目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測、檢測、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州水資源管理中心2021年度，實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員14人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水資源管理中心部門決算包括：昌吉州水資源管理中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)科室，分別是：辦公室、水資源管理科、水資源監(jiān)測科（水質(zhì)檢測中心）、水利技術(shù)科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入512.64萬元，與上年相比，增加118.16萬元，增長29.95%，主要原因是：本年項(xiàng)目資金收入比上年增加。本年支出549.02萬元，與上年相比，增加142.75萬元，增長35.14%，主要原因是：本年財(cái)政撥款追加了3個(gè)項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入512.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入510.17萬元，占99.51%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.47萬元，占0.49%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出549.02萬元，其中：基本支出371.03萬元，占67.58%；項(xiàng)目支出177.99萬元，占32.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入510.17萬元，與上年相比，增加122.34萬元，增長31.54%，主要原因是：本年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款較上年增加。財(cái)政撥款支出518.54萬元，與上年相比，增加139.08萬元，增長36.65%，主要原因是：本年財(cái)政撥款追加了3個(gè)項(xiàng)目資金；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.37萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)304.01萬元，決算數(shù)510.17萬元，預(yù)決算差異率67.81%，主要原因是：財(cái)政撥款追加了項(xiàng)目資金172.99萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)304.01萬元，決算數(shù)518.54萬元，預(yù)決算差異率70.56%，主要原因是：本年財(cái)政撥款追加了3個(gè)項(xiàng)目資金；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.37萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.54萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.94萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療24.19萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.79萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元；

2310311水資源節(jié)約管理與保護(hù)27.83萬元；

2130312水質(zhì)監(jiān)測5萬元；

2130317水利技術(shù)推廣281.11萬元；

2130399其他水利支出145.16萬元；

2299999 其他支出0.75萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出340.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)304.88萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)35.67萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.45萬元，比上年減少0.01萬元，降低0.29%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬元，占95.65%，比上年增加0.11萬元，增長3.44%，主要原因是：今年外出業(yè)務(wù)增多；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，占4.35%，比上年減少0.12萬元，降低44.44%，主要原因是：2021年我單位接待人數(shù)較去年減少。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年本單位未安排因公出國（境）工作，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛油款、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，開支內(nèi)容包括對外接待餐飲費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，36人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.29萬元，決算數(shù)3.45萬元，預(yù)決算差異率-19.58%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理、壓減接待費(fèi)減少了公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.3萬元，決算數(shù)3.3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率-84.84%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州水資源管理中心公用經(jīng)費(fèi)35.67萬元，比上年增加1.78萬元，增長5.25%，主要原因是：本年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額47.59萬元，其中：政府采購貨物支出47.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋1136.68（平方米），價(jià)值33萬元。車輛4輛，價(jià)值33.01萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：訪惠聚用車，及一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金177.99萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測占網(wǎng)規(guī)劃能夠準(zhǔn)確反應(yīng)我州地下水位變化情況；二是提升全州的節(jié)水用水效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是地下水自動(dòng)化監(jiān)測設(shè)備缺乏維護(hù)；二是井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是撥付一定比例的設(shè)備維護(hù)資金；二是督促縣市完成井電雙控計(jì)量設(shè)施提升改造。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州水資源管理中心決算公開表.XLS

    2、水資源管理中心項(xiàng)目績效自評表.doc