目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)是一所全日制小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校。主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年度，實(shí)有人數(shù)227人，其中：在職人員131人，離休人員0人，退休人員96人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算包括：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：黨政辦公室(紀(jì)檢監(jiān)察室)、政教處、教務(wù)處、教研處、總務(wù)處、安全辦基本保障教學(xué)機(jī)構(gòu)。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入3261.38萬(wàn)元，與上年相比，增加467.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%，主要原因是：1、校園防水改造、操場(chǎng)維修、供電改造項(xiàng)目收入增加。2、課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)收入增加。本年支出3305.4萬(wàn)元，與上年相比，增加438.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.31%，主要原因是：1、校園防水改造、操場(chǎng)維修、供電改造項(xiàng)目支出增加。2、課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入3261.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3065.37萬(wàn)元，占93.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入196.01萬(wàn)元，占6.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出3305.4萬(wàn)元，其中：基本支出2519.51萬(wàn)元，占76.22%；項(xiàng)目支出785.9萬(wàn)元，占23.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入3065.37萬(wàn)元，與上年相比，增加276.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整，社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金撥付較多，因本年度教學(xué)工作加大，所以資金較上年相比增加。。財(cái)政撥款支出3112.64萬(wàn)元，與上年相比，增加306.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.94%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金撥付較多，因本年度教學(xué)工作加大，所以資金較上年相比增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2237.83萬(wàn)元，決算數(shù)3065.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率36.98%，主要原因是：財(cái)政撥入發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)192.73萬(wàn)元、績(jī)效工資調(diào)標(biāo)24.29萬(wàn)元、追加退休人員職業(yè)年金35.65萬(wàn)元、特崗教師津貼34.71萬(wàn)元,班主任津貼5.16萬(wàn)元、三區(qū)人才補(bǔ)助2萬(wàn)元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育非寄宿生生活費(fèi)15.19萬(wàn)元、自聘教師補(bǔ)助資金13.86萬(wàn)元,義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)188.58萬(wàn)元,學(xué)生校服補(bǔ)助8.67萬(wàn)元,文化潤(rùn)碰(護(hù)苗工作點(diǎn)1萬(wàn)元、2019年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)縮修工程項(xiàng)目一班級(jí)多媒體四置)31.31萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一博恩樓地下操場(chǎng)場(chǎng)屋頂排水防水工程)154.67萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一塑膠運(yùn)動(dòng)操場(chǎng)維修)70萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一校園供電改造項(xiàng)目)81.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2237.83萬(wàn)元，決算數(shù)3112.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.1%，主要原因是：財(cái)政撥入發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)192.73萬(wàn)元、績(jī)效工資調(diào)標(biāo)24.29萬(wàn)元、追加退休人員職業(yè)年金35.65萬(wàn)元、特崗教師津貼34.71萬(wàn)元,班主任津貼5.16萬(wàn)元、三區(qū)人才補(bǔ)助2萬(wàn)元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育非寄宿生生活費(fèi)15.19萬(wàn)元、自聘教師補(bǔ)助資金13.86萬(wàn)元,義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)188.58萬(wàn)元學(xué)生校服補(bǔ)助8.67萬(wàn)元,文化潤(rùn)碰(護(hù)苗工作點(diǎn)1萬(wàn)元、2019年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)縮修工程項(xiàng)目一班級(jí)多媒體四置)31.31萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一博恩樓地下操場(chǎng)場(chǎng)屋頂排水防水工程)154.67萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一塑膠運(yùn)動(dòng)操場(chǎng)維修)70萬(wàn)元、2020年教育費(fèi)附加資金(學(xué)校重點(diǎn)校舍維修工程項(xiàng)目一校園供電改造項(xiàng)目)81.94萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3112.64萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013399其他宣傳事務(wù)支出 1.00萬(wàn)元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 0.20萬(wàn)元；

2050202小學(xué)教育 2,263.58萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出 88.11萬(wàn)元；

2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè) 306.61萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 197.14萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.10萬(wàn)元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療 179.98萬(wàn)元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 57.94萬(wàn)元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 5.98萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2435.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,252.16萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)183.81萬(wàn)元，包括：取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.6萬(wàn)元，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低4.76%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)車預(yù)算經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低4.76%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)車預(yù)算經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元，決算數(shù)1.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元，決算數(shù)1.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)183.81萬(wàn)元，比上年增加2.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.57%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額456.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出203.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出233.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.07萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，單位共有房屋13886.14平方米，價(jià)值3066.20萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值15.21萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是教學(xué)保障公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金386.45萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是改善學(xué)校辦學(xué)條件，提升學(xué)校教育教學(xué)硬件水平；二是選派支教教師到重點(diǎn)縣農(nóng)村學(xué)校支教，全面幫助受援學(xué)校提升教育教學(xué)質(zhì)量，改善受援學(xué)校辦學(xué)管理水平，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍，切實(shí)推進(jìn)新疆教育事業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制不夠精細(xì)，年度指標(biāo)值與實(shí)際完成值有差異；二是由于個(gè)別項(xiàng)目未完工，故資金未完成支付，待2022年支付剩余款項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算編制的精細(xì)度，盡量達(dá)到年度指標(biāo)值與實(shí)際完成值相一致；二是督促相關(guān)科室，當(dāng)年的項(xiàng)目盡早完工，盡量不跨年施工。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年決算公開報(bào)表.xls