目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司（原名為：昌吉州水電勘察設(shè)計院）于2002年根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導小組下發(fā)的：昌改【2002】14號文件精神完成改制，改制基準日為：2001年12月31日。

根據(jù)昌吉回族自治州經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導小組文件：昌改【2003】12號文件明確了關(guān)于水電設(shè)計院改制前已退休的干部經(jīng)費規(guī)定：從2001年開始起離退休待遇調(diào)整納入國家統(tǒng)一的事業(yè)單位離退休費調(diào)整范圍，由財政部門按統(tǒng)一的補助標準和現(xiàn)有的經(jīng)費渠道安排所需資金，并由離退休人員原單位負責發(fā)放。

我公司自改制以來一直認真按照文件規(guī)定執(zhí)行。2016年將退休人員工資交付社保局發(fā)放。新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2021年現(xiàn)有事業(yè)編制退休人員16名。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司2021年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員0人，離休人員0人，退休人員16人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司部門決算包括：新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)8個處室，分別是：水工一所、水工二所、水工三所、水工四所、地質(zhì)勘察所、總工辦、財務室、行政辦。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入17.6萬元，與上年相比，增加2.67萬元，增長17.88%，主要原因是:退休人員醫(yī)療繳費增加。本年支出17.6萬元，與上年相比，增加2.67萬元，增長17.88%，主要原因是：退休人員醫(yī)療繳費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入17.6萬元，其中：財政撥款收入17.6萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出17.6萬元，其中：基本支出17.6萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入17.6萬元，與上年相比，增加2.67萬元，增長17.88%，主要原因是：退休人員醫(yī)療繳費增加。財政撥款支出17.6萬元，與上年相比，增加2.67萬元，增長17.88%，主要原因是：退休人員醫(yī)療繳費增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)17.6萬元，決算數(shù)17.6萬元，預決算差異率0%，主要原因是：預決算持平。

財政撥款支出年初預算數(shù)17.6萬元，決算數(shù)17.6萬元，預決算差異率0%，主要原因是：預決算持平。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出17.6萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130303機關(guān)服務17.6萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出17.6萬元，其中：

人員經(jīng)費15.16萬元，包括：醫(yī)療費補助13.56萬元、退休費1.6萬元。

公用經(jīng)費2.44萬元，包括：其他商品和服務支出2.44萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有因公出國（境）費相關(guān)費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜,沒有因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有公務用車運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位于2002年改制為企業(yè)，改企后負責管理原事業(yè)單位16位退休人員相關(guān)事宜，沒有公務接待費用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司（事業(yè)單位）公用經(jīng)費2.44萬元，比上年增加0.09萬元，增長3.83%，主要原因是：基層黨組織活動費用增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無預算績效評價項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無預算績效評價項目。下一步改進措施：無預算績效評價項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：方匯水電2021決算報表.xls