目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉日報社是州黨委的新聞機(jī)構(gòu)，為昌吉州黨委直屬正處級事業(yè)單位，同時加掛“昌吉州融媒體中心”牌子，公益二類事業(yè)單位，實行財政差額預(yù)算管理，新聞業(yè)務(wù)歸口昌吉州黨委宣傳部管理。其主要職能是:

1、宣傳黨的理論和路線、方針、政策，傳播社會主義核心價值觀。

2、宣傳報道自治州黨委、自治州人民政府的重大決策和中心工作，宣傳報道全州各縣（市）園區(qū)、各行業(yè)領(lǐng)域在推進(jìn)改革發(fā)展穩(wěn)定方面的生動實踐和創(chuàng)新舉措，講好昌吉故事。

3、收集反映各族人民群眾的呼聲和要求，開展輿論監(jiān)督和輿情引導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)昌吉日報、中國昌吉網(wǎng)的編輯出版、發(fā)行（刊播）、經(jīng)營以及昌吉零距離微信公眾號、昌吉日報微信公眾號、昌吉日報微博、昌吉日報抖音、掌上昌吉APP客戶端等新媒體的編輯、運營管理。

5、負(fù)責(zé)推進(jìn)州本級各類媒體深度融合，壯大主流輿論。

6、完成州黨委和州黨委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉日報社2021年度，實有人數(shù)104人，其中：在職人員75人，離休人員0人，退休人員29人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉日報社部門決算包括：昌吉日報社部門本級決算，無下屬預(yù)算單位。

昌吉日報社本級下設(shè)11個處室，分別是：辦公室、總編室（融媒體指揮中心）、組織人事科、時政新聞部、經(jīng)濟(jì)社會部、文化生活部、視覺中心、審校室、中國昌吉網(wǎng)編輯部（新媒體中心）、技術(shù)設(shè)備部、運營管理部（專題部）。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入2308.29萬元，與上年相比，減少97.83萬元，降低4.07%，主要原因是：事業(yè)收入減少。本年支出2371.22萬元，與上年相比，增加79.31萬元，增長3.46%，主要原因是：在職人員增加，基本支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入2308.29萬元，其中：財政撥款收入1423.68萬元，占61.68%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入550.25萬元，占23.84%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入334.37萬元，占14.48%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出2371.22萬元，其中：基本支出1913.12萬元，占80.68%；項目支出458.1萬元，占19.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1423.68萬元，與上年相比，增加83.68萬元，增長6.24%，主要原因是：在職人員增加，人員類經(jīng)費撥款增加。財政撥款支出1424.57萬元，與上年相比，增加121.55萬元，增長9.33%，主要原因是：在職人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1143.02萬元，決算數(shù)1423.68萬元，預(yù)決算差異率24.55%，主要原因是：年度內(nèi)追加項目資金和人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1143.02萬元，決算數(shù)1424.57萬元，預(yù)決算差異率24.63%，主要原因是：新進(jìn)人員增加支出；追加項目產(chǎn)生的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1424.57萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬元；

2070605出版發(fā)行1183.63萬元；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出0.89萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.12萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40.2萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療71.07萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.83萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.45萬元；

2299999其他支出18.54萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1079.94萬元，其中：

人員經(jīng)費1060.01萬元，包括：基本工資363.39萬元、津貼補(bǔ)貼75.39萬元、獎金97.72萬元、伙食補(bǔ)助費28.45萬元、績效工資194.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.12萬元、職業(yè)年金繳費40.2萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費71.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費22.83萬元、其他社會保障繳費2.45萬元、住房公積金62.34萬元、退休費3萬元、撫恤金11.91萬元、生活補(bǔ)助1.2萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0.1萬元、獎勵金2.23萬元。

公用經(jīng)費19.93萬元，包括：辦公費0.53萬元、郵電費1.97萬元、差旅費0.18萬元、培訓(xùn)費0.91萬元、工會經(jīng)費0.21萬元、福利費14.73萬元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費支出0元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉日報社（事業(yè)單位）公用經(jīng)費19.93萬元，比上年減少6.67萬元，降低25.08%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費中的其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額458.06萬元，其中：政府采購貨物支出393.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出64.74萬元。

授予中小企業(yè)合同金458.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.06萬元，占政府采購支出總額的11.58%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋2727.17（平方米），價值262.82萬元。車輛2輛，價值42.79萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目8個，共涉及資金456.13萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位；二是設(shè)置績效評價目標(biāo),加強(qiáng)管理意識，明確分工，責(zé)任到人，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項目的推進(jìn)形成了很好的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對項目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，溝通不及時；二是部分項目受疫情等不可控因素影響，組織開展進(jìn)度緩慢，未在預(yù)期目標(biāo)時間內(nèi)完成。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項目績效工作；二是組織業(yè)務(wù)科室參與績效管理培訓(xùn)，加強(qiáng)項目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立績效管理意識，加快項目的跟進(jìn)落實，確保項目績效目標(biāo)的完成。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉日報社部門決算報表公開.xls

    2、項目績效自評表.doc