當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金的提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州住房公積金管理中心2020年度，實(shí)有人數(shù)144人，其中：在職人員131人，離休人員0人，退休人員13人。
從部門決算單位構(gòu)成看昌吉回族自治州住房公積金管理中心部門決算包括：昌吉回族自治州住房公積金管理中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)16個(gè)管理部及科室，分別是：木壘管理部、奇臺(tái)管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部、辦公室、財(cái)務(wù)科、資金核算科、綜合業(yè)務(wù)科、宣教科、信息技術(shù)科、審計(jì)稽核科、法制科、組織人事科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3,376.59萬元，與上年相比，增加82.69萬元，增長(zhǎng)2.45%，主要原因是：增加了項(xiàng)目收入。本年支出3,118.08萬元，與上年相比，減少175.82萬元，降低5.34%，主要原因是：由于疫情原因造成部分項(xiàng)目資金未按計(jì)劃完成。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3,376.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,376.59萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3,118.08萬元，其中：基本支出2405.95萬元，占77.16%；項(xiàng)目支出712.13萬元，占22.84%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入3,376.59萬元，與上年相比，增加82.84萬元，增長(zhǎng)2.52%。主要原因是：增加了項(xiàng)目收入。財(cái)政撥款支出3,118.08萬元，與上年相比，減少175.67萬元，降低5.33%，主要原因是：由于疫情原因造成部分項(xiàng)目資金未按計(jì)劃完成。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,355.61萬元，決算數(shù)3,376.59萬元，預(yù)決算差異率0.63%，主要原因是：財(cái)政撥入兩項(xiàng)群眾工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,355.61萬元，決算數(shù)3,118.08萬元，預(yù)決算差異率-7.08%，主要原因是：：由于疫情原因造成部分項(xiàng)目資金未按計(jì)劃完成。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,118.08萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出104.91萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出52.45萬元；
2210302住房公積金管理2,940.37萬元；
2299901其他支出19.45萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2405.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,118.43萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)287.52萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.4萬元，比上年減少6.55萬元，降低21.87%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu)，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本。公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.35萬元，占99.79%，比上年減少6.34萬元，降低21.34%，主要原因是公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用，盡量乘用公共交通工具，堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度，公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu)，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，提高用車效率，降低車輛運(yùn)行成本；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占0.21%，比上年減少0.21萬元，降低80.77%，主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：年內(nèi)未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，無此項(xiàng)開支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.35萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛油料費(fèi)，過路費(fèi)，維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量10輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，開支內(nèi)容包括公積金業(yè)務(wù)交流用餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)28.95萬元，決算數(shù)23.4萬元，預(yù)決算差異率-19.17%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi);堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛,降低車輛運(yùn)行成本;堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，年內(nèi)未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元，決算數(shù)23.35萬元，預(yù)決算差異率-10.19%，主要原因是：堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用，同時(shí)進(jìn)行封存停駛,降低車輛運(yùn)行成本；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.95萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率-98.31%，主要原因是：公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州住房公積金管理中心日常公用經(jīng)費(fèi)287.52萬元，比上年減少743.54萬元，降低72.11%，主要原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)按項(xiàng)目支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋13,656.54（平方米），價(jià)值4,594.79萬元。車輛10輛，價(jià)值269.51萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金712.13萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是降低職工的住房公積金貸款成本，降低中心發(fā)放貸款所產(chǎn)生的資金風(fēng)險(xiǎn)，提高住房公積金惠民服務(wù)水平；二是降低職工的住房公積金貸款成本，減少訴訟程序，加快執(zhí)行效力，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，保證資金安全，提高住房公積金惠民服務(wù)水平。三是公積金信息化建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)中心機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化，改進(jìn)完善內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；視頻會(huì)議可以實(shí)時(shí)進(jìn)行，相關(guān)政策要求及時(shí)上傳下達(dá)，提升工作效率。四是在信息化購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施后，根據(jù)年初制定的詳細(xì)的工作計(jì)劃組織實(shí)施，公積金信息化建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)中心機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化，改進(jìn)完善內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)行數(shù)據(jù)并行、信息共享，努力實(shí)現(xiàn)“信息多跑路，群眾少跑腿”。五是壯大集體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游和民宿旅游、傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加強(qiáng)基層組織陣地建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于受疫情影響，職工購(gòu)房筆數(shù)減少，抵押登記費(fèi)報(bào)銷筆數(shù)及金額減少，項(xiàng)目資金未全部完成，完成質(zhì)量沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是由于受疫情影響，房?jī)r(jià)下跌，貸款金額減少，致費(fèi)用公證費(fèi)減少；各縣市公證費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，項(xiàng)目資金未全部完成，完成質(zhì)量沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是公開招、投標(biāo)，低價(jià)中標(biāo)的形式降低了成本費(fèi)用，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目全部完成，項(xiàng)目完成達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是將繼續(xù)改進(jìn)工作方法，在探索中總結(jié)提升，在實(shí)踐中規(guī)范完善，加強(qiáng)績(jī)效管理，不斷提升工作績(jī)效；二是進(jìn)一步發(fā)揮工作職能作用，為昌吉州經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，作出更大貢獻(xiàn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》