目錄

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分部門單位概況

一、主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告，組織開展項(xiàng)目規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)編制工作，辦理項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)手續(xù)。

2、組織編制項(xiàng)目預(yù)算，按規(guī)定程序報(bào)批后申請(qǐng)撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實(shí)行管理。

5、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目竣工決算，組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

6、負(fù)責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處2021年度，實(shí)有人數(shù)9，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處部門決算包括：昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處決算。

單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個(gè)處室，分別是：綜合科、工程建設(shè)管理科。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入6,856.20萬元，與上年相比，減少2294.34萬元，降低25.07%，主要原因是：新增建設(shè)項(xiàng)目減少。本年支出8625.81萬元，與上年相比，減少1893.54萬元，降低18%，主要原因是：新增建設(shè)項(xiàng)目減少，部分項(xiàng)目已完工并移交業(yè)主單位。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入6856.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入238.59萬元，占3.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6617.61萬元，占96.52%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出8625.81萬元，其中：基本支出147.7萬元，占1.71%；項(xiàng)目支出8478.11萬元，占98.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入238.59萬元，與上年相比，減少2669.67萬元，降低91.80%，主要原因是：我單位本年度較上年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款支出607.43萬元，與上年相比，減少4400.6萬元，降低87.87%，主要原因是：我單位本年度較上年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)103.98萬元，決算數(shù)238.59萬元，預(yù)決算差異率129.45%，主要原因是：增加人才公寓項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)103.98萬元，決算數(shù)607.43萬元，預(yù)決算差異率484.17%，主要原因是：我單位本年預(yù)算支出無項(xiàng)目收入，本年支出支付以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目人才公寓項(xiàng)目資金、廉政教育基地項(xiàng)目資金、社會(huì)主義學(xué)院項(xiàng)目、傳媒大廈建筑群項(xiàng)目、指揮中心維修項(xiàng)目，使得支出的決算數(shù)高于支出預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出607.43萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.58萬元；

2019999其他一般公共服務(wù)支出258.35萬元；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出15.96萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.38萬元

2101102事業(yè)單位醫(yī)療 5.57萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.76萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元；

2120106工程建設(shè)管理 315.56萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出132.84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)119.54萬元，包括：基本工資 33.59萬元、

津貼補(bǔ)貼0.84萬元、獎(jiǎng)金14.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.94萬元、績(jī)效工資39.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.76萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.47萬元、住房公積金 6.72萬元。

公用經(jīng)費(fèi)13.3萬元，包括：辦公費(fèi) 2.31萬元、咨詢費(fèi)0.9萬元、手續(xù)費(fèi) 0.08萬元、物業(yè)管理費(fèi) 3.79萬元、差旅費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.76萬元、福利費(fèi)0.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.15萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.12萬元，比上年減少0.05萬元，降低2.30%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度未支出因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.12萬元，占100%，比上年增加0.04萬元，增長(zhǎng)1.92%，主要原因是：車輛維修增加400元，較上年只有小幅度增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.09萬元，降低100%，主要原因是：本年度未發(fā)生公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括未支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、冬季車輛清洗費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行未支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.12萬元，決算數(shù)2.12萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.12萬元，決算數(shù)2.12萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)13.3萬元，比上年增加3.66萬元，增長(zhǎng)37.96%，主要原因是：增加物業(yè)管理費(fèi)。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額116.71萬元，其中：政府采購貨物支出12.91萬元、政府采購工程支出91.6萬元、政府采購服務(wù)支出12.30萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止0年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值19.77萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：轎車，單位領(lǐng)導(dǎo)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處決算公開表.XLS