目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州圖書館是地州級綜合性公共圖書館，財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，隸屬州文化體育廣播影視局管理。服務(wù)宗旨：保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。主要職責(zé)任務(wù)：收集、整理、保存人類文化遺產(chǎn)，地方文獻(xiàn)及各類經(jīng)典書籍；古籍保護(hù)；開展館際協(xié)作，促進(jìn)文獻(xiàn)資源共享；利用圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、微縮膠片、電子出版物和網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)信息資源，面向社會公眾提供知識信息咨詢服務(wù)；承擔(dān)區(qū)域社會公眾的公共圖書館服務(wù)和指導(dǎo)基層圖書館業(yè)務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州圖書館2020年度，實(shí)有人數(shù)62人，其中：在職人員28人，離休人員0人，退休人員34人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州圖書館部門決算包括：昌吉州圖書館決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)13個(gè)處室，分別是：辦公室、采編部、技術(shù)部、電子閱覽室、少兒閱覽部、參考咨詢部（學(xué)會）、殘疾人視障室、外借部、民族文獻(xiàn)部（地方文獻(xiàn)）、工具書（外文）閱覽室、古籍室、綜合閱覽部、讀者活動(dòng)服務(wù)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入726.91萬元，與上年相比，增加34.62萬元，增長5%，主要原因是：人員工資較上年有所增長。本年支出687.54萬元，與上年相比，減少24.31萬元，降低3.42%，主要原因是：本年退休1人，加之疫情影響，部分項(xiàng)目開支未全部完成。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入726.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入726.28萬元，占99.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.64萬元，占0.1%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出687.54萬元，其中：基本支出493.73萬元，占72%；項(xiàng)目支出193.81萬元，占28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入726.28萬元，與上年相比，增加34.4萬元，增長5%。主要原因是：人員工資較上年有所增長。財(cái)政撥款支出686.91萬元，與上年相比，減少24.53萬元，降低3.45%，主要原因是：本年退休1人，加之疫情影響，部分項(xiàng)目開支未全部完成。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)494.77萬元，決算數(shù)726.28萬元，預(yù)決算差異率46.79%，主要原因是：原因一：年初預(yù)算財(cái)政撥款收入沒有中央補(bǔ)助地方的專項(xiàng)資金，2020年專項(xiàng)資金有150萬元；原因二：年初預(yù)算中的財(cái)政撥款收入沒有免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年實(shí)際收到免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。原因三：年初預(yù)算中的財(cái)政撥款不含本年實(shí)際到賬的訪惠聚經(jīng)費(fèi)13萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)494.77萬元，決算數(shù)686.91萬元，預(yù)決算差異率38.83%，主要原因是：編制預(yù)算時(shí)候沒有涉及當(dāng)年的中央補(bǔ)助地方、免費(fèi)開放等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.9萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2070104圖書館支出496.4萬元；

2070199其他文化和旅游支出100.65萬元；

2079999其他文化旅游體育和傳媒支出30萬元：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.7萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.1萬元；

2299901其他支出17.06萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出493.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)454.41萬元，包括：基本工資127.6萬元、津貼補(bǔ)貼72.31萬元、獎(jiǎng)金10.53萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)39.18萬元、績效工資44.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.1萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.6萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.57萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.94萬元、住房公積金29.02萬元、其他工資福利支出26.86萬元、退休費(fèi)3.48萬元、生活補(bǔ)助0.53萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.39萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.72萬元。

公用經(jīng)費(fèi)38.69萬元，包括：辦公費(fèi)3.18萬元、咨詢費(fèi)1.11萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)0.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元、勞務(wù)費(fèi)9萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.03萬元、福利費(fèi)6.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元、其他商品和服務(wù)支出8.24萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.48萬元，比上年增加0.48萬元，增長24%，主要原因是去年未開支公務(wù)接待費(fèi)用，本年開支了0.57萬元,為本年度開展全州總分館業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，涉及40人次。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.91萬元，占77%，比上年減少0.09萬元，降低4.5%，主要原因是響應(yīng)國家關(guān)于壓縮三公經(jīng)費(fèi)的號召，節(jié)能減排；公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元，占23%，比上年增加0.57萬元，增長100%，主要原因是本年度開展全州總分館業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，涉及40人次。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)，車輛維修費(fèi)，車輛年檢費(fèi)及車輛加油費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，開支內(nèi)容包括開展全州總分館業(yè)務(wù)培訓(xùn)的會務(wù)費(fèi)，接待各縣市館長的住宿伙食費(fèi)等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，40人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.48萬元，決算數(shù)2.48萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支完全按照預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.91萬元，決算數(shù)1.91萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.57萬元，決算數(shù)0.57萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州圖書館（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)38.69萬元，比上年增加3.13萬元，增長8.8%，主要原因是圖書館開展了讀者閱讀推廣活動(dòng)，增加相應(yīng)了公用支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1705（平方米），價(jià)值248.78萬元。車輛1輛，價(jià)值19.98萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車一輛，價(jià)值19.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金197.71萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是初步樹立了績效理念，既以績效為目標(biāo)，以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念正在逐步形成。促進(jìn)了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評價(jià)資金使用情況；二是增加了單位各部門的責(zé)任意識。通過設(shè)定績效目標(biāo)，各部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的數(shù)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)，社會效益等指標(biāo)，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，各部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)不完善，預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度；二是發(fā)揮各科室在預(yù)算績效管理中的主體作用。建立各科室預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成項(xiàng)目資金誰申請，誰負(fù)責(zé)，誰花錢誰擔(dān)責(zé)的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，使用項(xiàng)目資金科室都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州圖書館.XLS

      2、績效自評表.doc