當前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）負責全社會節(jié)約用水工作。（2）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。（3）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。（4）指導水資源保護工作。（5）指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。（6）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排意見并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審查、審批規(guī)劃內(nèi)河年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。（7）負責水土保持工作。（8）指導農(nóng)村水利工作。（9）指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。（10）開展水利科技工作。（11）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情預報工作；組織編制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。（12）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁縣市水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。（13）監(jiān)督檢查水利重大政策、決策部署和重點工作的貫徹落實情況；依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。（14）完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水利局2021年度，實有人數(shù)92人，其中：在職人員50人，離休人員1人，退休人員41人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利局部門決算包括：昌吉州水利局決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)十個處室，分別是：辦公室、組織人事科、規(guī)劃計劃監(jiān)督科、水資源管理科、工程建設(shè)科、河湖管理科、水旱災害防御中心，水政監(jiān)察支隊、水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、重點水利建設(shè)管理處。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2772.66萬元，與上年相比，增加1452.95萬元，增長110.1%，主要原因是：因單位業(yè)務(wù)工作量增大，本年項目資金財政撥款比上年增加。本年支出3045.96萬元，與上年相比，增加1548.51萬元，增長103.41%，主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2772.66萬元，其中：財政撥款收入2767.11萬元，占99.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.55萬元，占0.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出3045.96萬元，其中：基本支出1055.35萬元，占34.65%；項目支出1990.61萬元，占65.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入2767.11萬元，與上年相比，增加1447.74萬元，增長109.73%，主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年增加。財政撥款支出3043.2萬元，與上年相比，增加1558.13萬元，增長104.92%，主要原因是：本年項目資金財政撥款比上年增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)907.93萬元，決算數(shù)2767.11萬元，預決算差異率204.77%，主要原因是：本年追加項目資金財政撥款。財政撥款支出年初預算數(shù)907.93萬元，決算數(shù)3043.2萬元，預決算差異率235.18%，主要原因是：本年財政撥款追加了項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出3043.2萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.63萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.68萬元
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27.42萬元
2101101行政單位醫(yī)療 67.41萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助 21.76萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元
2130301行政運行818.39萬元
2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理10萬元
2130309水利執(zhí)法監(jiān)督 10萬元
2130311水資源節(jié)約管理與保護25.08萬元
2130314防汛 18萬元
2130319江河湖庫水系綜合整治50萬元
2130399其他水利支出 1874.89萬元
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元
2299999其他支出48.77萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1052.6萬元，其中：
人員經(jīng)費969.91萬元，包括：基本工資426.82萬元、津貼補貼4.82萬元、獎金129.56萬元、伙食補助費45.57萬元、績效工資25.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.68萬元、職業(yè)年金繳費27.42萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費67.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費21.76萬元、其他社會保障繳費1.17萬元、住房公積金68.09萬元、其他工資福利支出11萬元、離休費13.87萬元、退休費4.65萬元、撫恤金49.28萬元、生活補助0.67萬元、獎勵金3.98萬元、其他對個人和家庭的補助0.27萬元。
公用經(jīng)費82.69萬元，包括：辦公費7.27萬元、印刷費0.21萬元、手續(xù)費0.23萬元、水費0.39萬元、電費4.47萬元、郵電費4.38萬元、取暖費5.12萬元、物業(yè)管理費6萬元、差旅費0.27萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費0.26萬元、公務(wù)接待費1.13萬元、勞務(wù)費19.55萬元、工會經(jīng)費5.33萬元、福利費17.29萬元、公務(wù)用車運行維護費1.47萬元、其他交通費用0.73萬元、其他商品和服務(wù)支出6.31萬元、辦公設(shè)備購置1.79萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算35.04萬元，比上年增加9.79萬元，增長38.77%，主要原因是：一是車輛年限長，車況老化，維修成本增加；二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作河長制工作最嚴格水資源管理工作任務(wù)繁重，車輛使用率高，車輛運行費用增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.91萬元，占96.78%，比上年增加9.59萬元，增長39.43%，主要原因是：一是車輛年限長，車況老化，維修成本增加；二是本年度工作任務(wù)繁重特別是中央環(huán)保督察工作河長制工作最嚴格水資源管理工作任務(wù)繁重，車輛使用率高，車輛運險費用增加；公務(wù)接待費支出1.13萬元，占3.22%，比上年增加0.2萬元，增長21.5%，主要原因是：本年度其他地州水利部門到我局調(diào)研考察信息化建設(shè)及水價改革工作，公務(wù)接待費用有所上漲。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年本單位未安排因公出國（境）工作。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費33.91萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費33.91萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、油料費、過路費、保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費1.13萬元，開支內(nèi)容包括對外接待餐飲費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待28批次，223人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)35.41萬元，決算數(shù)35.04萬元，預決算差異率-1.04%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制車輛購置；公務(wù)用車運行費預算數(shù)33.91萬元，決算數(shù)33.91萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制用車費用；公務(wù)接待費預算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.13萬元，預決算差異率-24.67%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待經(jīng)費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州水利局機關(guān)運行經(jīng)費支出82.69萬元，比上年增加19.32萬元，增長30.49%，主要原因是：水利工作任務(wù)增加，商品和服務(wù)支出增加，機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額1523.23萬元，其中：政府采購貨物支出27.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1495.28萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋2090.19（平方米），價值309.58萬元。車輛7輛，價值194.08萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金165萬元。預算績效管理取得的成效：一是向相關(guān)方提供財政支出績效方面的重要信息，幫助昌吉州人民政府做出合理的資源配置決定，提高決策水平；二是為財政支出運行提供及時、有效的信息，幫助昌吉州人民政府財經(jīng)領(lǐng)導小組改進財政支出管理，從而提高財政資金的使用績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過開展有效的財政支出績效評價管理，可發(fā)現(xiàn)預算資金在執(zhí)行管理中制度保障、實際操作方面的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)；二是預算績效管理的層面不深。當前還主要集中在較淺的項目支出層面，缺乏部門整體和一級財政支出的績效管理，也缺乏財政政策、財政制度、財政支出結(jié)構(gòu)的績效管理。下一步改進措施：一是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算；二是完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、水利局決算公開報表.xls