當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水資源管理中心2020年度，實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員14人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水資源管理中心部門決算包括：昌吉州水資源管理中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)科室，分別是：辦公室、水資源管理科、水資源監(jiān)測(cè)科（水質(zhì)檢測(cè)中心）、水利技術(shù)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入394.48萬(wàn)元，與上年相比，減少了60.71萬(wàn)元，降低13.34%，增減變化主要原因是：其他收入（主要為往年合同尾款追繳款）較上年減少了80.9萬(wàn)元。本年支出406.27萬(wàn)元，與上年相比，增加1.87萬(wàn)元，增加0.46%，增減變化主要原因是：本年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款支出比上年增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入394.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入387.83萬(wàn)元，占98.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.65萬(wàn)元，占1.7%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出406.27萬(wàn)元，其中：基本支出363.26萬(wàn)元，占89.41%；項(xiàng)目支出43.01萬(wàn)元，占10.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入387.83萬(wàn)元，與上年相比，增加20.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。增減的主要原因是：本年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款較上年增加。財(cái)政撥款支出379.46萬(wàn)元，與上年相比，增加6.11萬(wàn)元，增加1.64%，增減變化主要原因是：本年項(xiàng)目資金支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)309.42，萬(wàn)元，決算數(shù)387.83萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.34%，差異主要原因是本年追加了2個(gè)項(xiàng)目資金財(cái)政撥款。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)309.42萬(wàn)元，決算數(shù)379.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率22.63%，主要原因是本年財(cái)政撥款追加了2個(gè)項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379.46萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.83萬(wàn)元；
2130311 水資源節(jié)約管理與保護(hù)22.17萬(wàn)元；
2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)5萬(wàn)元；
2130317水里技術(shù)推廣309.10萬(wàn)元；
2130399其他水利支出15.84萬(wàn)元；
2299901其他支出0.53萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出336.45萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)302.56萬(wàn)元，包括：基本工資61.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼74.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.24萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.93萬(wàn)元、績(jī)效工資28萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.83萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.48萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.88萬(wàn)元、住房公積金39.56萬(wàn)元、其他工資福利支出6.41萬(wàn)元、退休費(fèi)1.34萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.70萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)33.89萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)9.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)1.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.22萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.11萬(wàn)元、福利費(fèi)3.58萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.67萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置2.59萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.46萬(wàn)元，比上年減少0.93萬(wàn)元，降低21.24%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車保養(yǎng)，減少維修費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，占92.2%，比上年減少0.98萬(wàn)元，降低23.38%，減少原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車保養(yǎng)，減少維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占7.8%，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.47%，原因是2020年我單位接待人數(shù)較去年增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：2020年本單位未安排因公出國(guó)（境）工作，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛油款、過(guò)路費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括對(duì)外接待餐飲費(fèi)；單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6次，36人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.49萬(wàn)元，決算數(shù)3.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-36.97%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理減少了車輛維修費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，決算數(shù)3.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-29.11%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬(wàn)元，決算數(shù)0.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-72.72%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州水資源管理中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)33.89萬(wàn)元，比上年減少4.91萬(wàn)元，降低12.65%，主要原因是：本年度在職減少3人，人員經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額2.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額2.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋1136.68（平方米），價(jià)值33萬(wàn)元。車輛4輛，價(jià)值33.01萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：訪惠聚用車，及一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金42.97萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過(guò)地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)占網(wǎng)規(guī)劃能夠準(zhǔn)確反應(yīng)我州地下水位變化情況；二是提升全州的節(jié)水用水效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是地下水自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)備缺乏維護(hù)；二是井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是撥付一定比例的設(shè)備維護(hù)資金；二是督促縣市完成井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州水資源管理中心.XLS