目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

根據(jù)《關于成立自治州對口援疆工作領導小組辦公室的通知》（昌州黨機編發(fā)〔2012〕34號），成立昌吉回族自治州對口援疆工作領導小組辦公室，主要負責自治州對口援疆領導小組的日常事務，負責援疆事項的組織協(xié)調工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州對口援疆工作領導小組辦公室2020年度，實有人數(shù)8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，昌吉州對口援疆工作領導小組辦公室部門決算包括：昌吉州對口援疆工作領導小組辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：綜合業(yè)務科、援疆項目科、產(chǎn)業(yè)援疆科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入303.77萬元，與上年相比，增加303.77萬元，增長100%，主要原因是：我單位為新增預算單位。本年支出201.62萬元，與上年相比，增加201.62萬元，增長100%，主要原因是：我單位為新增預算單位。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入303.77萬元，其中：財政撥款收入209.06萬元，占68.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入94.71萬元，占31.18%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出201.62萬元，其中：基本支出114.36萬元，占56.73%；項目支出87.26萬元，占43.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入209.06萬元，與上年相比，增加209.06萬元，增長100%。主要原因是：我單位為新增預算單位。財政撥款支出196.32萬元，與上年相比，增加196.32元，增長100%，主要原因是：我單位為新增預算單位。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)195.67萬元，決算數(shù)209.06萬元，預決算差異率6.84%，主要原因是：人員經(jīng)費收入增加。財政撥款支出年初預算數(shù)195.67萬元，決算數(shù)196.32萬元，預決算差異率0.03%，主要原因是：增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出196.32萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010450事業(yè)運行100.32萬元；

2010499其他發(fā)展與改革事務支出87.26萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.74萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出109.06萬元，其中：

人員經(jīng)費106.61萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

公用經(jīng)費2.46萬元，包括：手續(xù)費、水費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.92萬元，比上年增加1.92萬元，增長100%，主要原因是我單位為新增預算單位。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出1.03萬元，占53.65%，比上年增加1.03萬元，增長100%，主要原因是我單位為新增預算單位；公務接待費支出0.89萬元，占46.35%，比上年增加0.89萬元，增長100%，主要原因是我單位為新增預算單位。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.03萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.03萬元。公務用車運行維護費開支內容包括燃油費、過橋過路費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.89萬元，開支內容包括公務接待就餐費。單位全年安排的國內公務接待5批次，82人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.92萬元，決算數(shù)1.92萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的情況發(fā)生；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有公務用車購置的情況發(fā)生；公務用車運行費預算數(shù)1.03萬元，決算數(shù)1.03萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算；公務接待費預算數(shù)0.89萬元，決算數(shù)0.89萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉州對口援疆工作領導小組辦公室日常公用經(jīng)費2.46萬元，比上年增加2.46萬元，增長100%，主要原因是我單位為新增預算單位。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金87.26萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州對口援疆工作領導小組辦公室.XLS

      2、績效自評表.doc