萬元、工會經(jīng)費4.58萬元、福利費5.12萬元、公務用車運行維護費3.02萬元、其他交通費用10.85萬元、其他商品和服務支出6.11萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算25.25萬元，比上年減少4.93萬元，降低16.34%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控公務接待經(jīng)費支出，加強公務用車保養(yǎng)，減少維修費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年本單位未安排因公出國（境）工作；公務用車購置及運行維護費支出24.32萬元，占96.28%，比上年減少4.68萬元，降低16.14%，主要原因是加強公務用車保養(yǎng)，減少維修費用；公務接待費支出0.93萬元，占3.72%，比上年減少0.25萬元，降低21.19%，主要原因是嚴格控制接待標準和人數(shù)，降低了接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：2020年本單位未安排因公出國（境）工作，因公出國（境）費支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費24.32萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費24.32萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修、油料費、過路費、保險費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量6輛。

公務接待費0.93萬元，開支內容包括對外接待餐飲費。單位全年安排的國內公務接待25批次，203人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)26.32萬元，決算數(shù)25.25萬元，預決算差異率-4.03%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排人員出國；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制車輛購置；公務用車運行費預算數(shù)24.32萬元，決算數(shù)24.32萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制用車費用；公務接待費預算數(shù)2萬元，決算數(shù)0.93萬元，預決算差異率-53.5%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控公務接待經(jīng)費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州水利局機關運行經(jīng)費支出63.37萬元，比上年減少4.49萬元，降低6.62%，主要原因是壓減機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額21.54萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出20.23萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2090.19（平方米），價值164.56萬元。車輛6輛，價值194.08萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目27個，共涉及資金886.21萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設逐步完善；二是是績效目標扎實推進。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務人員項目績效工作認識不統(tǒng)一，溝通不及時。二是項目績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是建立目標明確的績效措施；二是加強培訓，提高職工對績效管理的認識，三是績效考核實施過程控制，建立健全過程控制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州水利局.XLS

      2、昌吉回族自治州水利局2020年度部門決算公開說明.doc